(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.87%-69.09萬 | -80.50%51.87萬 | 94.90%-46.32萬 | 165.30%106.34萬 | 209.86%338.05萬 | -21.20%-756.68萬 | 42.07%265.97萬 | -273.34%-907.65萬 | -229.80%-162.84萬 | -55.25%-307.69萬 |
持續經營淨收入 | 177.41%112.5萬 | -130.59%-812.47萬 | -100.69%-1,202.43萬 | -181.03%-520.46萬 | -87.40%-184.31萬 | -32.75%-145.33萬 | -70.93%-352.34萬 | 55.95%-599.15萬 | 65.53%-185.19萬 | 74.76%-98.35萬 |
持續經營損益 | -1,762.34%-94.46萬 | -96.38%-75.11萬 | -395.82%-59萬 | -5,799.58%-24.54萬 | 47.99%-1.9萬 | 149.39%5.68萬 | -1,452.51%-38.24萬 | -968.83%-11.9萬 | 20.25%4,305 | -318.49%-3.65萬 |
折舊和攤銷 | -58.91%15.8萬 | -31.85%26.25萬 | -34.40%141.69萬 | -17.83%29.71萬 | -13.18%35.01萬 | -46.12%38.45萬 | -43.47%38.51萬 | 56.03%215.98萬 | -37.64%36.15萬 | 53.91%40.33萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,874.99%-47.22萬 | 5,174.60%85.94萬 | -1,930.76%-38.72萬 | 1,115.92%63.13萬 | -44.88%64.3萬 | 97.51%-1.59萬 |
其他非現金項目 | -638.65%-225.6萬 | 128.89%787.61萬 | 308.32%740.87萬 | 401.36%432.87萬 | -449.34%-77.98萬 | 119.00%41.88萬 | 2,586.20%344.1萬 | -161.62%-355.64萬 | -380.46%-143.64萬 | -87.91%22.32萬 |
營運資金變化 | 113.01%103.09萬 | -60.99%118.83萬 | 173.60%250.45萬 | 551.72%156.95萬 | 310.55%581.21萬 | -122.33%-792.31萬 | -6.81%304.6萬 | -259.09%-340.3萬 | -111.20%-34.75萬 | -1,798.75%-276.04萬 |
-應收款項(增)減 | 90.60%-2.87萬 | 101.20%1,848 | -1,501.68%-23.19萬 | -169.69%-60.01萬 | 939.74%82.69萬 | 93.30%-30.52萬 | -104.03%-15.35萬 | 103.59%1.65萬 | 551.16%86.11萬 | -30,291.98%-9.85萬 |
-存貨(增)減 | 1,371.48%45.91萬 | -341.36%-49.73萬 | 142.32%11.68萬 | 41.74%-28.18萬 | 848.41%16.14萬 | -89.88%3.12萬 | 360.04%20.6萬 | -105.90%-27.61萬 | -309.63%-48.36萬 | -107.05%-2.16萬 |
-預付費用(增)減 | 4,157.50%29.77萬 | 0.45%-5.86萬 | -209.12%-54.59萬 | 828.95%27.96萬 | -2,590.19%-75.92萬 | -104.38%-7,336 | -121.65%-5.89萬 | 232.13%50.02萬 | -91.05%3.01萬 | 112.02%3.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5,136.10%-58.75萬 | 643.75%74萬 | 111.65%6.56萬 | 184.37%14.99萬 | 116.34%6.31萬 | -101.56%-1.12萬 | 81.11%-13.61萬 | -552.81%-56.33萬 | -74.81%-17.76萬 | -225.12%-38.59萬 |
-其他流動資產變化 | 111.67%89.03萬 | -68.56%100.24萬 | 200.63%309.98萬 | 450.17%202.19萬 | 341.58%552萬 | -3,627.20%-763.06萬 | 24,227.19%318.84萬 | -68.48%-308.03萬 | -118.18%-57.74萬 | -1,055.77%-228.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.87%-69.09萬 | -80.50%51.87萬 | 94.90%-46.32萬 | 165.30%106.34萬 | 209.86%338.05萬 | -21.20%-756.68萬 | 42.07%265.97萬 | -273.34%-907.65萬 | -229.80%-162.84萬 | -55.25%-307.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 110.85%7.82萬 | 0 | -72.97%4.2萬 | 76.91%-72.09萬 | 92.13%-14.28萬 | 126.23%15.55萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 153.09%7.82萬 | --0 | 319.13%4.2萬 | ---- | ---- | 90.74%-14.73萬 | 99.84%-752 | 95.34%-1.92萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.27%-56.75萬 | 76.63%-14.21萬 | 154.38%10.98萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.35%-6,066 | --0 | 220.25%6.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 110.85%7.82萬 | --0 | -72.97%4.2萬 | ---- | ---- | 76.91%-72.09萬 | 92.13%-14.28萬 | 126.23%15.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -110.93%-75.17萬 | 125.10%89.74萬 | -121.16%-189.26萬 | -267.80%-157.66萬 | -196.64%-361.82萬 | 683.36%687.82萬 | -205.72%-357.59萬 | 42.01%894.4萬 | 231.53%93.96萬 | 558.80%374.38萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -135.01%-76.6萬 | 69.69%-108.01萬 | -136.88%-329.01萬 | -288.95%-164.15萬 | -107.24%-27.25萬 | 140.72%218.79萬 | -205.46%-356.41萬 | 648.25%892.02萬 | 221.87%86.87萬 | 11,521.39%376.31萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%1 | --198.34萬 | --139.75萬 | ---6.34萬 | --139.75萬 | --6.34萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5.06%12.61萬 | -13.92%8.61萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.10%-4,777 | 50.54%-5,870 | ---- | ---- | -24,503.41%-474.33萬 | 15,095.76%462.69萬 | 67.85%-1.19萬 | 92.78%-10.23萬 | 84.97%-1.53萬 | 97.60%-1.93萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -110.93%-75.17萬 | 125.10%89.74萬 | -121.16%-189.26萬 | -267.80%-157.66萬 | -196.64%-361.82萬 | 683.36%687.82萬 | -205.72%-357.59萬 | 42.01%894.4萬 | 231.53%93.96萬 | 558.80%374.38萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.55%308.51萬 | -57.71%166.89萬 | -17.78%394.65萬 | -54.33%218.22萬 | -39.89%237.79萬 | -67.81%303.79萬 | -17.78%394.65萬 | 18.38%479.98萬 | -21.33%477.82萬 | -58.20%395.58萬 |
當期現金流變化 | -115.87%-142.48萬 | 255.85%141.61萬 | -166.91%-227.76萬 | 38.29%-51.32萬 | -123.80%-19.57萬 | 87.96%-66萬 | -119.60%-90.86萬 | -214.49%-85.33萬 | 34.72%-83.17萬 | 124.25%82.24萬 |
期末現金流 | -30.18%166.03萬 | 1.55%308.51萬 | -57.71%166.89萬 | -57.71%166.89萬 | -54.33%218.22萬 | -39.89%237.79萬 | -67.81%303.79萬 | -17.78%394.65萬 | -17.78%394.65萬 | -21.33%477.82萬 |
自由現金流 | 90.87%-69.09萬 | -80.50%51.87萬 | 95.27%-46.32萬 | 160.04%106.34萬 | 213.20%338.05萬 | -19.00%-756.68萬 | 100.78%265.97萬 | -93.52%-979.13萬 | -1,087.80%-177.12萬 | -15.08%-298.64萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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