(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 83.47%-15.01萬 | 76.49%-30.02萬 | 427.92%37.1萬 | -169.56%-44.96萬 | 176.17%68.68萬 | 0.00%-90.83萬 | -124.20%-127.67萬 | -128.66%-11.31萬 | 219.57%64.64萬 | -90.17萬 |
持續經營淨收入 | -95.94%-22.24萬 | 48.13%-121.25萬 | -92.96%-71.21萬 | 0.03%-24.29萬 | 91.07%-14.39萬 | 0.00%-11.35萬 | -246.04%-233.76萬 | -122.89%-36.91萬 | -308.66%-24.3萬 | ---161.2萬 |
持續經營損益 | 86.51%-1.85萬 | -6,102.28%-5.45萬 | 183.92%22.09萬 | 58.63%-27.5萬 | -81.09%13.67萬 | 0.00%-13.72萬 | 96.80%-879 | -85.22%7.78萬 | -19.47%-66.47萬 | --72.31萬 |
折舊攤銷及損耗 | --1,390 | 3.73%5,564 | ---- | ---- | ---- | --0 | 107.59%5,364 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --8.53萬 | -63.70%61.38萬 | 145.27%58.94萬 | -99.20%1.16萬 | --1.28萬 | --0 | 1,182.57%169.1萬 | 1,086.65%24.03萬 | --145.07萬 | ---- |
營運資金變化 | 100.63%4,153 | 154.76%34.75萬 | 495.91%26.74萬 | -45.21%5.66萬 | 5,442.54%68.12萬 | 0.00%-65.77萬 | -558.96%-63.46萬 | -110.41%-6.75萬 | 148.69%10.34萬 | ---1.28萬 |
-應收款項(增)減 | -134.02%-3,911 | -95.82%512 | 587.17%1.45萬 | -369.49%-1.35萬 | -88.28%-1.2萬 | 0.00%1.15萬 | 191.87%1.22萬 | 145.91%2,104 | 220.65%5,001 | ---6,355 |
-預付費用(增)減 | --8,064 | 194.05%12.74萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---13.54萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | 142.94%21.96萬 | 90.73%12.55萬 | -28.72%7.01萬 | 10,938.76%69.31萬 | 0.00%-66.92萬 | -437.34%-51.14萬 | -89.52%6.58萬 | 151.02%9.84萬 | ---6,395 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 83.47%-15.01萬 | 76.49%-30.02萬 | 427.92%37.1萬 | 42.34%-44.96萬 | 30.94%68.68萬 | 0.00%-90.83萬 | -124.20%-127.67萬 | -128.66%-11.31萬 | -44.24%-77.98萬 | --52.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.11%-2.12萬 | 62.25%-56.46萬 | -1,230.14%-38萬 | -114.19%-7.64萬 | 149.02%62.4萬 | 0.00%-73.23萬 | 42.91%-149.56萬 | 95.33%-2.86萬 | 131.89%53.83萬 | -127.3萬 |
固定資產交易淨額 | 97.11%-2.12萬 | 60.80%-56.46萬 | -1,831.74%-38萬 | -114.19%-7.64萬 | 150.88%62.4萬 | 0.00%-73.23萬 | 45.03%-144.02萬 | 96.78%-1.97萬 | 131.89%53.83萬 | ---122.66萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.53萬 | ---8,896 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.11%-2.12萬 | 62.25%-56.46萬 | -1,230.14%-38萬 | -114.19%-7.64萬 | 149.02%62.4萬 | 0.00%-73.23萬 | 42.91%-149.56萬 | 95.33%-2.86萬 | 131.89%53.83萬 | ---127.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -89.96%22.49萬 | -68.94%81.91萬 | 0 | 54.07萬 | -975.65%-196.2萬 | 0.00%224.04萬 | -13.69%263.74萬 | -44.70%17.29萬 | 0 | 22.41萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --22.49萬 | 373.80%81.91萬 | --0 | --54.07萬 | --27.84萬 | --0 | -93.63%17.29萬 | 671.32%17.29萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,099.90%-224.04萬 | 0.00%224.04萬 | 618.80%246.45萬 | --0 | --0 | --22.41萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -89.96%22.49萬 | -68.94%81.91萬 | --0 | --54.07萬 | -975.65%-196.2萬 | 0.00%224.04萬 | -13.69%263.74萬 | -44.70%17.29萬 | --0 | --22.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.89%1.17萬 | -69.98%5.74萬 | -12.25%2.19萬 | -97.30%7,199 | 0.00%79.09萬 | 0.00%19.11萬 | -41.18%19.11萬 | -73.82%2.5萬 | -12.02%26.65萬 | 161.13%79.09萬 |
當期現金流變化 | -91.05%5.37萬 | 66.18%-4.56萬 | -132.61%-1.02萬 | 106.09%1.47萬 | -23.94%-65萬 | 0.00%59.98萬 | -1.08%-13.49萬 | -67.53%3.12萬 | -16.37%-24.15萬 | ---52.44萬 |
利率變動影響 | ---- | -104.55%-56 | ---- | ---- | ---- | ---- | 526.30%1,232 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -91.74%6.53萬 | -79.64%1.17萬 | -79.64%1.17萬 | -12.25%2.19萬 | -97.30%7,199 | 0.00%79.09萬 | -69.98%5.74萬 | -69.98%5.74萬 | -73.82%2.5萬 | -12.02%26.65萬 |
自由現金流 | 89.56%-17.13萬 | 68.17%-86.47萬 | 93.27%-8,935 | -117.81%-52.6萬 | 286.71%131.08萬 | 0.00%-164.06萬 | 14.81%-271.7萬 | 38.68%-13.28萬 | 89.16%-24.15萬 | ---70.21萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。