(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.98%879.75萬 | 11.52%4,073.42萬 | 60.76%1,260.7萬 | -12.96%932.99萬 | 5.74%1,072.47萬 | 3.22%807.26萬 | 3.98%3,652.49萬 | -20.59%784.24萬 | 31.39%1,071.94萬 | 39.44%1,014.25萬 |
貸款產生的現金收入 | 15.08%879.75萬 | 15.95%4,018.76萬 | 61.81%1,260.7萬 | -13.08%932.99萬 | 4.36%1,060.63萬 | 28.02%764.44萬 | 8.94%3,465.98萬 | -14.49%779.14萬 | 66.34%1,073.39萬 | 58.03%1,016.35萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -70.69%54.66萬 | --0 | --0 | 663.28%11.83萬 | -76.85%42.83萬 | -43.68%186.51萬 | -93.32%5.1萬 | -100.85%-1.45萬 | ---2.1萬 |
現金付款 | 4.75%-758.56萬 | 8.71%-3,551.87萬 | 21.01%-816.6萬 | 13.56%-871.13萬 | 2.58%-1,067.72萬 | -5.76%-796.43萬 | -6.55%-3,890.67萬 | -7.10%-1,033.85萬 | -15.85%-1,007.82萬 | 16.66%-1,095.97萬 |
貸款的現金付款 | 4.53%-739.13萬 | 9.51%-3,442.49萬 | 21.56%-797.46萬 | 16.19%-832.21萬 | 2.13%-1,038.6萬 | -5.56%-774.22萬 | -7.14%-3,804.24萬 | -9.10%-1,016.61萬 | -17.55%-993.02萬 | 17.36%-1,061.19萬 |
已支付利息及傭金 | 29.67%-9.31萬 | -104.93%-59.09萬 | -40.64%-16.07萬 | -269.27%-29.11萬 | 88.27%-6,709 | -248.12%-13.24萬 | -408.71%-28.83萬 | -185.73%-11.43萬 | -748.47%-7.88萬 | -1,200.27%-5.72萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -12.87%-10.12萬 | 12.69%-50.29萬 | 47.24%-3.06萬 | -41.95%-9.81萬 | 2.07%-28.45萬 | 43.35%-8.97萬 | 39.45%-57.6萬 | 80.30%-5.81萬 | 71.53%-6.91萬 | 4.82%-29.05萬 |
經營活動現金淨額 | 1,018.78%121.19萬 | 318.97%521.54萬 | 277.92%444.1萬 | -3.53%61.86萬 | 105.81%4.75萬 | -62.67%10.83萬 | -71.30%-238.18萬 | -1,222.34%-249.61萬 | 218.51%64.12萬 | 86.10%-81.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -141.67%-121.16萬 | -331.45%-560.85萬 | -260.66%-464.14萬 | 34.81%-41.87萬 | -105.77%-4.71萬 | 21.58%-50.13萬 | 218.59%242.32萬 | 2,152.53%288.9萬 | -218.71%-64.24萬 | 39.24%81.58萬 |
債務發行/償還的淨額 | -423.63%-39.7萬 | -189.59%-241.74萬 | -359.34%-335.26萬 | 427.39%5.35萬 | -46.75%75.9萬 | 512.68%12.27萬 | -10.63%269.83萬 | 75.18%129.27萬 | -99.10%1.01萬 | 22.88%142.51萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -101.39%-3.21萬 | -105.61%-12.63萬 | --0 | --0 | 305.73%9.42萬 | --230.63萬 | --225.32萬 | ---2,625 | --3.26萬 |
現金股利支付 | -13.41%-81.45萬 | -22.37%-315.89萬 | -24.42%-81.74萬 | -25.77%-81.74萬 | -25.57%-80.6萬 | -13.50%-71.82萬 | -14.28%-258.14萬 | -7.75%-65.69萬 | -11.94%-64.99萬 | -11.85%-64.19萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -141.67%-121.16萬 | -331.45%-560.85萬 | -260.66%-464.14萬 | 34.81%-41.87萬 | -105.77%-4.71萬 | 21.58%-50.13萬 | 218.59%242.32萬 | 2,152.53%288.9萬 | -218.71%-64.24萬 | 39.24%81.58萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.85%596 | 11.74%39.36萬 | 27,308.32%20.09萬 | -45.90%1,009 | -81.13%599 | 11.74%39.36萬 | -64.13%35.23萬 | -54.33%733 | 17.96%1,865 | -99.94%3,174 |
當期現金流變化 | 100.09%346 | -1,050.61%-39.3萬 | -150.99%-20.03萬 | 17,758.48%19.99萬 | 131.32%410 | -12.58%-39.3萬 | 106.56%4.13萬 | 12.04%39.29萬 | -4,816.67%-1,132 | 99.98%-1,309 |
期末現金流 | 57.26%942 | -99.85%596 | -99.85%596 | 27,308.32%20.09萬 | -45.90%1,009 | -81.13%599 | 11.74%39.36萬 | 11.74%39.36萬 | -54.33%733 | 17.96%1,865 |
自由現金流 | 1,018.78%121.19萬 | 318.97%521.54萬 | 277.92%444.1萬 | -3.53%61.86萬 | 105.81%4.75萬 | -62.67%10.83萬 | -71.30%-238.18萬 | -1,222.34%-249.61萬 | 218.51%64.12萬 | 86.10%-81.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。