(Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.83%1,036.5萬 | 36.03%6,431萬 | -12.38%3,157萬 | -79.66%92.7萬 | 486.01%1,302.7萬 | 320.55%1,878.6萬 | 68.38%4,727.6萬 | 232.31%3,602.9萬 | 493.18%455.7萬 | -64.91%222.3萬 |
持續經營淨收入 | -21.56%1,145.9萬 | 10.04%5,280.5萬 | 8.60%2,227.3萬 | 1.76%758.6萬 | 43.02%833.8萬 | 2.95%1,460.8萬 | 1.52%4,798.5萬 | -14.99%2,051萬 | 25.87%745.5萬 | -14.70%583萬 |
持續經營損益 | 561.90%13.9萬 | 10.00%12.1萬 | 1,700.00%3.6萬 | 200.00%4.8萬 | -76.81%1.6萬 | -8.70%2.1萬 | 13.40%11萬 | -96.61%2,000 | 60.00%1.6萬 | 91.67%6.9萬 |
折舊和攤銷 | 18.77%365.8萬 | 9.41%1,365.7萬 | 29.18%411.7萬 | 7.02%323.1萬 | 6.71%322.9萬 | -5.23%308萬 | 1.68%1,248.2萬 | 2.02%318.7萬 | -0.43%301.9萬 | 1.10%302.6萬 |
遞延稅費 | --0 | -290.83%-189.3萬 | -289.75%-185.2萬 | --0 | -25.00%1.2萬 | ---5.3萬 | 113.03%99.2萬 | 112.82%97.6萬 | --0 | --1.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | 22.01%-191.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.3萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,426.14%-522.5萬 | 94.06%-80.7萬 | -36.52%878.5萬 | -61.57%-1,048.9萬 | 107.04%50.3萬 | 102.86%39.4萬 | 48.33%-1,357.9萬 | 254.75%1,383.8萬 | 39.51%-649.2萬 | -63.50%-714.5萬 |
-應收款項(增)減 | -155.41%-90.1萬 | 292.78%587萬 | 283.28%497.5萬 | -26.49%-74.5萬 | 100.41%1.4萬 | 540.65%162.6萬 | 5.82%-304.5萬 | -6.89%129.8萬 | 85.98%-58.9萬 | -1,276.02%-338.5萬 |
-存貨(增)減 | -114.55%-59.3萬 | 1,889.36%710.2萬 | -92.57%137.3萬 | 207.30%129.3萬 | 103.35%35.9萬 | 165.53%407.7萬 | 101.42%35.7萬 | 282.46%1,849.1萬 | 91.82%-120.5萬 | -202.46%-1,070.7萬 |
-預付費用(增)減 | -92.27%40.7萬 | 211.69%677.6萬 | 157.47%426.5萬 | -425.80%-501.4萬 | 440.51%226.1萬 | 998.96%526.4萬 | -135.25%-606.7萬 | -165.60%-742.1萬 | -27.88%153.9萬 | -165.10%-66.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 87.07%-81萬 | -3,208.36%-1,108.3萬 | -220.75%-67.5萬 | 31.88%-456.3萬 | -95.20%42萬 | -112.37%-626.5萬 | -103.50%-33.5萬 | 58.81%55.9萬 | -182.68%-669.8萬 | 2,760.78%875.4萬 |
-其他營運資本變化 | 22.75%-332.8萬 | -111.00%-947.2萬 | -226.56%-115.3萬 | -416.70%-146萬 | -123.18%-255.1萬 | 8.69%-430.8萬 | 8.48%-448.9萬 | -59.33%91.1萬 | 122.62%46.1萬 | 40.16%-114.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.83%1,036.5萬 | 36.03%6,431萬 | -12.38%3,157萬 | -79.66%92.7萬 | 486.01%1,302.7萬 | 320.55%1,878.6萬 | 68.38%4,727.6萬 | 232.31%3,602.9萬 | 493.18%455.7萬 | -64.91%222.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.72%-243萬 | -34.19%-1,829.5萬 | -4.20%-717.1萬 | -85.49%-498.6萬 | -2.64%-307.3萬 | -186.45%-306.5萬 | -67.70%-1,363.4萬 | -97.42%-688.2萬 | 13.04%-268.8萬 | -182.45%-299.4萬 |
資本性支出 | ---- | -34.19%-1,829.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.70%-1,363.4萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 20.72%-243萬 | ---- | ---- | -85.49%-498.6萬 | ---307.3萬 | ---306.5萬 | ---- | ---- | ---268.8萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.72%-243萬 | -34.19%-1,829.5萬 | -4.20%-717.1萬 | -85.49%-498.6萬 | -2.64%-307.3萬 | -186.45%-306.5萬 | -67.70%-1,363.4萬 | -97.42%-688.2萬 | 13.04%-268.8萬 | -182.45%-299.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 44.32%-1,397.8萬 | -75.21%-4,390.1萬 | -541.80%-476.7萬 | 15.89%-386.5萬 | 7.35%-1,016.6萬 | -137.56%-2,510.3萬 | -11.58%-2,505.6萬 | 104.62%107.9萬 | -396.64%-459.5萬 | -1,097.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -196.81%-919.8萬 | 15.19%-2,050萬 | ---526.1萬 | 15.64%-404萬 | 27.97%-810萬 | 61.92%-309.9萬 | -454.66%-2,417.2萬 | --0 | ---478.9萬 | ---1,124.5萬 |
現金股利支付 | 86.83%-291.1萬 | -7,455.48%-2,206.2萬 | --3.6萬 | --0 | --0 | -7,467.81%-2,209.8萬 | 98.54%-29.2萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -2,088.30%-186.9萬 | -126.18%-133.9萬 | -57.55%45.8萬 | -9.79%17.5萬 | -859.56%-206.6萬 | 104.40%9.4萬 | -132.26%-59.2萬 | 18.44%107.9萬 | -87.48%19.4萬 | --27.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 44.32%-1,397.8萬 | -75.21%-4,390.1萬 | -541.80%-476.7萬 | 15.89%-386.5萬 | 7.35%-1,016.6萬 | -137.56%-2,510.3萬 | -11.58%-2,505.6萬 | 104.62%107.9萬 | -396.64%-459.5萬 | ---1,097.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.05%4,432.7萬 | 28.48%4,219.8萬 | 106.27%2,480萬 | 126.10%3,264.2萬 | 25.78%3,281.9萬 | 28.48%4,219.8萬 | -5.73%3,284.5萬 | -75.21%1,202.3萬 | -71.77%1,443.7萬 | -43.19%2,609.3萬 |
當期現金流變化 | 35.59%-604.3萬 | -75.38%211.4萬 | -35.05%1,963.2萬 | -190.68%-792.4萬 | 98.19%-21.2萬 | -30.85%-938.2萬 | 442.21%858.6萬 | 288.63%3,022.6萬 | -0.93%-272.6萬 | -322.64%-1,174.4萬 |
利率變動影響 | -1,800.00%-5.1萬 | -98.04%1.5萬 | -105.88%-10.5萬 | -73.72%8.2萬 | -60.23%3.5萬 | -99.28%3,000 | 49.22%76.7萬 | -113.86%-5.1萬 | 372.73%31.2萬 | 235.38%8.8萬 |
期末現金流 | 16.50%3,823.3萬 | 5.05%4,432.7萬 | 5.05%4,432.7萬 | 106.27%2,480萬 | 126.10%3,264.2萬 | 25.78%3,281.9萬 | 28.48%4,219.8萬 | 28.48%4,219.8萬 | -75.21%1,202.3萬 | -71.77%1,443.7萬 |
自由現金流 | -49.53%793.5萬 | 36.78%4,601.5萬 | -16.29%2,439.9萬 | -317.17%-405.9萬 | 1,391.05%995.4萬 | 362.79%1,572.1萬 | 68.66%3,364.2萬 | 296.23%2,914.7萬 | 143.98%186.9萬 | -114.62%-77.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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