(Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -207.84%-56.57萬 | -1,722.74%-173.18萬 | -2,347.04%-119.23萬 | -4,606.82%-55.1萬 | -8,087.94%-36.25萬 | -742.63%-18.38萬 | -781.36%-9.5萬 | -1,284.20%-4.87萬 | -1.17萬 | -4,427 |
持續經營淨收入 | -660.32%-92.87萬 | -1,151.30%-173.95萬 | -1,207.01%-121.72萬 | -2,212.40%-68.34萬 | -3,492.75%-27.26萬 | -6,129.02%-12.22萬 | -157.33%-13.9萬 | -1,587.05%-9.31萬 | ---2.96萬 | ---7,587 |
以股票支付的報酬 | --29.43萬 | --23.45萬 | --42.68萬 | --29.65萬 | --13.03萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---5.19萬 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 295.67%12.06萬 | -819.84%-31.68萬 | -1,005.28%-40.2萬 | -1,019.45%-16.41萬 | -7,069.56%-22.02萬 | -210.47%-6.16萬 | 1.76%4.4萬 | 2,120.05%4.44萬 | --1.78萬 | --3,160 |
-應收款項(增)減 | -53.69%-1.9萬 | -900.39%-5.92萬 | -9,686.80%-3.78萬 | 55.13%-1.17萬 | -129.16%-7,742 | ---1.24萬 | ---5,922 | --394 | ---2.62萬 | --2.66萬 |
-預付費用(增)減 | 3,007.32%15.54萬 | -5,513.90%-28.07萬 | ---33.79萬 | ---17.02萬 | ---16.77萬 | --5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 70.93%-1.58萬 | -57.80%2.32萬 | -159.77%-2.63萬 | -59.47%1.78萬 | -91.53%-4.48萬 | -173.35%-5.43萬 | 27.02%5.49萬 | 2,100.35%4.4萬 | --4.4萬 | ---2.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -207.84%-56.57萬 | -1,722.74%-173.18萬 | -2,347.04%-119.23萬 | -4,606.82%-55.1萬 | -8,087.94%-36.25萬 | -742.63%-18.38萬 | -781.36%-9.5萬 | -1,284.20%-4.87萬 | ---1.17萬 | ---4,427 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -209.67%-28.12萬 | -60.99萬 | -281.99%-26.97萬 | -547,962.50%-21.92萬 | 443.97%4.04萬 | -9.08萬 | 0 | -7.06萬 | -40 | -1.17萬 |
固定資產交易淨額 | ---5萬 | ---35萬 | -225.00%-16.25萬 | 114.34%7,171 | -388.46%-16.97萬 | --0 | --0 | ---5萬 | ---5萬 | --5.88萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --11.92萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---23.12萬 | ---25.99萬 | -999.28%-22.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06萬 | --5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -209.67%-28.12萬 | ---60.99萬 | -281.99%-26.97萬 | -547,962.50%-21.92萬 | 443.97%4.04萬 | ---9.08萬 | --0 | ---7.06萬 | ---40 | ---1.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.13%-1,697 | 585.94萬 | 5,029.83%275.47萬 | 2,880.17%149.01萬 | 0 | 126.46萬 | 0 | -89.59%5.37萬 | 5萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --618.12萬 | 5,143.33%281.57萬 | 3,002.06%155.1萬 | --0 | --126.46萬 | --0 | -89.59%5.37萬 | --5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --9,135 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,697 | ---33.09萬 | ---6.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.13%-1,697 | --585.94萬 | 5,029.83%275.47萬 | 2,880.17%149.01萬 | --0 | --126.46萬 | --0 | -89.59%5.37萬 | --5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,357.48%526.68萬 | 283.26%174.91萬 | -12.57%45.64萬 | 146.17%102.93萬 | 211.18%135.14萬 | -20.77%36.14萬 | -12.57%45.64萬 | 5,385.46%52.2萬 | --41.81萬 | --43.43萬 |
當期現金流變化 | -185.72%-84.86萬 | 3,802.41%351.77萬 | 2,070.09%129.28萬 | 1,781.76%71.98萬 | -1,893.04%-32.21萬 | 4,639.44%99.01萬 | -44.17%-9.5萬 | -112.80%-6.56萬 | --3.83萬 | ---1.62萬 |
期末現金流 | 226.93%441.82萬 | 1,357.48%526.68萬 | 283.26%174.91萬 | 283.26%174.91萬 | 146.17%102.93萬 | 211.18%135.14萬 | -20.77%36.14萬 | -12.57%45.64萬 | --45.64萬 | --41.81萬 |
自由現金流 | -235.04%-61.57萬 | -2,091.12%-208.18萬 | -1,272.31%-135.48萬 | -781.35%-54.39萬 | -1,078.34%-53.22萬 | -742.63%-18.38萬 | -36.51%-9.5萬 | -2,704.66%-9.87萬 | ---6.17萬 | --5.44萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。