(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.87%-3,100萬 | -111.73%-3.43億 | -41.88%6.23億 | 137.94%7.4億 | 46.72%1.79億 | -131.75%-1.34億 | -174.65%-1.62億 | 470.93%10.72億 | -20.87%3.11億 | -21.79%1.22億 |
持續經營淨收入 | 154.29%1,900萬 | -63.58%1.1億 | 400.68%4.45億 | -10.79%2.15億 | -237.04%-3,700萬 | 72.87%-3,500萬 | 205.23%3.02億 | -102.92%-1.48億 | 1.26%2.41億 | 107.16%2,700萬 |
持續經營損益 | --1.27億 | ---- | 2,850.00%5,500萬 | 325.00%1,700萬 | ---- | ---- | 111.11%3,800萬 | 99.96%-200萬 | 300.00%400萬 | -110.00%-300萬 |
折舊攤銷及損耗 | 40.00%1.19億 | -14.86%6,300萬 | 3.86%4.31億 | 28.57%1.8億 | 8.24%9,200萬 | -13.27%8,500萬 | -19.57%7,400萬 | -0.48%4.15億 | 17.65%1.4億 | -8.60%8,500萬 |
資產減值支出 | --0 | ---- | 2,333.33%7,300萬 | 6,900.00%7,000萬 | --0 | --300萬 | ---- | 0.00%300萬 | --100萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | -14.29%600萬 | 25.00%500萬 | 33.33%2,400萬 | 14.29%800萬 | 66.67%500萬 | 75.00%700萬 | 0.00%400萬 | 28.57%1,800萬 | 800.00%700萬 | 0.00%300萬 |
遞延稅費 | -177.78%-2,500萬 | 55.81%-3,800萬 | 14.63%-1.05億 | 96.69%-400萬 | -100.00%-600萬 | -1,000.00%-900萬 | ---8,600萬 | 1.60%-1.23億 | 1.63%-1.21億 | -200.00%-300萬 |
營運資金變化 | -49.73%-2.77億 | 2.23%-4.83億 | -133.00%-3億 | 551.28%2.54億 | 861.54%1.25億 | -139.45%-1.85億 | -227.32%-4.94億 | 266.18%9.09億 | -75.47%3,900萬 | -96.81%1,300萬 |
-應收款項(增)減 | -750.00%-6,800萬 | -433.33%-1,000萬 | -2,200.00%-2,300萬 | -157.14%-1,800萬 | --0 | -127.59%-800萬 | 111.54%300萬 | 99.42%-100萬 | -333.33%-700萬 | -80.00%300萬 |
-存貨(增)減 | 97.41%-1,200萬 | -37.58%-6.59億 | -374.71%-4.13億 | 58.84%7.64億 | 17.02%-2.34億 | -209.33%-4.64億 | -252.21%-4.79億 | -127.36%-8,700萬 | 291.06%4.81億 | -376.47%-2.82億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.07%1,800萬 | -109.67%-2,600萬 | 325.60%5.32億 | 106.40%800萬 | -15.98%1.42億 | -32.34%1.13億 | 412.79%2.69億 | 130.05%1.25億 | 53.53%-1.25億 | 352.24%1.69億 |
-其他流動資產變動 | -185.71%-600萬 | -310.71%-5,900萬 | --5,400萬 | 133.77%2,600萬 | -120.00%-700萬 | -93.27%700萬 | 145.16%2,800萬 | --0 | -192.77%-7,700萬 | 775.00%3,500萬 |
-其他流動負債變動 | -146.67%-1,400萬 | 65.09%-3,700萬 | 24.39%-3,100萬 | -18.84%5,600萬 | 68.57%-1,100萬 | 700.00%3,000萬 | -51.43%-1.06億 | 59.00%-4,100萬 | 866.67%6,900萬 | 0.00%-3,500萬 |
-其他營運資本變動 | -242.34%-1.95億 | 247.37%3.08億 | -145.89%-4.19億 | -92.72%-5.82億 | 91.06%2.35億 | -57.72%1.37億 | -127.21%-2.09億 | 580.53%9.13億 | -232.46%-3.02億 | -68.38%1.23億 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 76.87%-3,100萬 | -111.73%-3.43億 | -41.88%6.23億 | 137.94%7.4億 | 46.72%1.79億 | -131.75%-1.34億 | -174.65%-1.62億 | 222.89%10.72億 | -20.87%3.11億 | -21.79%1.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.75%-700萬 | -113.79%-5,600萬 | 136.31%1.18億 | 32.90%-1.04億 | -16.13%-7,200萬 | -62.32%-1.12億 | 1,141.03%4.06億 | -113.00%-3.25億 | -142.19%-1.55億 | -31.91%-6,200萬 |
