Fortescue Ltd
FMG
Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
BHP Group Ltd
BHP
(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 74.93%7,555.63萬 | 4,319.3萬 | 153.27%746.42萬 | -78.17%294.71萬 | 434.38%1,350.08萬 | 252.64萬 | ||||
來自客戶的收入 | 84.11%7,550.96萬 | --4,101.32萬 | ---- | ---- | 153.27%746.42萬 | -78.11%294.71萬 | 432.80%1,346.07萬 | --252.64萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -97.86%4.67萬 | --217.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.01萬 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 8.20%-3,324.93萬 | -448.62%-3,621.88萬 | -94.70%-660.18萬 | -11.90%-339.08萬 | -4.16%-303.01萬 | 70.45%-290.91萬 | -89.84%-984.48萬 | -1,046.81%-518.59萬 | 56.70%-45.22萬 | 16.59%-104.42萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -39.17%-136.05萬 | -59.92%-97.76萬 | -73.44%-61.13萬 | 25.08%-35.25萬 | 83.83%-47.04萬 | -678.99%-290.91萬 | 92.66%-37.34萬 | -1,024.80%-508.64萬 | 56.70%-45.22萬 | 16.59%-104.42萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 9.51%-3,188.88萬 | -488.28%-3,524.12萬 | -97.16%-599.05萬 | -18.70%-303.84萬 | ---255.97萬 | ---- | -9,413.26%-947.13萬 | ---9.96萬 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -48.42%2.25萬 | -61.97%4.35萬 | 41.50%11.45萬 | 15.86%8.09萬 | 427.05%6.98萬 | -72.02%1.32萬 | 47.94%4.73萬 | 10.36%3.2萬 | -43.78%2.9萬 | -70.07%5.16萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | 310.34%7.48萬 | -47.72%-3.56萬 | -163.90%-2.41萬 | -84.44%3.77萬 | 313.32%24.22萬 | -82.72%5.86萬 | --33.92萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 503.18%4,232.95萬 | 209.44%701.77萬 | -91.67%-641.25萬 | -174.68%-334.55萬 | 4,936.82%447.98萬 | -97.75%8.89萬 | 253.59%394.57萬 | -2,959.21%-256.89萬 | 91.54%-8.4萬 | 8.06%-99.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -133.86%-954.07萬 | 75.51%-407.96萬 | -946.76%-1,665.66萬 | -609,578.16%-159.13萬 | -100.04%-261 | 808.54%72.67萬 | 92.16%-10.26萬 | -27.10%-130.81萬 | -259.89%-102.92萬 | 92.18%-28.6萬 |
資本性支出 | -618.02%-771.31萬 | 92.90%-107.42萬 | ---1,513.78萬 | ---- | ---- | -5.21%-13.67萬 | 90.83%-12.99萬 | -126.07%-141.67萬 | -107.40%-62.67萬 | 89.15%-30.21萬 |
固定資產交易淨額 | 38.78%-182.76萬 | -96.56%-298.54萬 | 4.55%-151.88萬 | -609,578.16%-159.13萬 | -100.16%-261 | 342.30%15.92萬 | 63.43%-6.57萬 | 2.53%-17.96萬 | -13,367.82%-18.43萬 | --1,389 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | 657.10%70.42萬 | -67.72%9.3萬 | 232.03%28.82萬 | -1,577.46%-21.83萬 | 101.70%1.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.86%-954.07萬 | 75.51%-407.96萬 | -946.76%-1,665.66萬 | -609,578.16%-159.13萬 | -100.04%-261 | 808.54%72.67萬 | 92.16%-10.26萬 | -27.10%-130.81萬 | -259.89%-102.92萬 | 92.18%-28.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -419.52%-2,611.44萬 | -66.47%817.31萬 | 250.61%2,437.5萬 | 285.95%695.22萬 | -79.69%-373.87萬 | 24.51%-208.06萬 | -179.99%-275.63萬 | 128.70%344.59萬 | 150.67萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---1,800萬 | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | -4.54%-209.08萬 | -158.07%-200萬 | --344.43萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 56.68%1,802.37萬 | 65.71%1,150.32萬 | -0.44%694.19萬 | --697.22萬 | ---- | --1.02萬 | ---- | -99.89%1,632 | --150.67萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---2,503.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---373.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 66.99%-109.92萬 | ---333.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -2,734.54%-56.69萬 | ---2萬 | ---- | ---- | ---75.63萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -419.52%-2,611.44萬 | -66.47%817.31萬 | 250.61%2,437.5萬 | 285.95%695.22萬 | -79.69%-373.87萬 | 24.51%-208.06萬 | -179.99%-275.63萬 | 128.70%344.59萬 | --150.67萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 261.06%1,536.74萬 | 44.26%425.62萬 | 215.57%295.04萬 | 381.76%93.49萬 | -86.70%19.41萬 | 292.02%145.9萬 | -53.67%37.22萬 | 96.06%80.33萬 | -75.73%40.97萬 | -59.68%168.84萬 |
當期現金流變化 | -39.93%667.44萬 | 750.90%1,111.12萬 | -35.21%130.58萬 | 172.04%201.54萬 | 158.57%74.09萬 | -216.39%-126.49萬 | 352.10%108.68萬 | -209.54%-43.11萬 | 130.78%39.36萬 | 48.27%-127.86萬 |
期末現金流 | 43.43%2,204.18萬 | 261.06%1,536.74萬 | 44.26%425.62萬 | 215.57%295.04萬 | 381.76%93.49萬 | -86.70%19.41萬 | 292.02%145.9萬 | -53.67%37.22萬 | 96.06%80.33萬 | -76.11%40.97萬 |
自由現金流 | 1,012.45%3,278.48萬 | 112.77%294.71萬 | -367.29%-2,306.92萬 | -210.21%-493.68萬 | 8,786.99%447.95萬 | -101.38%-5.16萬 | 189.96%374.8萬 | -365.52%-416.6萬 | 31.08%-89.49萬 | 66.40%-129.84萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |