(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 130.96%57.9萬 | -453.85%-345.6萬 | -169.61%-52萬 | 148.85%189.4萬 | 238.44%364.1萬 | 12.62%-187萬 | -361.09%-62.4萬 | 14.22%74.7萬 | -53.00%-387.7萬 | -15.81%-263萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 175.89%8.5萬 | 143.34%60.5萬 | 125.78%21.4萬 | -103.58%-290.3萬 | 14.91%-56.5萬 | 73.65%-11.2萬 | -257.95%-139.6萬 | -1,666.04%-83萬 | -232.53%-142.6萬 | -382.55%-66.4萬 |
非現金項目調整總額 | -204.88%-25萬 | -5,148.51%-530.1萬 | 161.55%432.6萬 | 665.48%257.2萬 | 161.52%110.1萬 | 47.10%-8.2萬 | -159.76%-10.1萬 | 1,770.71%165.4萬 | 191.55%33.6萬 | 725.49%42.1萬 |
-折舊與攤銷 | 50.34%21.8萬 | 85.37%22.8萬 | 12.93%16.6萬 | -46.93%56.1萬 | -3.31%14.6萬 | -33.49%14.5萬 | -65.45%12.3萬 | -55.72%14.7萬 | 15.14%105.7萬 | -35.74%15.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -71.43%2,000 | -87.50%1,000 | -75.00%1,000 | -40.00%6,000 | -316.67%-1.3萬 | 40.00%7,000 | 366.67%8,000 | 100.00%4,000 | 11.11%1萬 | --6,000 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -252.83%-37.4萬 | -8,462.50%-548萬 | 148.54%426.5萬 | 3,512.16%267.3萬 | 137.26%112.7萬 | 43.01%-10.6萬 | -455.56%-6.4萬 | 836.48%171.6萬 | 119.12%7.4萬 | 289.34%47.5萬 |
-其他非現金項目 | 25.00%-9.6萬 | 70.24%-5萬 | 50.23%-10.6萬 | 17.02%-66.8萬 | 24.64%-15.9萬 | 33.33%-12.8萬 | 16.83%-16.8萬 | -6.50%-21.3萬 | 11.25%-80.5萬 | -4.46%-21.1萬 |
營運資本變動 | 144.39%74.4萬 | 42.04%124萬 | -6,471.43%-506萬 | 179.83%222.5萬 | 230.08%310.5萬 | -7.44%-167.6萬 | 89.78%87.3萬 | -111.00%-7.7萬 | 14.06%-278.7萬 | 6.65%-238.7萬 |
-應收款(增)減 | 57.20%-97.2萬 | 471.39%197.7萬 | -493.71%-419.3萬 | 174.26%262.5萬 | 249.19%348.5萬 | -279.77%-227.1萬 | 146.88%34.6萬 | 677.37%106.5萬 | -104.45%-353.5萬 | -10.19%-233.6萬 |
-存貨(增)減 | -62.93%15.2萬 | -118.54%-23.6萬 | 194.01%67.5萬 | 43.00%-47.2萬 | -111.32%-143.7萬 | 275.21%41萬 | 2,133.33%127.3萬 | -2,575.86%-71.8萬 | 41.07%-82.8萬 | -148.18%-68萬 |
-應付款(減)增 | 884.28%156.5萬 | -24.54%-94.4萬 | -428.07%-180.6萬 | -33.35%103.7萬 | 229.12%197.8萬 | 123.84%15.9萬 | -170.97%-75.8萬 | -161.73%-34.2萬 | 1,640.59%155.6萬 | --60.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | --0 | ---36.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -103.85%-1,000 | 3,591.67%44.3萬 | 871.95%63.3萬 | -4,925.00%-96.5萬 | -3,389.29%-92.1萬 | 142.62%2.6萬 | -83.56%1.2萬 | -310.00%-8.2萬 | 350.00%2萬 | 145.16%2.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -6.9萬 | -21.7萬 | -7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.83%-1.2萬 | -20.00%-1.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 127.27%51萬 | -488.62%-367.3萬 | -170.55%-52.7萬 | 148.70%189.4萬 | 237.81%364.1萬 | 12.12%-187萬 | -349.60%-62.4萬 | 18.38%74.7萬 | -52.09%-388.9萬 | -15.83%-264.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -26.23%-7.7萬 | -137.61%-25.9萬 | -131.13%-24.5萬 | -52.19%-41.7萬 | -422.22%-14.1萬 | 1.61%-6.1萬 | 33.13%-10.9萬 | -381.82%-10.6萬 | 67.80%-27.4萬 | 76.72%-2.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---105.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -50.82%3萬 | --0 | 622.22%14.1萬 | 8.41%33.5萬 | 180.36%15.7萬 | -36.46%6.1萬 | 28.57%14.4萬 | -160.00%-2.7萬 | -40.23%30.9萬 | 24.44%5.6萬 |
其他投資變動淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---4.7萬 | 9,845.71%348.1萬 | -768.42%-115.5萬 | -334.29%-8.2萬 | -44.83%1.6萬 | --0 | 168.63%3.5萬 | -678.26%-13.3萬 | 110.48%3.5萬 | 140.85%2.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---230.8萬 | --5.5萬 | --55.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -91.18%-13萬 | -209.52%-13萬 | -37.88%-9.1萬 | 9.70%-24.2萬 | 0.00%-6.6萬 | -1.49%-6.8萬 | 36.36%-4.2萬 | 4.35%-6.6萬 | -3.88%-26.8萬 | 53.85%-6.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -900.00%-811萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---81.1萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -3,485.29%-243.8萬 | 97.88%-17.3萬 | 807.58%46.7萬 | -674.05%-835.2萬 | 0.00%-6.6萬 | -1.49%-6.8萬 | -829.53%-815.2萬 | 4.35%-6.6萬 | -318.22%-107.9萬 | 0.00%-6.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.07%1,453.4萬 | -41.43%1,350.4萬 | -32.46%1,623.9萬 | -17.30%2,404.2萬 | -52.84%1,272.3萬 | -49.44%1,469.1萬 | -22.67%2,305.7萬 | -17.30%2,404.2萬 | -9.64%2,907.3萬 | -14.54%2,698萬 |
現金變動 | -1.91%-197.5萬 | 95.82%-36.5萬 | -321.72%-121.5萬 | -32.58%-654萬 | 234.04%359.1萬 | 10.32%-193.8萬 | -1,189.23%-874.1萬 | -6.32%54.8萬 | -56.65%-493.3萬 | -10.79%-267.9萬 |
匯率變動影響 | 26.67%-2.2萬 | 272.00%139.5萬 | 0.85%-152萬 | -1,188.78%-126.3萬 | 71.04%-7.5萬 | -135.29%-3萬 | 551.81%37.5萬 | -1,064.15%-153.3萬 | -308.51%-9.8萬 | -219.75%-25.9萬 |
期末現金 | -1.46%1,253.7萬 | -1.07%1,453.4萬 | -41.43%1,350.4萬 | -32.46%1,623.9萬 | -32.46%1,623.9萬 | -52.84%1,272.3萬 | -49.44%1,469.1萬 | -22.67%2,305.7萬 | -17.30%2,404.2萬 | -17.30%2,404.2萬 |
自由現金流 | 122.42%43.3萬 | -436.43%-393.2萬 | -220.44%-77.2萬 | 135.48%147.7萬 | 231.14%350萬 | 11.83%-193.1萬 | -942.53%-73.3萬 | 5.25%64.1萬 | -22.15%-416.3萬 | -11.35%-266.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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