(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 382.72%767.3萬 | -200.21%-2,022.9萬 | -145.66%-2,045.1萬 | -66.20%583.4萬 | -130.68%-289.8萬 | -250.44%-271.4萬 | -72.84%2,018.7萬 | -146.36%-832.5萬 | -44.78%1,726.2萬 | -54.09%944.6萬 |
持續經營淨收入 | 74.27%-3,727.2萬 | -47.43%-2.68億 | 46.89%-4,661.7萬 | 17.49%-3,207.9萬 | -60.56%-4,459.8萬 | -427.30%-1.45億 | -25.80%-1.82億 | -88.04%-8,776.8萬 | -42.22%-3,887.7萬 | 30.65%-2,777.7萬 |
持續經營損益 | -63.47%225.4萬 | -308.55%-836.9萬 | -214.94%-158.5萬 | -1,549.34%-1,213.1萬 | -340.94%-82.4萬 | 324.12%617.1萬 | -83.16%401.3萬 | -93.08%137.9萬 | 338.22%83.7萬 | -82.20%34.2萬 |
折舊和攤銷 | -26.87%1,079.7萬 | -54.18%5,253.7萬 | -58.80%1,194.4萬 | -55.54%1,297.4萬 | -55.66%1,285.4萬 | -46.31%1,476.5萬 | -9.30%1.15億 | -10.16%2,898.9萬 | -10.91%2,917.9萬 | -6.96%2,899.1萬 |
遞延稅費 | 92.87%-26.2萬 | ---11.9萬 | --382.7萬 | --3.8萬 | ---31萬 | ---367.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 74.03%274.1萬 | 142.38%1,076.9萬 | 106.84%269.3萬 | 105.28%264.6萬 | 309.67%385.5萬 | 72.89%157.5萬 | -16.06%444.3萬 | 47.29%130.2萬 | 6.35%128.9萬 | -37.52%94.1萬 |
營運資金變化 | 22.72%2,266.2萬 | 233.35%6,388.3萬 | -410.69%-1,240.6萬 | 115.61%3,445.3萬 | 734.94%2,337萬 | 611.95%1,846.6萬 | -46.62%1,916.4萬 | -36.07%399.3萬 | -14.02%1,597.9萬 | -82.79%279.9萬 |
-應收款項(增)減 | -59.47%708.1萬 | 67.47%6,775萬 | -89.69%190.6萬 | -75.70%288.1萬 | 531.19%4,549萬 | 500.03%1,747.3萬 | 996.64%4,045.5萬 | 62.46%1,848萬 | 73.77%1,185.6萬 | 204.30%720.7萬 |
-存貨(增)減 | -75.71%17萬 | 6.00%692.1萬 | 43.42%284.4萬 | 14,775.00%117.4萬 | 19.40%220.3萬 | -74.16%70萬 | 14,293.48%652.9萬 | 652.37%198.3萬 | -100.31%-8,000 | 227.95%184.5萬 |
-預付費用(增)減 | 109.22%16.6萬 | -118.91%-141.5萬 | -64.62%179.7萬 | -127.63%-540.4萬 | -34.13%399.2萬 | -40.41%-180萬 | 42.59%748.3萬 | 388.25%507.9萬 | -530.07%-237.4萬 | 24.56%606萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 306.65%1,570.9萬 | 97.05%-107.2萬 | 47.91%-1,171.2萬 | 870.60%3,261.2萬 | -108.36%-2,583.5萬 | 179.85%386.3萬 | -264.38%-3,636萬 | -3,411.19%-2,248.3萬 | -48.81%336萬 | -206.44%-1,239.9萬 |
-其他流動負債變化 | 73.79%-46.4萬 | -885.34%-830.1萬 | -785.31%-634.6萬 | -7.91%294.6萬 | -515.13%-313.1萬 | 30.83%-177萬 | -75.76%105.7萬 | 121.70%92.6萬 | 85.56%319.9萬 | -105.96%-50.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 551.85%24.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.25%-5.4萬 | 233.11%59.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 382.72%767.3萬 | -200.21%-2,022.9萬 | -145.66%-2,045.1萬 | -66.20%583.4萬 | -130.68%-289.8萬 | -250.44%-271.4萬 | -72.84%2,018.7萬 | -146.36%-832.5萬 | -44.78%1,726.2萬 | -54.09%944.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 120.79%512.9萬 | 75.10%-979.1萬 | 2,511.44%616.3萬 | 146.05%515.9萬 | 129.33%355.8萬 | -52.09%-2,467.1萬 | 22.79%-3,931.6萬 | 105.52%23.6萬 | 29.76%-1,120.2萬 | 21.67%-1,212.9萬 |
