德康醫療
DXCM
Collegium Pharmaceutical
COLL
Lantheus
LNTH
Cars.com
CARS
YETI Holdings
YETI
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1.22%797.53億 | 13.61%816.17億 | 129.90%1,174.93億 | 60.00%669.65億 | -797.05%-1,367.17億 | 736.61%807.38億 | 878.93%718.38億 | 873.16%511.06億 | 593.59%418.54億 | 2,144.73%196.14億 |
其他非現金項目 | -50.44%392.51億 | -197.85%-396.51億 | -426.07%-918.36億 | 128.35%1,813.48億 | -26.32%334.68億 | 207.22%791.95億 | 457.90%405.2億 | 2,854.23%281.64億 | 1,781.07%794.16億 | 1,219.82%454.21億 |
營運資金變動 | 35.42%1,523.24億 | 616.69%3,007.12億 | 5.13%518.58億 | 19.41%1,943.36億 | -109.72%-94.3億 | 1,414.45%1,124.81億 | 25.02%419.59億 | 99.63%493.26億 | 311.10%1,627.44億 | 604.65%970.47億 |
-貸款(增)減 | 842.68%2,541.22億 | 774.36%1.23萬億 | -151.12%-84.95億 | -175.91%-3,338.46億 | -1,392.94%-1,950.38億 | 210.64%269.57億 | -367.08%-1,823.82億 | -95.22%166.17億 | 281.39%4,397.79億 | 108.21%150.85億 |
-其他流動資產變化 | -266.58%-3,009.67億 | 20.13%-1,371.65億 | -62.93%85億 | -66.95%-1,236.52億 | 440.87%1,072.54億 | -661.52%-821.01億 | -1,598.38%-1,717.31億 | 205.61%229.26億 | -766.81%-740.65億 | -1,900.03%-314.65億 |
-其他流動負債變化 | 111.54%1,434.68億 | -22.54%458.66億 | 83.36%578.8億 | -39.29%720.84億 | -223.65%-865.12億 | 1,292.59%678.21億 | 69.47%592.1億 | 61.76%315.65億 | 9,034.12%1,187.27億 | 3,250.02%699.63億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 354.22%960.64億 | 3,527.15%2,446.65億 | -95.61%10.53億 | -26.40%684.71億 | -49.23%304.87億 | 358.45%211.49億 | -131.15%-71.39億 | 31.37%239.74億 | 462.26%930.37億 | 1,373.34%600.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 72.34%-5.9億 | 7.16%-12.6億 | -2.46%-10.59億 | -70.26%-28.19億 | 214.50%17.06億 | -2,389.07%-21.33億 | -289.63%-13.57億 | -1,257.92%-10.34億 | -212.98%-16.55億 | -2,771.45%-14.9億 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 72.34%-5.9億 | 7.16%-12.6億 | -2.46%-10.59億 | -70.26%-28.19億 | 214.50%17.06億 | -2,389.07%-21.33億 | -289.63%-13.57億 | -1,257.92%-10.34億 | -212.98%-16.55億 | -2,771.45%-14.9億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -528.60%-194.06億 | -67.25%-220.16億 | 200.90%76.99億 | 81.38%-124.09億 | 133.42%114.72億 | -119.78%-30.87億 | 51.50%-131.64億 | 63.29%-76.3億 | -395.49%-666.44億 | -1,391.53%-343.25億 |
現金股利支付 | ---158.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -16.04%-24.84億 | 7.51%-17.54億 | -25.97%-15.69億 | -4.44%-49.55億 | 110.79%3.27億 | -161.09%-21.41億 | -266.54%-18.96億 | -235.22%-12.45億 | -274.31%-47.44億 | -888.19%-30.36億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -621.37%-377.13億 | -254.75%-534.25億 | 169.07%61.3億 | 75.68%-173.64億 | 131.58%117.99億 | -135.36%-52.28億 | 45.55%-150.6億 | 58.05%-88.75億 | -384.27%-713.89億 | -1,330.30%-373.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 152.02%3,032.53億 | -18.18%1,092.18億 | 14.54%1,497.93億 | -21.49%862.5億 | 161.58%1,268.37億 | 218.38%1,203.3億 | 306.47%1,334.84億 | 204.50%1,307.75億 | 178.37%1,098.64億 | 70.16%484.89億 |
當期現金流變化 | 318.92%577.61億 | 906.50%1,899.8億 | -56.46%61.23億 | 141.53%482.89億 | 107.48%439.92億 | 105.97%137.88億 | -363.00%-235.56億 | 599.37%140.65億 | 1,466.17%199.93億 | 1,401.57%212.03億 |
利率變動影響 | 44.40%-145.06億 | -71.18%-237.57億 | -311.24%-466.98億 | 18.03%-357.46億 | 172.01%155.78億 | -79.80%-260.9億 | -7,986.05%-138.78億 | -55.76%-113.55億 | -698.20%-436.06億 | -4,735.96%-216.34億 |
期末現金流 | 190.18%3,680.52億 | 152.02%3,032.53億 | -18.18%1,092.18億 | 14.54%987.94億 | 14.54%987.94億 | 161.58%1,268.37億 | 218.38%1,203.3億 | 306.47%1,334.84億 | 144.48%862.5億 | 144.48%862.5億 |
自由現金流 | 402.74%954.72億 | 2,965.67%2,434.65億 | -100.29%-6,725萬 | -28.05%656.16億 | -45.12%321.82億 | 330.91%189.91億 | -137.52%-84.96億 | 26.52%229.4億 | 471.22%911.93億 | 1,376.85%586.4億 |
貨幣單位 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 |