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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -108.22%-3,811.9萬 | -19,908.11%-1,480.6萬 | -128.81%-189.6萬 | 44.84%-705.8萬 | -19.49%-1,435.9萬 | 62.58%-1,830.7萬 | 99.30%-7.4萬 | 202.91%658萬 | 47.70%-1,279.6萬 | -59.61%-1,201.7萬 |
持續經營淨收入 | -325.89%-2.57億 | -408.25%-1.08億 | -404.48%-1,217.6萬 | 30.53%-1,173.7萬 | -377.41%-1.25億 | 50.39%-6,036.6萬 | 28.90%-2,125.6萬 | 124.82%399.9萬 | 70.28%-1,689.5萬 | -39.25%-2,621.4萬 |
持續經營損益 | 1,401.06%1.12億 | 929.88%9,675.7萬 | 91.84%-127.8萬 | -352.55%-788.2萬 | 126.87%2,399.2萬 | 567.25%743.4萬 | 34,896.30%939.5萬 | -15,250.00%-1,565.7萬 | 1,668.34%312.1萬 | 937.29%1,057.5萬 |
折舊和攤銷 | 50.27%1,187.3萬 | 59.44%313.3萬 | 72.20%339.4萬 | 46.89%290.7萬 | 22.81%243.9萬 | 1.84%790.1萬 | -1.45%196.5萬 | -3.29%197.1萬 | 1.28%197.9萬 | 12.08%198.6萬 |
遞延稅費 | -142.05%-3.7萬 | --0 | --0 | -1,300.00%-1.4萬 | -142.59%-2.3萬 | 105.01%8.8萬 | 111.40%3.5萬 | --0 | 99.94%-1,000 | -68.97%5.4萬 |
其他非現金項目 | 4.97%274.5萬 | 3.37%67.5萬 | 5.46%69.5萬 | -7.52%77.5萬 | 29.03%60萬 | 5.61%261.5萬 | -27.92%65.3萬 | 26.00%65.9萬 | 59.92%83.8萬 | -11.09%46.5萬 |
營運資金變化 | -475.24%-1,355萬 | -524.15%-1,239.8萬 | -79.03%225.7萬 | 148.24%313.9萬 | -83.42%-654.8萬 | 615.05%361.1萬 | 239.39%292.3萬 | 120.59%1,076.5萬 | 23.54%-650.7萬 | -157.28%-357萬 |
-應收款項(增)減 | -370.52%-782.6萬 | -313.57%-550.8萬 | -98.12%13.3萬 | 285.95%406.3萬 | -42.10%-651.4萬 | 366.88%289.3萬 | 64.06%257.9萬 | 322.18%708.3萬 | -354.96%-218.5萬 | -1,310.46%-458.4萬 |
-預付費用(增)減 | -64.81%207.6萬 | 290.07%53.6萬 | -68.30%29.7萬 | -92.20%29.3萬 | -36.16%95萬 | 446.59%589.9萬 | 94.63%-28.2萬 | -68.91%93.7萬 | 3,546.60%375.6萬 | 244.44%148.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -294.96%-690萬 | -345.16%-628.6萬 | -11.80%278.1萬 | 99.49%-3.4萬 | -296.34%-336.1萬 | -136.24%-174.7萬 | -33.71%256.4萬 | 21.83%315.3萬 | 27.23%-661.6萬 | -111.37%-84.8萬 |
-其他流動負債變化 | 38.28%-141.4萬 | -135.01%-116.8萬 | 103.98%2.9萬 | 25.92%-82.6萬 | 1,024.49%55.1萬 | -203.67%-229.1萬 | -210.44%-49.7萬 | -151.20%-72.8萬 | -537.25%-111.5萬 | -40.96%4.9萬 |
-其他營運資本變化 | 144.97%51.4萬 | 101.94%2.8萬 | -407.19%-98.3萬 | -2.88%-35.7萬 | 461.85%182.6萬 | 69.44%-114.3萬 | 47.33%-144.1萬 | -69.35%32萬 | 45.18%-34.7萬 | 122.97%32.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -108.22%-3,811.9萬 | -19,908.11%-1,480.6萬 | -128.81%-189.6萬 | 44.84%-705.8萬 | -19.49%-1,435.9萬 | 62.58%-1,830.7萬 | 99.30%-7.4萬 | 202.91%658萬 | 47.70%-1,279.6萬 | -59.61%-1,201.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 173.66%282.1萬 | -214.94%-341.4萬 | -57.00%-430.8萬 | -85,450.00%-171.1萬 | 1,225.4萬 | 26.82%-383萬 | -3,184.85%-108.4萬 | -765.62%-274.4萬 | 99.96%-2,000 | 0 |
