(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -218.12%-203.31萬 | -142.77%-147.98萬 | -67.77%-346.81萬 | 33.64%-73.42萬 | -135.22%-148.53萬 | -76.13%-63.91萬 | -1,918.05%-60.96萬 | -499.76%-206.72萬 | -521.01%-110.64萬 | -460.26%-63.15萬 |
持續經營淨收入 | 106.74%7.74萬 | -4,035.06%-3,061.73萬 | -1,011.03%-1,849.51萬 | -2,066.11%-1,516.76萬 | -341.93%-143.98萬 | -142.37%-114.73萬 | -347.98%-74.04萬 | 65.88%-166.47萬 | -115.97%-70.02萬 | -2,881.27%-32.58萬 |
持續經營損益 | -6,070.54%-499.05萬 | 37,753.21%2,886.38萬 | 269.97%17.62萬 | -128.62%-1.63萬 | 112.47%3.26萬 | 903.55%8.36萬 | -17.80%7.63萬 | -68.67%-10.37萬 | 282.31%5.68萬 | -160.70%-26.16萬 |
折舊和攤銷 | -72.21%930 | -24.86%2,551 | 182.04%9.34萬 | 1,765.65%8.3萬 | -66.94%3,574 | -58.26%3,346 | -65.43%3,395 | -40.81%3.31萬 | -80.18%4,451 | 192.45%1.08萬 |
其他非現金項目 | 8,240.86%356.55萬 | 26.35%5.42萬 | 57.55%20.58萬 | -30.12%8.86萬 | 2,562.23%3.16萬 | 3,198.46%4.27萬 | 3,007.32%4.29萬 | -96.92%13.06萬 | 2,175.44%12.67萬 | 4,644.00%1,186 |
營運資金變化 | -203.80%-37.66萬 | -1,707.00%-9.29萬 | 305.77%126.84萬 | 310.56%109.02萬 | -59.60%-19.04萬 | 3,123.08%36.28萬 | -38.56%5,782 | -141.32%-61.64萬 | -251.94%-51.78萬 | 13.80%-11.93萬 |
-應收款項(增)減 | -125,622.64%-13.33萬 | -115.98%-1.45萬 | 223.87%3.84萬 | -360.42%-5.21萬 | 100.31%181 | -100.16%-106 | 406.64%9.04萬 | -168.10%-3.1萬 | -103.52%-1.13萬 | 25.12%-5.84萬 |
-預付費用(增)減 | -105.90%-1.21萬 | -137.31%-6.53萬 | 201.89%80.02萬 | 178.44%54.79萬 | -294.36%-12.73萬 | 211.44%20.46萬 | 459.88%17.5萬 | -1,972.58%-78.53萬 | -2,334.92%-69.84萬 | 109.54%6.55萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -158.72%-9.12萬 | 277.46%10.42萬 | 517.67%6.71萬 | 301.04%2.87萬 | 57.79%-5.82萬 | 25.80%15.53萬 | -423.30%-5.87萬 | 105.86%1.09萬 | 84.89%7,144 | -90.10%-13.79萬 |
-其他營運資本變化 | -4,853.50%-14萬 | 41.60%-11.73萬 | 91.92%36.28萬 | 206.17%56.59萬 | -144.53%-5,121 | -8.25%2,946 | -1,812.31%-20.09萬 | 342.90%18.9萬 | 1,273.14%18.48萬 | 160.12%1.15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -218.12%-203.31萬 | -142.77%-147.98萬 | -67.77%-346.81萬 | 33.64%-73.42萬 | -135.22%-148.53萬 | -76.13%-63.91萬 | -1,918.05%-60.96萬 | -499.76%-206.72萬 | -521.01%-110.64萬 | -460.26%-63.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 81.38%-37.4萬 | 145.92%5.42萬 | 80.87%-13.88萬 | 69.15%-18.11萬 | 81.27%-10.83萬 | -138.22%-200.84萬 | 62.81%-11.79萬 | -259.20%-72.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 94.80%-7,703 | -100.62%-5,392 | 100.01%33 | 99.12%-1,484 | 99.82%-860 | 62.26%-14.82萬 | 629.79%86.44萬 | -192.44%-35.74萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 80.31%-36.63萬 | 106.06%5.96萬 | 62.28%-13.89萬 | 57.12%-17.96萬 | -18.09%-10.74萬 | -312.99%-186.02萬 | -538.07%-98.23萬 | -361.48%-36.81萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 81.38%-37.4萬 | 145.92%5.42萬 | 80.87%-13.88萬 | 69.15%-18.11萬 | 81.27%-10.83萬 | -138.22%-200.84萬 | 62.81%-11.79萬 | -259.20%-72.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,833.83%31.04萬 | 63,631.69%743.89萬 | 447.89%465.04萬 | 175.49%166.6萬 | 2,813.19%300.74萬 | -110.17%-1.14萬 | -140.08%-1.17萬 | -85.96%84.88萬 | 17.14%60.47萬 | -96.15%10.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.72%-1.17萬 | 0.75%-1.16萬 | 2.60%-4.54萬 | 5.68%-1.12萬 | 3.71%-1.11萬 | 0.46%-1.14萬 | 0.49%-1.17萬 | -59.28%-4.66萬 | 20.35%-1.18萬 | -135.64%-1.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --32.21萬 | --745.05萬 | 614.13%469.58萬 | 172.02%167.72萬 | --301.86萬 | --0 | --0 | -87.94%65.76萬 | -79.72%61.66萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 383.33%23.78萬 | --0 | --11.48萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,833.83%31.04萬 | 63,631.69%743.89萬 | 447.89%465.04萬 | 175.49%166.6萬 | 2,813.19%300.74萬 | -110.17%-1.14萬 | -140.08%-1.17萬 | -85.97%84.88萬 | 16.46%60.47萬 | -96.15%10.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 462.97%917.21萬 | 30.13%311.39萬 | -20.91%239.29萬 | -28.58%218.35萬 | -80.36%79.2萬 | -66.78%162.92萬 | -56.57%239.29萬 | 437.35%302.54萬 | -39.34%305.74萬 | 57.07%403.25萬 |
當期現金流變化 | -107.18%-172.27萬 | 916.81%595.91萬 | 125.05%80.83萬 | 259.15%98.6萬 | 210.34%138.33萬 | 0.79%-83.15萬 | -41.57%-72.96萬 | -166.39%-322.68萬 | -233.25%-61.96萬 | -152.96%-125.37萬 |
利率變動影響 | 672.48%3.25萬 | 390.62%9.9萬 | -179.54%-8.72萬 | -23.69%-5.56萬 | -97.09%8,099 | 83.23%-5,684 | 62.20%-3.41萬 | 26.92%10.96萬 | -1,013.63%-4.49萬 | 164.21%27.86萬 |
期末現金流 | 844.65%748.19萬 | 462.97%917.21萬 | 30.13%311.39萬 | 30.13%311.39萬 | -28.58%218.35萬 | -80.36%79.2萬 | -66.78%162.92萬 | -20.91%239.29萬 | -20.91%239.29萬 | -39.34%305.74萬 |
自由現金流 | -147.89%-203.31萬 | -106.14%-147.98萬 | 5.76%-384.21萬 | 44.46%-68萬 | -19.68%-162.41萬 | 13.64%-82.02萬 | -31.45%-71.79萬 | -243.26%-407.71萬 | -2,154.48%-122.43萬 | -331.21%-135.7萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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