資本性支出 | 94.08%-33.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---559.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 85.86%-782.5萬 | 89.52%-95.3萬 | 92.83%-92.5萬 | ---- | ---- | 19.44%-5,535.3萬 | 54.82%-909萬 | 23.60%-1,290.4萬 | 11.12%-1,447.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---5,935萬 | --0 | --0 | --0 | ---5,935萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -86.44%546萬 | 257.82%5,738.4萬 | -23.70%711.6萬 | 257.46%608.4萬 | 66.74%391萬 | 1,411.79%4,027.4萬 | -9.83%1,603.7萬 | -41.13%932.6萬 | 80.49%170.2萬 | 192.76%234.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 120.79%512.9萬 | 75.10%-979.1萬 | 2,511.44%616.3萬 | 146.05%515.9萬 | 129.33%355.8萬 | -52.09%-2,467.1萬 | 22.79%-3,931.6萬 | 105.52%23.6萬 | 29.76%-1,120.2萬 | 21.67%-1,212.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -119.48%-238.5萬 | 110.84%378.8萬 | 263.10%1,003.7萬 | 17.18%-771.4萬 | -45.70%-1,078萬 | 201.31%1,224.5萬 | -80.75%-3,495.4萬 | -892.02%-615.4萬 | 46.08%-931.4萬 | 16.32%-739.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -117.03%-238.5萬 | 120.60%604.8萬 | 269.86%1,045.5萬 | -29.99%-763.7萬 | -82.22%-1,077.1萬 | 222.57%1,400.1萬 | -316.37%-2,936.4萬 | -119.61%-615.5萬 | 64.76%-587.5萬 | 30.32%-591.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 99.71%-1.5萬 | --0 | 100.03%1,000 | 99.25%-1萬 | 98.25%-6,000 | -172.10%-512.1萬 | 100.61%1,000 | -814.63%-343.9萬 | -134,100.00%-134萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -378.68%-224.5萬 | ---41.8萬 | ---7.8萬 | 100.68%1,000 | -445.17%-175萬 | 98.49%-46.9萬 | --0 | --0 | ---14.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -119.48%-238.5萬 | 110.84%378.8萬 | 263.10%1,003.7萬 | 17.18%-771.4萬 | -45.70%-1,078萬 | 201.31%1,224.5萬 | -80.75%-3,495.4萬 | -892.02%-615.4萬 | 46.08%-931.4萬 | 16.32%-739.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.43%998.5萬 | -59.89%3,621.7萬 | -71.79%1,423.6萬 | -79.60%1,095.7萬 | -66.96%2,107.7萬 | -59.89%3,621.7萬 | 4.73%9,030萬 | -33.47%5,046萬 | -30.97%5,371.4萬 | -21.78%6,379.6萬 |
當期現金流變化 | 168.80%1,041.7萬 | 51.50%-2,623.2萬 | 70.15%-425.1萬 | 200.77%327.9萬 | -0.38%-1,012萬 | 42.88%-1,514萬 | -1,426.54%-5,408.3萬 | -198.53%-1,424.3萬 | -65.68%-325.4萬 | -168.85%-1,008.2萬 |
期末現金流 | -3.20%2,040.2萬 | -72.43%998.5萬 | -72.43%998.5萬 | -71.79%1,423.6萬 | -79.60%1,095.7萬 | -66.96%2,107.7萬 | -59.89%3,621.7萬 | -59.89%3,621.7萬 | -33.47%5,046萬 | -30.97%5,371.4萬 |
自由現金流 | 188.36%734.2萬 | 20.22%-2,805.4萬 | -22.91%-2,140.4萬 | 12.64%490.9萬 | 35.36%-325萬 | 51.36%-830.9萬 | -724.62%-3,516.6萬 | -704.76%-1,741.5萬 | -69.67%435.8萬 | -217.18%-502.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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