資本性支出 | -177.69%-1,063萬 | -198.34%-323.4萬 | -52.00%-417.1萬 | ---158.2萬 | ---164.3萬 | ---382.8萬 | ---108.4萬 | ---274.4萬 | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | -24,100.00%-48.4萬 | ---18萬 | ---13.7萬 | -6,350.00%-12.9萬 | ---3.8萬 | 99.74%-2,000 | --0 | --0 | 98.66%-2,000 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --1,393.5萬 | --0 | --0 | --0 | --1,393.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 173.66%282.1萬 | -214.94%-341.4萬 | -57.00%-430.8萬 | -85,450.00%-171.1萬 | --1,225.4萬 | 26.82%-383萬 | -3,184.85%-108.4萬 | -765.62%-274.4萬 | 99.96%-2,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.72%5,245.8萬 | 49.90%229.5萬 | 73.33%-42萬 | -101.80%-37.7萬 | 140.24%5,096萬 | 140.78%4,206.2萬 | 23.67%153.1萬 | -35.43%-157.5萬 | 1,905.88%2,089.4萬 | 120.78%2,121.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.36%-41.2萬 | -33.52%81.7萬 | 20.11%-41.7萬 | 47.16%-40.9萬 | 47.18%-40.3萬 | 61.82%-83萬 | -4.73%122.9萬 | 54.69%-52.2萬 | 32.87%-77.4萬 | 34.17%-76.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 143.88%4,427.6萬 | --0 | ---49.9萬 | --1,977.5萬 | 124.78%2,500萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,627.64%5,559.7萬 | 64.65%106.2萬 | --0 | --64萬 | --5,389.5萬 | --117.6萬 | --64.5萬 | --53.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.52%-272.7萬 | 221.28%41.6萬 | 99.72%-3,000 | -132.12%-60.8萬 | 16.30%-253.2萬 | -3,720.90%-256萬 | -559.62%-34.3萬 | -9,763.64%-108.5萬 | --189.3萬 | ---302.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.72%5,245.8萬 | 49.90%229.5萬 | 73.33%-42萬 | -101.80%-37.7萬 | 140.24%5,096萬 | 140.78%4,206.2萬 | 23.67%153.1萬 | -35.43%-157.5萬 | 1,905.88%2,089.4萬 | 120.78%2,121.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.73%3,255.7萬 | 103.78%6,558.4萬 | 141.51%7,226.6萬 | 272.99%8,141.2萬 | 157.73%3,255.7萬 | -92.57%1,263.2萬 | 46.59%3,218.4萬 | 0.32%2,992.3萬 | -63.61%2,182.7萬 | -92.57%1,263.2萬 |
當期現金流變化 | -13.88%1,716萬 | -4,369.44%-1,592.5萬 | -392.97%-662.4萬 | -212.97%-914.6萬 | 431.32%4,885.5萬 | 112.67%1,992.5萬 | 104.00%37.3萬 | 128.71%226.1萬 | 126.85%809.6萬 | 108.36%919.5萬 |
利率變動影響 | --42.4萬 | --48.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 54.01%5,014.1萬 | 54.01%5,014.1萬 | 103.78%6,558.4萬 | 141.51%7,226.6萬 | 272.99%8,141.2萬 | 157.73%3,255.7萬 | 157.73%3,255.7萬 | 46.59%3,218.4萬 | 0.32%2,992.3萬 | -63.61%2,182.7萬 |
自由現金流 | -122.40%-4,923.3萬 | -1,473.40%-1,822萬 | -261.73%-620.4萬 | 31.48%-876.9萬 | -33.48%-1,604萬 | 55.45%-2,213.7萬 | 89.04%-115.8萬 | 157.93%383.6萬 | 48.01%-1,279.8萬 | -52.35%-1,201.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |