(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -422.22%-149.07萬 | -600.92%-73.18萬 | 310.76%10.77萬 | 44.98%-28.55萬 | 174.88%14.61萬 | -156.80%-5.11萬 | 20.90%-94.02萬 | 49.50%-31.63萬 | -244.14%-51.88萬 | 40.29%-19.51萬 |
持續經營淨收入 | -78.96%-40.78萬 | 22.65%-28.55萬 | -860.52%-17.94萬 | 76.61%-22.79萬 | 6.57%-36.9萬 | -92.52%2.36萬 | -20.58%-173.04萬 | 21.22%-67.63萬 | -422.48%-97.45萬 | 23.82%-39.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | -85.88%3,375 | -85.88%3,375 | -85.88%3,375 | -48.86%9.24萬 | -78.95%2.07萬 | -13.09%2.39萬 | -13.09%2.39萬 |
其他非現金項目 | 95.71%2.9萬 | 156.48%3.07萬 | 152.76%2.96萬 | 34.00%1.48萬 | 60.74%1.2萬 | 76.78%1.17萬 | 283.21%3.63萬 | --1.12萬 | --1.11萬 | --7,445 |
營運資金變化 | -1,367.42%-111.19萬 | -214.54%-47.7萬 | 386.87%25.75萬 | -128.84%-7.58萬 | 147.12%41.64萬 | 64.94%-8.98萬 | 1,074.35%66.15萬 | 290.00%48.62萬 | 769.70%26.28萬 | 2.62%16.85萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | 132.33%9.87萬 | --0 | --30.53萬 | -19,457.85%-30.53萬 | -185.00%-2,283 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -1,847.95%-8.89萬 | -594.19%-10.92萬 | 140.84%9,277 | 67.38%-4,563 | 197.68%2.21萬 | -1,066.72%-2.27萬 | -185.62%-6,615 | 134.04%1,898 | -31.78%-1.4萬 | -66.17%7,422 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,367.24%-98.67萬 | -483.49%-34.84萬 | -25.95%16.23萬 | -123.77%-6.72萬 | -42.53%9.08萬 | 186.81%21.92萬 | 1,098.02%67.04萬 | 270.13%48.19萬 | 616.20%28.3萬 | 13.07%15.81萬 |
-其他營運資本變動 | -817.28%-3.64萬 | -975.96%-1.94萬 | -167.25%-1.28萬 | 36.04%-3,963 | ---1,805 | --1.91萬 | ---- | ---- | ---6,196 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -422.22%-149.07萬 | -600.92%-73.18萬 | 310.76%10.77萬 | 44.98%-28.55萬 | 174.88%14.61萬 | -156.80%-5.11萬 | 20.90%-94.02萬 | 49.50%-31.63萬 | -244.14%-51.88萬 | 40.29%-19.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 722.14%164.43萬 | 131.23萬 | 0 | -74.07%20萬 | 0 | 2.93萬 | 10.79%97.64萬 | -68.80%3萬 | 77.14萬 | -20.45%17.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.68%17.5萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --227.21萬 | --23.17萬 | --0 | --0 | --0 | --3萬 | 35.23%83.87萬 | --3.03萬 | --80.84萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---700 | -10.19%-3.73萬 | -126.47%-301 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 722.14%164.43萬 | --131.23萬 | --0 | -74.07%20萬 | --0 | --2.93萬 | 10.79%97.64萬 | -68.80%3萬 | --77.14萬 | -20.45%17.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 515.86%68.26萬 | 874.98%12.64萬 | -93.35%3,751 | 22.22%11.08萬 | -88.38%1.3萬 | 193.92%5.64萬 | -93.92%1.92萬 | 657.88%29.12萬 | -50.37%9.07萬 | -64.00%11.15萬 |
當期現金流變化 | 279.69%15.36萬 | 297.42%58.06萬 | 594.16%10.77萬 | -133.83%-8.55萬 | 826.86%14.61萬 | -124.23%-2.18萬 | 111.78%3.62萬 | -1,303.61%-28.63萬 | 268.60%25.26萬 | 81.17%-2.01萬 |
利率變動影響 | -88.88%1,014 | 49.45%-2.44萬 | 169.09%1.49萬 | 117.53%9,122 | -6,531.91%-4.82萬 | -1,011.42%-2.16萬 | -90.57%1,015 | 4,359.58%5.14萬 | -1,041.59%-5.21萬 | 96.42%-727 |
期末現金流 | 2,326.63%83.71萬 | 515.86%68.26萬 | 874.98%12.64萬 | -88.15%3.45萬 | 22.22%11.08萬 | -88.38%1.3萬 | 193.92%5.64萬 | 193.92%5.64萬 | 657.88%29.12萬 | -50.37%9.07萬 |
自由現金流 | -422.22%-149.07萬 | -600.92%-73.18萬 | 310.76%10.77萬 | 44.98%-28.55萬 | 174.88%14.61萬 | -156.80%-5.11萬 | 20.90%-94.02萬 | -171.39%-31.63萬 | -246.28%-51.88萬 | 40.29%-19.51萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。