(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.33%-8.33萬 | 53.68%-21.53萬 | 60.25%-26.94萬 | -69.66%-148.57萬 | -107.57%-11.61萬 | 96.31%-8.22萬 | -204.96%-46.48萬 | -2,325.74%-67.77萬 | -87.57萬 | 153.31萬 |
持續經營淨收入 | -104.40%-35.56萬 | 10.07%-19.27萬 | 70.42%-14.97萬 | 61.75%-109.31萬 | 67.42%-19.88萬 | 91.93%-17.4萬 | -256.88%-21.42萬 | -1,504.77%-50.62萬 | ---285.78萬 | ---61.01萬 |
折舊攤銷及損耗 | --3,430 | --3,429 | 0.00%3,430 | -22.25%1.37萬 | --3,430 | ---- | ---- | --3,430 | --1.76萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | --1.24萬 | -81.13%2.7萬 | -54.21%19.07萬 | ---- | ---- | ---- | --14.3萬 | --41.66萬 | ---- |
其他非現金項目 | --4,788 | 309,200.00%3,091 | 8.41%2,036 | -99.62%7,685 | ---- | ---- | ---1 | 187,700.00%1,878 | --200.06萬 | --200.06萬 |
營運資金變化 | 230.66%30.35萬 | 83.42%-4.16萬 | 52.44%-15.21萬 | -33.56%-60.47萬 | 59.14%-11.92萬 | 227.00%9.18萬 | -171.23%-25.06萬 | -8,972.37%-31.98萬 | ---45.28萬 | ---29.17萬 |
-應收款項(增)減 | -10,125.02%-26.56萬 | 173.19%14.62萬 | 30.11%-13.33萬 | -2,299.35%-60.39萬 | -737.79%-21.09萬 | ---2,598 | ---19.97萬 | ---19.07萬 | ---2.52萬 | ---2.52萬 |
-存貨(增)減 | -2,812.81%-29.1萬 | --0 | 90.75%-1.7萬 | -17,523.62%-9.92萬 | -18.45%7.2萬 | 111.33%1.07萬 | -68.22%1,867 | -213,655.81%-18.38萬 | ---563 | --8.83萬 |
-預付費用(增)減 | 944.67%71.09萬 | -105.42%-2,662 | -1,254.84%-34.4萬 | 80.03%-8.76萬 | 93.07%-2.71萬 | -268.10%-8.42萬 | 150.36%4.91萬 | -6,276.89%-2.54萬 | ---43.86萬 | ---39.16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.58%10.59萬 | -75.70%-18.5萬 | 327.12%34.21萬 | 991.86%18.1萬 | -11.73%4.18萬 | 593.84%16.44萬 | -13,631.29%-10.53萬 | 2,342.07%8.01萬 | --1.66萬 | --4.73萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.82%3,430 | --3,430 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.33%-8.33萬 | 53.68%-21.53萬 | 60.25%-26.94萬 | -69.66%-148.57萬 | -107.57%-11.61萬 | 96.31%-8.22萬 | -204.96%-46.48萬 | -2,325.83%-67.77萬 | ---87.57萬 | --153.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 193.83萬 | -1.79萬 | |||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---9,167 | ---5,667 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --194.75萬 | ---1.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --193.83萬 | ---1.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.74%-441 | 39.4萬 | 112.53%25.09萬 | -101.75%-3.51萬 | 3.32萬 | 0 | -200.18萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.62%1,935 | --1,918 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -78.69%7.34萬 | ---- | ---- | --39.4萬 | -99.32%4.97萬 | 104.74%34.43萬 | ---- | ---- | --0 | --726.26萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.09%-38.13萬 | --3.13萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.74%-441 | ---- | ---- | --39.4萬 | 112.53%25.09萬 | -101.75%-3.5萬 | --3.32萬 | ---- | --0 | ---200.18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.07%13.56萬 | -94.34%4.19萬 | -78.04%31.13萬 | 312.13%140.3萬 | -89.87%19.14萬 | 98.87%30.87萬 | 142.62%74.03萬 | 316.52%141.8萬 | --34.04萬 | --188.96萬 |
當期現金流變化 | 28.58%-8.37萬 | 121.70%9.37萬 | 60.25%-26.94萬 | -202.74%-109.17萬 | 127.71%13.48萬 | -106.76%-11.72萬 | -187.91%-43.16萬 | -1,819.81%-67.77萬 | --106.26萬 | ---48.66萬 |
期末現金流 | -72.91%5.19萬 | -56.07%13.56萬 | -94.34%4.19萬 | -77.81%31.13萬 | -77.81%31.13萬 | -89.87%19.14萬 | 98.87%30.87萬 | 142.62%74.03萬 | --140.3萬 | --140.3萬 |
自由現金流 | -1.33%-8.33萬 | 53.68%-21.53萬 | 60.25%-26.94萬 | -67.90%-148.57萬 | -107.60%-11.61萬 | 96.31%-8.22萬 | -204.31%-46.48萬 | -1,742.86%-67.77萬 | ---88.49萬 | --152.74萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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