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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -103.04%-7.22億 | 323.59%110.88億 | -152.56%-43.08億 | -166.29%-112.15億 | 4.18%37.13億 | 2,009.74%237.19億 | -170.34%-49.59億 | 299.80%81.96億 | 1,332.19%169.18億 | 139.74%35.64億 |
持續經營淨收入 | 24.44%84.16億 | 24.81%21.33億 | 8.03%21.39億 | 22.72%21.5億 | 50.83%19.94億 | 20.38%67.63億 | 8.72%17.09億 | 19.35%19.8億 | 86.38%17.52億 | -8.64%13.22億 |
折舊和攤銷 | 5.65%14.03億 | 3.25%3.49億 | 11.83%3.78億 | -2.60%3.37億 | 10.78%3.39億 | 7.62%13.28億 | 10.82%3.38億 | 7.64%3.38億 | 13.07%3.46億 | -0.97%3.06億 |
其他非現金項目 | 3.18%107.48億 | -12.07%33.44億 | 28.36%22.13億 | 18.83%33.07億 | -10.58%18.84億 | 61.40%104.17億 | 5,862.12%38.03億 | -37.76%17.24億 | 367.60%27.83億 | -56.01%21.07億 |
營運資金變動 | -288.71%-159.35億 | 171.71%68.25億 | -269.39%-77.36億 | -215.20%-152.29億 | 17.14%2.05億 | 164.94%84.44億 | -270.15%-95.18億 | 297.79%45.67億 | 1,327.48%132.2億 | 101.15%1.75億 |
-貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.18%-26.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.29%-14.79億 |
-其他流動資產變化 | 186.86%4.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.57%-5.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -6,323.53%-10.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.69%-1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -270.04%-153.19億 | 183.11%74.41億 | -394.88%-97.43億 | -222.05%-158.72億 | 72.61%28.55億 | 166.56%90.09億 | -21.41%-89.53億 | -70.13%33.04億 | 201.58%130.04億 | 137.41%16.54億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -103.04%-7.21億 | 323.50%110.88億 | -152.53%-43.06億 | -166.29%-112.15億 | 4.18%37.12億 | 2,009.66%237.18億 | -170.37%-49.61億 | 299.71%81.98億 | 1,332.19%169.18億 | 139.72%35.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.68%-14.2億 | -686.36%-1.73億 | -75.21%-6.15億 | 92.15%-2.78億 | -8,950.00%-3.54億 | -139.29%-39.1億 | -105.96%-2,200萬 | -355.84%-3.51億 | -75.30%-35.41億 | -95.74%400萬 |
投資產品交易淨現金流 | -176.09%-3,500萬 | -557.14%-6,400萬 | 137.50%300萬 | -42.50%2,300萬 | --300萬 | 53.33%4,600萬 | 380.00%1,400萬 | -260.00%-800萬 | 150.00%4,000萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | 41.84%-10.37億 | 64.57%-4,500萬 | -136.44%-5.32億 | 87.00%-1.94億 | -536.07%-2.66億 | -460.69%-17.83億 | 52.79%-1.27億 | -287.93%-2.25億 | -10,757.14%-14.92億 | 1,320.00%6,100萬 |
無形資產交易的淨現金流 | -9.52%-6.9億 | -27.87%-2.34億 | 8.18%-1.46億 | -0.56%-1.78億 | -18.92%-1.32億 | -14.55%-6.3億 | -7.02%-1.83億 | -45.87%-1.59億 | -16.45%-1.77億 | 5.93%-1.11億 |
業務交易的淨現金流 | 101.51%2,100萬 | --1,500萬 | --0 | 100.43%600萬 | --0 | -13,990.00%-13.89億 | --0 | --0 | -27,880.00%-13.89億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 307.74%3.22億 | -42.86%1.56億 | 41.46%5,800萬 | 112.84%6,700萬 | -22.64%4,100萬 | 80.77%-1.55億 | -66.38%2.73億 | -51.19%4,100萬 | 72.56%-5.22億 | -73.50%5,300萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 63.72%-14.19億 | -647.83%-1.72億 | -75.78%-6.17億 | 92.20%-2.76億 | -11,900.00%-3.54億 | -139.35%-39.11億 | -106.23%-2,300萬 | -350.00%-3.51億 | -75.33%-35.4億 | -96.81%300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.64%-18.42億 | -73.82%-14.65億 | 96.05%-8,767.5萬 | 105.04%1.59億 | 66.72%-4.48億 | -73.90%-75.63億 | 34.29%-8.43億 | -516.11%-22.18億 | -102.57%-31.56億 | -17.25%-13.46億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 234.77%30.43億 | 889.33%5.92億 | 102.82%4,100萬 | 488.31%25.24億 | -42.50%-1.14億 | 1.87%-22.58億 | 6.25%-7,500萬 | -664.74%-14.53億 | 38.85%-6.5億 | 91.74%-8,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 42.92%-14.55億 | -4,996.63%-9.79億 | 95.35%-3,067.5萬 | 77.24%-2.11億 | 76.17%-2.34億 | -336.47%-25.49億 | 103.51%2,000萬 | -1,683.78%-6.6億 | -23,075.00%-9.27億 | -3,737.04%-9.82億 |
現金股利支付 | -28.51%-28.08億 | -31.72%-9.51億 | --0 | -26.93%-18.57億 | --0 | -135.96%-21.85億 | -35.46%-7.22億 | --0 | ---14.63億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.93%-6.22億 | -93.45%-1.28億 | 7.31%-9,732.5萬 | -156.03%-2.97億 | 64.79%-1億 | -6.13%-5.71億 | 34.00%-6,600萬 | 21.05%-1.05億 | -17.17%-1.16億 | -37.86%-2.84億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 75.64%-18.42億 | -73.90%-14.66億 | 96.08%-8,700萬 | 105.04%1.59億 | 66.72%-4.48億 | -73.90%-75.63億 | 34.29%-8.43億 | -516.11%-22.18億 | -102.44%-31.56億 | -17.35%-13.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.64%797.56億 | -24.09%668.59億 | -11.84%718.58億 | 17.38%832.67億 | 17.64%797.56億 | -11.82%677.99億 | 39.29%880.76億 | 32.13%815.08億 | 5.39%709.37億 | -11.82%677.99億 |
當期現金流變化 | -132.52%-39.82億 | 262.18%94.5億 | -189.00%-50.1億 | -210.86%-113.32億 | 31.08%29.1億 | 269.47%122.44億 | -194.96%-58.27億 | 248.98%56.29億 | 306.46%102.22億 | 122.15%22.2億 |
利率變動影響 | -23.96%-3.57億 | 64.25%-8.92億 | -98.83%1,100萬 | -122.00%-7,700萬 | -34.53%6.01億 | 84.55%-2.88億 | -59.02%-24.95億 | 1,501.49%9.39億 | 152.16%3.5億 | 107.22%9.18億 |
期末現金流 | -5.44%754.16億 | -5.44%754.16億 | -24.09%668.59億 | -11.84%718.58億 | 17.38%832.67億 | 17.64%797.56億 | 17.64%797.56億 | 39.29%880.76億 | 32.13%815.08億 | 5.39%709.37億 |
自由現金流 | -111.94%-25.4億 | 302.21%107.17億 | -163.64%-49.8億 | -175.76%-115.91億 | -4.00%33.14億 | 1,072.39%212.76億 | -181.14%-53億 | 311.19%78.25億 | 1,099.93%152.99億 | 137.96%34.52億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |