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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.32%-5,202萬 | 41.55%-521.3萬 | 141.44%824.5萬 | 92.73%-136.8萬 | -12.99%-5,368.4萬 | 41.22%-9,514.1萬 | 62.61%-891.8萬 | 38.67%-1,989.7萬 | 32.22%-1,881.4萬 | 38.93%-4,751.2萬 |
持續經營淨收入 | 60.77%-8,888.1萬 | 56.59%-2,679.5萬 | 61.18%-1,403.3萬 | 83.17%-1,267.4萬 | 33.66%-3,537.9萬 | 8.33%-2.27億 | 13.71%-6,173.1萬 | 14.98%-3,614.9萬 | -27.98%-7,532.6萬 | 28.12%-5,333.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,901.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -24.71%124.6萬 | -26.95%30.9萬 | -25.95%31.1萬 | -21.38%32萬 | -24.44%30.6萬 | 15.17%165.5萬 | 6.82%42.3萬 | 7.97%42萬 | 21.49%40.7萬 | 27.76%40.5萬 |
其他非現金項目 | -20.03%6,895.7萬 | -22.83%1,538.6萬 | -34.30%1,452.9萬 | -17.36%1,960.2萬 | -4.95%1,944萬 | -13.65%8,622.5萬 | -55.42%1,993.9萬 | 20.22%2,211.3萬 | 33.85%2,372.1萬 | 7.63%2,045.2萬 |
營運資金變化 | -169.38%-8,728.2萬 | -162.60%-1,133.1萬 | 43.62%-913.3萬 | -175.38%-1,829.6萬 | -75.44%-4,852.2萬 | 45.03%-3,240.1萬 | 253.94%1,810萬 | 9.64%-1,619.9萬 | -301.58%-664.4萬 | 15.04%-2,765.8萬 |
-應收款項(增)減 | -272.40%-2,269.8萬 | -145.66%-729.6萬 | -186.31%-331.7萬 | 8.25%-824.6萬 | -290.14%-383.9萬 | 71.61%-609.5萬 | 61.14%-297萬 | 358.96%384.3萬 | -69.73%-898.7萬 | 128.65%201.9萬 |
-存貨(增)減 | -187.17%-416.4萬 | -338.48%-216.3萬 | 55.11%-152萬 | -17.71%73.9萬 | -1,031.30%-122萬 | 88.33%-145萬 | 178.19%90.7萬 | 7.84%-338.6萬 | 112.41%89.8萬 | 137.01%13.1萬 |
-預付費用(增)減 | 128.72%195.9萬 | -19.15%57.4萬 | 75.75%-146.6萬 | 64.16%174.5萬 | 143.42%110.6萬 | -164.03%-682萬 | 148.93%71萬 | -7,273.17%-604.6萬 | -16.30%106.3萬 | -9.78%-254.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -271.17%-6,237.9萬 | -112.31%-244.6萬 | 69.45%-283萬 | -6,567.02%-1,253.4萬 | -63.70%-4,456.9萬 | 24.84%-1,680.6萬 | 1,964.17%1,987.2萬 | 27.80%-926.4萬 | -101.30%-18.8萬 | -18.85%-2,722.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,028.44%-123萬 | 4.34%-41.9萬 | -1,041.26%-134.6萬 | 413.51%57萬 | -146.67%-3.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.32%-5,202萬 | 41.55%-521.3萬 | 141.44%824.5萬 | 92.73%-136.8萬 | -12.99%-5,368.4萬 | 41.22%-9,514.1萬 | 62.61%-891.8萬 | 38.67%-1,989.7萬 | 32.22%-1,881.4萬 | 38.93%-4,751.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 140.00%5,259.3萬 | 162.50%1,779.7萬 | -63.28%848.9萬 | 87.13%-244.9萬 | 126.85%2,875.6萬 | -2.54%-1.31億 | -136.87%-2,847.3萬 | 133.24%2,311.9萬 | 80.46%-1,903.5萬 | -178.41%-1.07億 |
固定資產交易的淨現金流 | 48.15%-112.4萬 | -21.84%-67.5萬 | 94.02%-5.9萬 | 66.81%-15.5萬 | -46.88%-23.5萬 | -60.47%-216.8萬 | -5.32%-55.4萬 | -464.00%-98.7萬 | -91.39%-46.7萬 | 60.59%-16萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 141.53%5,371.7萬 | 166.16%1,847.2萬 | -64.54%854.8萬 | 87.65%-229.4萬 | 127.11%2,899.1萬 | -1.93%-1.29億 | -135.91%-2,791.9萬 | 134.75%2,410.6萬 | 80.90%-1,856.8萬 | -180.96%-1.07億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 140.00%5,259.3萬 | 162.50%1,779.7萬 | -63.28%848.9萬 | 87.13%-244.9萬 | 126.85%2,875.6萬 | -2.54%-1.31億 | -136.87%-2,847.3萬 | 133.24%2,311.9萬 | 80.46%-1,903.5萬 | -178.41%-1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.73%-576.1萬 | -26.73%-402.1萬 | 4.00%127.4萬 | -106.70%-196.6萬 | -120.64%-104.8萬 | -63.10%3,248.5萬 | -175.57%-317.3萬 | -98.40%122.5萬 | 19,870.07%2,935.6萬 | -30.98%507.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.92%-170.4萬 | 69.44%-35.6萬 | ---55.6萬 | -100.68%-40.2萬 | ---39萬 | -20.10%5,838.3萬 | ---116.5萬 | --0 | --5,954.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -90.06%3.4萬 | -96.00%5,000 | -45.45%6,000 | -94.17%1.2萬 | --1.1萬 | 80.00%34.2萬 | --12.5萬 | --1.1萬 | --20.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -58.71%344.4萬 | -1,602.56%-58.6萬 | 41.26%208.5萬 | -84.90%26.4萬 | -66.89%168.1萬 | -43.52%834萬 | -99.03%3.9萬 | -54.63%147.6萬 | 1,089.12%174.8萬 | -30.98%507.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 78.21%-753.5萬 | -41.99%-308.4萬 | 0.38%-26.1萬 | ---184萬 | ---235萬 | ---3,458萬 | ---217.2萬 | ---26.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.73%-576.1萬 | -26.73%-402.1萬 | 4.00%127.4萬 | -106.70%-196.6萬 | -120.64%-104.8萬 | -63.10%3,248.5萬 | -175.57%-317.3萬 | -98.40%122.5萬 | 19,870.07%2,935.6萬 | -30.98%507.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.28%1.12億 | -35.04%9,906.4萬 | -45.73%8,020.5萬 | -45.00%8,613.1萬 | -63.28%1.12億 | -39.69%3.06億 | -38.60%1.52億 | -46.07%1.48億 | -60.74%1.57億 | -39.69%3.06億 |
當期現金流變化 | 97.33%-518.8萬 | 121.11%856.3萬 | 304.95%1,800.8萬 | 31.91%-578.3萬 | 82.63%-2,597.6萬 | 3.91%-1.94億 | -170.47%-4,056.4萬 | 117.33%444.7萬 | 93.21%-849.3萬 | -37.30%-1.5億 |
利率變動影響 | -358.56%-93.6萬 | -349.81%-130.4萬 | 236.36%85.1萬 | 54.89%-14.3萬 | -254.17%-34萬 | -36.04%36.2萬 | 57.70%52.2萬 | 1,907.14%25.3萬 | -251.67%-31.7萬 | -340.00%-9.6萬 |
期末現金流 | -5.45%1.06億 | -5.45%1.06億 | -35.04%9,906.4萬 | -45.73%8,020.5萬 | -45.00%8,613.1萬 | -63.28%1.12億 | -63.28%1.12億 | -38.60%1.52億 | -46.07%1.48億 | -60.74%1.57億 |
自由現金流 | 45.39%-5,314.4萬 | 37.84%-588.8萬 | 139.20%818.6萬 | 92.10%-152.3萬 | -13.10%-5,391.9萬 | 40.37%-9,730.9萬 | 61.14%-947.2萬 | 35.98%-2,088.4萬 | 31.14%-1,928.1萬 | 39.04%-4,767.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |