(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -921.38%-1.48億 | 28.39%7.45億 | 7.69%2.87億 | 23.91%2.04億 | -7.37%2.69億 | 89.71%-1,450萬 | -0.99%5.8億 | 139.96%2.67億 | 31.94%1.64億 | 2.9億 |
持續經營淨收入 | -39.15%6,840萬 | -36.50%4.33億 | -49.39%7,100萬 | -32.28%1.14億 | -31.94%1.35億 | -35.40%1.12億 | 14.43%6.81億 | 37.55%1.4億 | 16.32%1.68億 | --1.99億 |
持續經營損益 | 50.00%-30萬 | -8.33%-130萬 | 85.71%-10萬 | -50.00%-30萬 | -200.00%-30萬 | -200.00%-60萬 | 42.86%-120萬 | -75.00%-70萬 | 50.00%-20萬 | ---10萬 |
折舊和攤銷 | 7.26%6,940萬 | 18.04%2.73億 | 12.95%7,150萬 | 12.14%6,930萬 | 28.38%6,740萬 | 20.71%6,470萬 | 29.81%2.31億 | 26.10%6,330萬 | 42.73%6,180萬 | --5,250萬 |
遞延稅費 | -97.39%210萬 | 170.35%1,400萬 | -17.39%-810萬 | 74.86%-450萬 | -241.77%-5,400萬 | 289.37%8,060萬 | -423.68%-1,990萬 | 74.91%-690萬 | -1,378.57%-1,790萬 | ---1,580萬 |
其他非現金項目 | 176.67%690萬 | -28.87%-1,830萬 | 44.02%-1,310萬 | -106.04%-110萬 | 148.51%490萬 | -918.18%-900萬 | -315.15%-1,420萬 | 6.77%-2,340萬 | 23.81%1,820萬 | ---1,010萬 |
營運資金變化 | -11.68%-3.01億 | 95.32%-1,580萬 | 63.00%1.45億 | 101.02%90萬 | 92.49%1.08億 | 31.63%-2.7億 | -54.51%-3.38億 | 1,720.41%8,920萬 | -1.50%-8,820萬 | --5,590萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 173.06%5,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.34%-7,460萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 100.24%70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.69%-2.93億 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -38.52%2,330萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.96%3,790萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -416.11%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.14%-2,110萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 12.31%1,460萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.44%1,300萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -307.69%-530萬 | -303.51%-1,160萬 | -146.91%-380萬 | -5,600.00%-550萬 | 33.33%-100萬 | -30.00%-130萬 | 146.72%570萬 | 576.47%810萬 | 107.14%10萬 | -150萬 |
經營活動現金淨額 | -870.89%-1.53億 | 25.17%7.34億 | 3.13%2.83億 | 20.49%1.98億 | -7.24%2.68億 | 88.87%-1,580萬 | 2.11%5.86億 | 151.10%2.75億 | 33.52%1.65億 | --2.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41.44%-5,540萬 | 14.51%-3.79億 | -115.63%-6,900萬 | -42.34%-1.4億 | 65.94%-7,510萬 | -2.60%-9,460萬 | 67.26%-4.43億 | 97.28%-3,200萬 | 3.90%-9,850萬 | -2.21億 |
資本性支出 | 42.25%-5,400萬 | 25.50%-2.89億 | 36.85%-5,620萬 | 41.93%-5,970萬 | 16.42%-7,990萬 | 7.33%-9,350萬 | -45.38%-3.88億 | -2.42%-8,900萬 | -47.07%-1.03億 | ---9,560萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.81%230萬 | 30.97%1,480萬 | -25.00%420萬 | 59.26%430萬 | 350.00%360萬 | 22.73%270萬 | 56.94%1,130萬 | 250.00%560萬 | 170.00%270萬 | --80萬 |
業務交易的淨現金流 | ---70萬 | -10.45%-1.04億 | -836.84%-1,400萬 | ---8,960萬 | --0 | --0 | 91.76%-9,380萬 | 100.17%190萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 21.05%-300萬 | -102.90%-80萬 | -106.06%-300萬 | 200.00%480萬 | 104.00%120萬 | -158.46%-380萬 | -38.12%2,760萬 | 2,350.00%4,950萬 | --160萬 | ---3,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 41.44%-5,540萬 | 14.51%-3.79億 | -115.63%-6,900萬 | -42.34%-1.4億 | 65.94%-7,510萬 | -2.60%-9,460萬 | 67.26%-4.43億 | 97.28%-3,200萬 | 3.90%-9,850萬 | ---2.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 391.48%2.94億 | -539.53%-4.87億 | 25.31%-8,410萬 | -20.18%-1.99億 | 39.42%-1.03億 | -118.05%-1.01億 | -82.18%1.11億 | -79.87%-1.13億 | -118.80%-1.66億 | -1.7億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 65,983.33%3.97億 | -112.49%-8,620萬 | -134.21%-130萬 | -6,050.00%-8,330萬 | ---220萬 | -99.91%60萬 | -20.33%6.9億 | 135.85%380萬 | -99.85%140萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -6.00%-6,360萬 | 38.89%-2.75億 | 38.89%-5,500萬 | 37.29%-8,780萬 | 48.50%-7,220萬 | 24.81%-6,000萬 | -274.69%-4.5億 | -320.56%-9,000萬 | -227.10%-1.4億 | ---1.4億 |
現金股利支付 | -0.35%-2,860萬 | -3.13%-1.12億 | -4.58%-2,740萬 | -2.96%-2,780萬 | -3.28%-2,830萬 | -1.79%-2,850萬 | -9.81%-1.09億 | -1.16%-2,620萬 | -4.65%-2,700萬 | ---2,740萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21.54%-1,020萬 | 32.68%-1,380萬 | -100.00%-40萬 | --0 | 84.62%-40萬 | 26.97%-1,300萬 | 18.65%-2,050萬 | 95.24%-20萬 | 102.22%10萬 | ---260萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 391.48%2.94億 | -539.53%-4.87億 | 25.31%-8,410萬 | -20.18%-1.99億 | 39.42%-1.03億 | -118.05%-1.01億 | -82.18%1.11億 | -79.87%-1.13億 | -118.80%-1.66億 | ---1.7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.30%4.79億 | 65.94%6.09億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | -42.98%3.88億 | 65.94%6.09億 | -30.85%3.67億 | -69.23%4.57億 | -3.98%5.67億 | --6.8億 |
當期現金流變化 | 140.37%8,530萬 | -152.15%-1.32億 | 0.08%1.3億 | -41.61%-1.41億 | 188.03%8,970萬 | -165.02%-2.11億 | 260.47%2.54億 | 111.52%1.3億 | -111.05%-9,950萬 | ---1.02億 |
利率變動影響 | -376.47%-470萬 | 122.69%270萬 | -27.96%670萬 | 44.00%-560萬 | 99.15%-10萬 | 183.33%170萬 | -116.36%-1,190萬 | 681.25%930萬 | -194.12%-1,000萬 | ---1,180萬 |
期末現金流 | 41.41%5.48億 | -21.46%4.68億 | -21.46%4.68億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | -42.98%3.88億 | 68.01%5.96億 | 68.01%5.96億 | -69.23%4.57億 | --5.67億 |
自由現金流 | -89.75%-2.07億 | 124.62%4.44億 | 22.29%2.27億 | 124.47%1.39億 | -2.69%1.88億 | 54.98%-1.09億 | -35.55%1.98億 | 725.33%1.86億 | 15.76%6,170萬 | --1.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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