固定資產交易淨額 | 57.95%-3,700萬 | 48.24%-4,400萬 | -8.61%-3.66億 | 33.80%-9,400萬 | -41.43%-9,900萬 | -8.64%-8,800萬 | -93.18%-8,500萬 | -45.26%-3.37億 | -79.75%-1.42億 | -25.00%-7,000萬 |
投資產品交易淨額 | 1,050.00%3,800萬 | -108.42%-800萬 | --1.33億 | --300萬 | --3,900萬 | ---400萬 | 4,650.00%9,500萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | 60.00%-800萬 | -101.01%-400萬 | 690.74%4.27億 | 117.24%6,300萬 | -250.00%-1,200萬 | -211.11%-2,000萬 | 13,100.00%3.96億 | 111.54%5,400萬 | -98.89%2,900萬 | -11.11%800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | -62.50%300萬 | -80.95%-3,800萬 | 800萬 | 99.19%-2,100萬 | ||||||
投資活動現金淨額 | 93.75%-700萬 | -112.80%-5,300萬 | 151.32%1.56億 | 50.75%-6,600萬 | -16.13%-7,200萬 | -62.32%-1.12億 | 1,161.54%4.14億 | -241.57%-3.04億 | 94.95%-1.34億 | -31.91%-6,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -876.92%-1.27億 | 96.18%-1,500萬 | 61.31%-4.38億 | 86.26%-2,900萬 | 97.25%-300萬 | 96.44%-1,300萬 | 12.08%-3.93億 | 61.82%-11.32億 | -627.59%-2.11億 | 89.25%-1.09億 |
債務發行/償還的淨額 | -1,025.00%-1.35億 | 97.90%-900萬 | 57.39%-4.61億 | 94.39%-1,200萬 | 91.58%-800萬 | 96.65%-1,200萬 | -3.37%-4.29億 | 62.69%-10.82億 | -5,250.00%-2.14億 | 90.41%-9,500萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 116.67%1,300萬 | --0 | 250.00%4,500萬 | -250.00%-1,200萬 | 183.33%1,000萬 | 185.71%600萬 | 315.79%4,100萬 | 34.78%-3,000萬 | 142.11%800萬 | 36.84%-1,200萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-500萬 | 0.00%-600萬 | -10.00%-2,200萬 | 0.00%-500萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-2,000萬 | 16.67%-500萬 | -25.00%-500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%100萬 | -140.00%-200萬 | 112.50%100萬 | ---- | ---- | --300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | -876.92%-1.27億 | 96.18%-1,500萬 | 61.31%-4.38億 | 86.26%-2,900萬 | 97.25%-300萬 | 96.44%-1,300萬 | 12.08%-3.93億 | 64.68%-11.32億 | 21.56%-2.11億 | 89.25%-1.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.42%11.81億 | 23.47%15.94億 | -22.93%12.91億 | -26.62%9.87億 | -36.66%8.83億 | -18.78%11.42億 | -22.93%12.91億 | -31.63%16.75億 | -2.54%13.45億 | -39.07%13.94億 |
當期現金流變化 | 36.29%-1.65億 | -176.51%-4.12億 | 178.70%3.03億 | 1,203.64%6.07億 | 312.24%1.04億 | -2,058.33%-2.59億 | 44.61%-1.49億 | 48.94%-3.85億 | -118.33%-5,500萬 | 94.59%-4,900萬 |
利率變動影響 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 104.76%100萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 15.06%10.16億 | 3.42%11.81億 | 23.47%15.94億 | 23.47%15.94億 | -26.62%9.87億 | -36.66%8.83億 | -18.78%11.42億 | -22.93%12.91億 | -22.93%12.91億 | -2.54%13.45億 |
自由現金流 | 69.37%-6,800萬 | -56.68%-3.87億 | -64.16%2.57億 | 286.83%6.46億 | 122.22%8,000萬 | -165.10%-2.22億 | -242.77%-2.47億 | 654.74%7.17億 | -46.82%1.67億 | -63.64%3,600萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。