(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.67%-2,900 | 96.24%-1.49萬 | 75.11%-9.9萬 | -4.05%-103.26萬 | 68.67%-11.42萬 | 56.93%-12.46萬 | -148.64%-39.58萬 | -122.00%-39.8萬 | -60.21%-99.24萬 | -15.48%-36.47萬 |
持續經營淨收入 | 41.62%-13.12萬 | 62.31%-19.7萬 | 60.18%-26.69萬 | 8.42%-165.88萬 | 72.78%-24.1萬 | 50.23%-22.48萬 | -96.60%-52.26萬 | -221.93%-67.04萬 | -162.45%-181.13萬 | -148.99%-88.56萬 |
折舊和攤銷 | 136.01%5.25萬 | 132.76%7.63萬 | 384.20%15.87萬 | -18.91%8.89萬 | -96.58%1,118 | -32.40%2.22萬 | 19.80%3.28萬 | 96.09%3.28萬 | --10.97萬 | 296.19%3.27萬 |
其他非現金項目 | 5.67%4.49萬 | 21.24%7.66萬 | -93.85%1.03萬 | -55.93%37.01萬 | -84.00%9.77萬 | -61.22%4.25萬 | -39.01%6.32萬 | 969.75%16.67萬 | 1,471.00%83.99萬 | 1,244.05%61.1萬 |
營運資金變化 | -18.39%2.89萬 | -5.46%2.92萬 | -101.50%-1,094 | 227.95%16.72萬 | 122.74%2.79萬 | 78.78%3.54萬 | 226.68%3.08萬 | 2,296.00%7.3萬 | -1,122.88%-13.06萬 | -1,960.38%-12.28萬 |
-應收款項(增)減 | -41.11%1,636 | 73.04%-874 | 92.09%-56 | 117.58%482 | -75.33%1,654 | 159.46%2,778 | 32.08%-3,242 | ---708 | ---2,741 | --6,704 |
-存貨(增)減 | 28.76%1,782 | 144.40%5,743 | 229.48%5,394 | 59.99%-1.39萬 | -50.87%1,799 | 158.10%1,384 | 50.40%-1.29萬 | 58.29%-4,166 | -15.14%-3.48萬 | 1,296.73%3,662 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | 215.40%10.12萬 | --0 | --0 | 957.53%3.86萬 | 1,291.11%6.26萬 | -1,449.06%-8.77萬 | -1,993.37%-12.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.85%2.35萬 | 188.23%2.43萬 | -135.68%-5,432 | 1,563.72%7.94萬 | 342.29%2.45萬 | 468.04%3.13萬 | -23.49%8,425 | 603.23%1.52萬 | -114.87%-5,425 | -2,581.82%-1.01萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.07%-4,900 | 96.24%-1.49萬 | 75.11%-9.9萬 | -4.05%-103.26萬 | 68.67%-11.42萬 | 56.93%-12.46萬 | -148.64%-39.58萬 | -122.00%-39.8萬 | -60.21%-99.24萬 | -15.48%-36.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -828.51%-18.57萬 | 100.01%1 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,702 | -99.81%1 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -800.00%-18萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -828.51%-18.57萬 | 100.01%1 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.17%3,909 | -95.81%1.44萬 | 1,548.61%6.18萬 | -64.47%57.73萬 | 108.65%9.25萬 | -86.74%13.83萬 | 128.29%34.27萬 | -99.03%3,750 | 167.93%162.49萬 | -86.97%4.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -115.59%-1.45萬 | -108.32%-4.34萬 | 118.39%3.68萬 | 678.64%50.34萬 | 115.84%8.92萬 | -64.45%9.27萬 | 5,037.84%52.15萬 | -197.56%-20萬 | -209.43%-8.7萬 | -2,566.17%-56.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -303.75%-20.38萬 | 4.49%20.38萬 | 222.55%171.12萬 | 80.08%59.07萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -59.64%1.84萬 | --5.77萬 | --2.5萬 | 9,464.25%7.38萬 | 9,628.57%3,335 | 204.13%4.55萬 | ---- | ---- | -82.73%772 | 98.57%-35 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.17%3,909 | -95.81%1.44萬 | 1,548.61%6.18萬 | -64.47%57.73萬 | 108.65%9.25萬 | -86.74%13.83萬 | 128.29%34.27萬 | -99.03%3,750 | 167.93%162.49萬 | -86.97%4.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.21%6,720 | -93.15%7,234 | -91.11%4.44萬 | 843.42%49.98萬 | -91.93%6.62萬 | -21.31%5.25萬 | 39.28%10.56萬 | 843.42%49.98萬 | -38.38%5.3萬 | 1,612.71%82.01萬 |
當期現金流變化 | -107.26%-991 | 99.03%-514 | 90.56%-3.72萬 | -201.91%-45.53萬 | 93.22%-2.17萬 | -98.19%1.37萬 | -486.57%-5.3萬 | -1,827.91%-39.42萬 | 1,454.12%44.68萬 | -6,393.67%-32.03萬 |
期末現金流 | -91.34%5,729 | -87.21%6,720 | -93.15%7,234 | -91.11%4.44萬 | -91.11%4.44萬 | -91.93%6.62萬 | -21.31%5.25萬 | 39.28%10.56萬 | 843.42%49.98萬 | 843.42%49.98萬 |
自由現金流 | 96.07%-4,900 | 96.24%-1.49萬 | 75.11%-9.9萬 | -3.45%-103.26萬 | 68.67%-11.42萬 | 56.93%-12.46萬 | -148.65%-39.58萬 | -115.16%-39.8萬 | -61.13%-99.81萬 | -15.67%-36.47萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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