(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -30.89%6,983.6萬 | -16.36%1.01億 | 46.75%1.21億 | 106.89%8,232.9萬 | 11.05%3,979.4萬 | -46.20%3,583.3萬 | -58.30%6,660.3萬 | -38.42%1.6億 | -46.42%2.59億 | 48.89%4.84億 |
來自客戶的收入 | -31.76%7,024.2萬 | -14.80%1.03億 | 46.76%1.21億 | 106.89%8,232.9萬 | 11.05%3,979.4萬 | -46.19%3,583.3萬 | -58.17%6,658.8萬 | -38.43%1.59億 | -46.22%2.59億 | 49.25%4.81億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 78.47%-40.6萬 | -188,500.00%-188.6萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -97.17%1.5萬 | -33.00%53萬 | -75.50%79.1萬 | 9.60%322.9萬 |
現金付款 | -24.90%-7,749.4萬 | 44.56%-6,204.6萬 | -42.73%-1.12億 | -63.06%-7,841.2萬 | 0.26%-4,808.7萬 | 12.85%-4,821萬 | 73.29%-5,532萬 | 28.64%-2.07億 | 2.50%-2.9億 | -29.25%-2.98億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -24.90%-7,749.4萬 | 44.56%-6,204.6萬 | -42.73%-1.12億 | -63.06%-7,841.2萬 | 0.26%-4,808.7萬 | 12.85%-4,821萬 | 73.29%-5,532萬 | 28.64%-2.07億 | 2.50%-2.9億 | -29.25%-2.98億 |
已收到的直接利息 | 857.50%574.5萬 | 87.50%60萬 | -31.33%32萬 | -26.03%46.6萬 | 50.00%63萬 | -27.21%42萬 | -4.31%57.7萬 | -75.06%60.3萬 | -34.36%241.8萬 | 60.84%368.4萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | --151萬 | ---- | ---- | ---- | 89.91%-428.1萬 | -330.54%-4,244.6萬 |
經營活動現金淨額 | -104.83%-191.3萬 | 329.31%3,960.8萬 | 110.50%922.6萬 | 171.23%438.3萬 | 48.54%-615.3萬 | -200.82%-1,195.7萬 | 125.34%1,186萬 | -42.81%-4,680.6萬 | -122.21%-3,277.4萬 | 69.24%1.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -54.12%-2.2億 | -745.05%-1.43億 | -587.55%-1,688.4萬 | -87.08%346.3萬 | 366.01%2,679.8萬 | -353.78%-1,007.4萬 | 72.51%-222萬 | -160.48%-807.5萬 | 176.55%1,335.1萬 | 88.31%-1,744.2萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | 26.39%-283.4萬 | -114.11%-385萬 | 372.94%2,729.4萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 87.65%-1,647.1萬 |
固定資產交易淨額 | -54.36%-2.2億 | -927.65%-1.43億 | -285.07%-1,388.4萬 | 4,908.97%750.2萬 | -110.81%-15.6萬 | 96.67%-7.4萬 | 72.51%-222萬 | 28.56%-807.5萬 | -1,064.06%-1,130.3萬 | 90.43%-97.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,433.8萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --34萬 | ---- | 12.17%-16.6萬 | 44.41%-18.9萬 | ---34萬 | ---- | ---- | ---- | --31.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.12%-2.2億 | -745.05%-1.43億 | -587.55%-1,688.4萬 | -87.08%346.3萬 | 366.01%2,679.8萬 | -353.78%-1,007.4萬 | 72.51%-222萬 | -160.48%-807.5萬 | 176.55%1,335.1萬 | 88.31%-1,744.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.17%9,926.3萬 | 461.33%2.56億 | 4,554.5萬 | -107.54%-128.8萬 | 452.00%1,707.2萬 | 93.78%-485萬 | 29.01%-7,794.1萬 | -210.34%-1.1億 | ||
債務發行/償還的淨額 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.46%-196.6萬 | 91.66%-485萬 | -12.25%-5,816.9萬 | -177.52%-5,182.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.07%-18.2萬 | 458.41%2.56億 | --4,587.2萬 | ---- | ---- | ---- | --2,418.9萬 | ---- | ---- | -96.48%197.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.94%-1,865.2萬 | -167.65%-5,817.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.11%-112萬 | 1.57%-178.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.45%-55.5萬 | -52.29%-49.8萬 | ---32.7萬 | ---- | ---- | 75.00%-128.8萬 | ---515.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -61.17%9,926.3萬 | 461.33%2.56億 | --4,554.5萬 | ---- | ---- | -107.54%-128.8萬 | 452.00%1,707.2萬 | 93.78%-485萬 | 29.01%-7,794.1萬 | -210.34%-1.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 192.09%2.32億 | 91.19%7,943.5萬 | 23.28%4,154.8萬 | 158.11%3,370.2萬 | -64.11%1,305.7萬 | 284.93%3,637.6萬 | -86.04%945萬 | -57.42%6,767.1萬 | 14.75%1.59億 | 49.21%1.38億 |
當期現金流變化 | -180.32%-1.23億 | 302.74%1.53億 | 382.88%3,788.7萬 | -62.00%784.6萬 | 188.53%2,064.5萬 | -187.30%-2,331.9萬 | 144.72%2,671.2萬 | 38.65%-5,973.1萬 | -579.41%-9,736.4萬 | -45.89%2,030.9萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.83%21.4萬 | -75.32%151萬 | 4,998.33%611.8萬 | -98.52%12萬 |
期末現金流 | -52.82%1.09億 | 192.09%2.32億 | 91.19%7,943.5萬 | 23.28%4,154.8萬 | 158.11%3,370.2萬 | -64.11%1,305.7萬 | 284.93%3,637.6萬 | -86.04%945萬 | -57.42%6,767.1萬 | 14.75%1.59億 |
自由現金流 | -124.52%-2.31億 | -1,223.07%-1.03億 | -180.42%-779.3萬 | 54.84%-277.9萬 | 72.07%-615.3萬 | -328.54%-2,203.1萬 | 117.57%964萬 | -24.51%-5,488.1萬 | -133.88%-4,407.7萬 | 330.89%1.3億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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