(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.84%-705.8萬 | -19.49%-1,435.9萬 | 62.58%-1,830.7萬 | 99.30%-7.4萬 | 202.91%658萬 | 47.70%-1,279.6萬 | -59.61%-1,201.7萬 | -147.29%-4,891.8萬 | 49.88%-1,052.8萬 | -818.43%-639.4萬 |
持續經營淨收入 | 30.53%-1,173.7萬 | -377.41%-1.25億 | 50.39%-6,036.6萬 | 28.90%-2,125.6萬 | 124.82%399.9萬 | 70.28%-1,689.5萬 | -39.25%-2,621.4萬 | 1.52%-1.22億 | 73.96%-2,989.5萬 | -412.08%-1,611萬 |
持續經營損益 | -352.55%-788.2萬 | 126.87%2,399.2萬 | 567.25%743.4萬 | 34,896.30%939.5萬 | -15,250.00%-1,565.7萬 | 1,668.34%312.1萬 | 937.29%1,057.5萬 | -104.39%-159.1萬 | ---2.7萬 | ---10.2萬 |
折舊和攤銷 | 46.89%290.7萬 | 22.81%243.9萬 | 1.84%790.1萬 | -1.45%196.5萬 | -3.29%197.1萬 | 1.28%197.9萬 | 12.08%198.6萬 | 6.83%775.8萬 | 8.96%199.4萬 | 15.86%203.8萬 |
遞延稅費 | -1,300.00%-1.4萬 | -142.59%-2.3萬 | 105.01%8.8萬 | 111.40%3.5萬 | --0 | 99.94%-1,000 | -68.97%5.4萬 | -268.62%-175.7萬 | -107.00%-30.7萬 | 110.71%14.4萬 |
其他非現金項目 | -7.52%77.5萬 | 29.03%60萬 | 5.61%261.5萬 | -27.92%65.3萬 | 26.00%65.9萬 | 59.92%83.8萬 | -11.09%46.5萬 | 264.65%247.6萬 | 262.40%90.6萬 | 265.73%52.3萬 |
營運資金變化 | 148.24%313.9萬 | -83.42%-654.8萬 | 615.05%361.1萬 | 239.39%292.3萬 | 120.59%1,076.5萬 | 23.54%-650.7萬 | -157.28%-357萬 | 124.33%50.5萬 | 77.81%-209.7萬 | 41.49%488萬 |
-應收款項(增)減 | 285.95%406.3萬 | -42.10%-651.4萬 | 366.88%289.3萬 | 64.06%257.9萬 | 322.18%708.3萬 | -354.96%-218.5萬 | -1,310.46%-458.4萬 | 79.28%-108.4萬 | 130.78%157.2萬 | -3,025.49%-318.8萬 |
-預付費用(增)減 | -92.20%29.3萬 | -36.16%95萬 | 446.59%589.9萬 | 94.63%-28.2萬 | -68.91%93.7萬 | 3,546.60%375.6萬 | 244.44%148.8萬 | 73.56%-170.2萬 | -763.65%-525.1萬 | 296.99%301.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.49%-3.4萬 | -296.34%-336.1萬 | -136.24%-174.7萬 | -33.71%256.4萬 | 21.83%315.3萬 | 27.23%-661.6萬 | -111.37%-84.8萬 | -13.74%482.1萬 | 165.77%386.8萬 | -35.17%258.8萬 |
-其他流動負債變化 | 25.92%-82.6萬 | 1,024.49%55.1萬 | -203.67%-229.1萬 | -210.44%-49.7萬 | -151.20%-72.8萬 | -537.25%-111.5萬 | -40.96%4.9萬 | 553.85%221萬 | 500.00%45萬 | 11,950.00%142.2萬 |
-其他營運資本變化 | -2.88%-35.7萬 | 461.85%182.6萬 | 69.44%-114.3萬 | 47.33%-144.1萬 | -69.35%32萬 | 45.18%-34.7萬 | 122.97%32.5萬 | -202.02%-374萬 | -232.11%-273.6萬 | -5.18%104.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.84%-705.8萬 | -19.49%-1,435.9萬 | 62.58%-1,830.7萬 | 99.30%-7.4萬 | 202.91%658萬 | 47.70%-1,279.6萬 | -59.61%-1,201.7萬 | -147.29%-4,891.8萬 | 49.88%-1,052.8萬 | -818.43%-639.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85,450.00%-171.1萬 | 1,225.4萬 | 26.82%-383萬 | -3,184.85%-108.4萬 | -765.62%-274.4萬 | 99.96%-2,000 | 0 | -506.49%-523.4萬 | 13.16%-3.3萬 | 0.63%-31.7萬 |
資本性支出 | ---158.2萬 | ---164.3萬 | ---382.8萬 | ---108.4萬 | ---274.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -6,350.00%-12.9萬 | ---3.8萬 | 99.74%-2,000 | --0 | --0 | 98.66%-2,000 | --0 | -19.22%-76.9萬 | 25.00%-3.3萬 | 28.53%-22.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --1,393.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,893.30%-446.5萬 | --0 | ---8.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85,450.00%-171.1萬 | --1,225.4萬 | 26.82%-383萬 | -3,184.85%-108.4萬 | -765.62%-274.4萬 | 99.96%-2,000 | --0 | -506.49%-523.4萬 | 13.16%-3.3萬 | 0.63%-31.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.80%-37.7萬 | 140.24%5,096萬 | 140.78%4,206.2萬 | 23.67%153.1萬 | -35.43%-157.5萬 | 1,905.88%2,089.4萬 | 120.78%2,121.2萬 | -157.03%-1.03億 | -99.31%123.8萬 | -194.94%-116.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 47.16%-40.9萬 | 47.18%-40.3萬 | 61.82%-83萬 | -4.73%122.9萬 | 54.69%-52.2萬 | 32.87%-77.4萬 | 34.17%-76.3萬 | -102.31%-217.4萬 | -98.62%129萬 | -194.04%-115.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 143.88%4,427.6萬 | --0 | ---49.9萬 | --1,977.5萬 | 124.78%2,500萬 | ---1.01億 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --64萬 | --5,389.5萬 | --117.6萬 | --64.5萬 | --53.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -132.12%-60.8萬 | 16.30%-253.2萬 | -3,720.90%-256萬 | -559.62%-34.3萬 | -9,763.64%-108.5萬 | --189.3萬 | ---302.5萬 | -100.08%-6.7萬 | ---5.2萬 | ---1.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.80%-37.7萬 | 140.24%5,096萬 | 140.78%4,206.2萬 | 23.67%153.1萬 | -35.43%-157.5萬 | 1,905.88%2,089.4萬 | 120.78%2,121.2萬 | -157.03%-1.03億 | -99.31%123.8萬 | -194.94%-116.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 272.99%8,141.2萬 | 157.73%3,255.7萬 | -92.57%1,263.2萬 | 46.59%3,218.4萬 | 0.32%2,992.3萬 | -63.61%2,182.7萬 | -92.57%1,263.2萬 | 1,651.04%1.7億 | 103.74%2,195.5萬 | 232.17%2,982.9萬 |
當期現金流變化 | -212.97%-914.6萬 | 431.32%4,885.5萬 | 112.67%1,992.5萬 | 104.00%37.3萬 | 128.71%226.1萬 | 126.85%809.6萬 | 108.36%919.5萬 | -198.17%-1.57億 | -105.86%-932.3萬 | -538.42%-787.4萬 |
期末現金流 | 141.51%7,226.6萬 | 272.99%8,141.2萬 | 157.73%3,255.7萬 | 157.73%3,255.7萬 | 46.59%3,218.4萬 | 0.32%2,992.3萬 | -63.61%2,182.7萬 | -92.57%1,263.2萬 | -92.57%1,263.2萬 | 103.74%2,195.5萬 |
自由現金流 | 31.48%-876.9萬 | -33.48%-1,604萬 | 55.45%-2,213.7萬 | 89.04%-115.8萬 | 157.93%383.6萬 | 48.01%-1,279.8萬 | -52.35%-1,201.7萬 | -143.31%-4,968.7萬 | 49.81%-1,056.1萬 | -1,259.72%-662.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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