(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.23%-13.26萬 | 52.09%-12.72萬 | -500.24%-26.56萬 | 72.26%-4.42萬 | 87.03%-15.95萬 | -123.02萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.62萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.23%-13.26萬 | 52.09%-12.72萬 | -500.24%-26.56萬 | -11.51%-4.42萬 | 54.26%-3.97萬 | ---8.67萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.80%-11.98萬 | ---45.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -4.23%-13.26萬 | 52.09%-12.72萬 | -500.24%-26.56萬 | 72.26%-4.42萬 | 87.03%-15.95萬 | ---123.02萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.75%884.09萬 | 19.78%1,759.44萬 | -31.60%1,468.92萬 | 132.97%2,147.66萬 | 32,273.75%921.84萬 | -2.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 18,900.73%41.23萬 | -4.83%-2,193 | ---2,092 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -54.30%815.42萬 | 20.83%1,784.41萬 | 731.95%1,476.77萬 | -81.21%177.51萬 | 35,658.72%944.44萬 | ---2.66萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 375.05%68.67萬 | -218.01%-24.97萬 | -100.41%-7.85萬 | 8,719.75%1,928.92萬 | ---22.38萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -49.75%884.09萬 | 19.78%1,759.44萬 | -31.60%1,468.92萬 | 132.97%2,147.66萬 | 32,273.75%921.84萬 | ---2.87萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 19.61%2,316.53萬 | 1.21%1,936.71萬 | 151.06%1,913.64萬 | 1.05%762.22萬 | -53.00%754.33萬 | --1,604.93萬 |
當期現金流變化 | -331.30%-882.41萬 | 1,425.03%381.49萬 | -97.81%25.02萬 | 19,735.35%1,140.33萬 | 100.68%5.75萬 | ---846.21萬 |
利率變動影響 | 113.14%2,196 | 14.33%-1.67萬 | -117.59%-1.95萬 | 419.16%11.09萬 | 148.61%2.14萬 | ---4.39萬 |
期末現金流 | -38.08%1,434.34萬 | 19.61%2,316.53萬 | 1.21%1,936.71萬 | 151.06%1,913.64萬 | 1.05%762.22萬 | --754.33萬 |
自由現金流 | -28.20%-1,766.5萬 | 4.57%-1,377.95萬 | -43.34%-1,443.9萬 | -9.96%-1,007.32萬 | -8.63%-916.09萬 | ---843.34萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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