(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -42.32%365.15萬 | -27.66%633.06萬 | -5.53%875.06萬 | 41.09%926.25萬 | 801.35%656.49萬 | 38.15萬 | 41.99%190.81萬 | 1,202.05%303.72萬 | 147.31%123.81萬 | -89.44%72.83萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -573.06%-896.87萬 | -17.96%189.59萬 | 306.21%231.08萬 | -205.81%-112.06萬 | 36.52%105.91萬 | --31.62萬 | 8.69%35.35萬 | 38.22%32.16萬 | -58.84%6.78萬 | 1.94%77.58萬 |
非現金項目調整總額 | 265.90%1,205.21萬 | -35.29%329.38萬 | -20.77%509.03萬 | 79.77%642.44萬 | 30.83%357.37萬 | --77.4萬 | 42.44%90.67萬 | 27.59%94.68萬 | 72.01%114.01萬 | -3.85%273.16萬 |
-折舊與攤銷 | -5.60%301.55萬 | -11.18%319.43萬 | -3.48%359.63萬 | 21.39%372.6萬 | 41.60%306.94萬 | --69.55萬 | 37.65%67.21萬 | 47.21%71.14萬 | 59.48%75.01萬 | 14.38%216.76萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,533.08%172.15萬 | -109.22%-12.01萬 | -47.97%130.25萬 | 5,150.49%250.35萬 | -147.65%-4.96萬 | ---7.67萬 | 189.31%2.92萬 | -69.65%8,788 | 343.09%18.3萬 | -83.30%10.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.79%1.65萬 | ---2.4萬 | --1萬 | -29.89%3.05萬 | ---- | 141.96%2.35萬 |
-處置利潤 | 7,312.15%701.74萬 | -416.76%-9.73萬 | 85.86%-1.88萬 | -1,930.53%-13.32萬 | 107.35%7,275 | ---96 | 124.02%7,808 | 66.86%-2,481 | 116.68%2,044 | -482.40%-9.9萬 |
-其他非現金項目 | -6.07%29.77萬 | 50.72%31.69萬 | -35.90%21.03萬 | -38.12%32.8萬 | -1.00%53.01萬 | --17.93萬 | -12.16%18.76萬 | 2.44%19.86萬 | 25.43%20.5萬 | 38.73%53.55萬 |
營運資本變動 | -50.21%56.81萬 | -15.45%114.09萬 | -65.91%134.95萬 | 104.89%395.88萬 | 169.53%193.21萬 | ---70.88萬 | 69.58%64.79萬 | 338.55%176.88萬 | 100.88%3.02萬 | -184.29%-277.9萬 |
-應收款(增)減 | -876.98%-77.18萬 | -94.44%9.93萬 | -33.46%178.54萬 | 113.74%268.32萬 | 3,826.67%125.54萬 | --34.75萬 | 106.61%3.27萬 | 230.22%32.54萬 | 160.91%35.59萬 | -96.11%3.2萬 |
-存貨(增)減 | 25.42%195.41萬 | 625.82%155.81萬 | -32.23%21.47萬 | -79.20%31.67萬 | 258.40%152.29萬 | --38.09萬 | -99.07%4,156 | 131.09%26.13萬 | 377.88%87.65萬 | -1,616.84%-96.14萬 |
-應付款(減)增 | -18.92%-61.42萬 | 20.61%-51.65萬 | -167.85%-65.06萬 | 213.33%95.89萬 | 54.25%-84.61萬 | ---117.8萬 | -4.00%43.94萬 | 78.35%109.12萬 | 59.94%-97.6萬 | -173.07%-184.95萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.92萬 | 729.93%17.18萬 | 134.58%9.1萬 | -109.72%-22.62萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1.41%-29.6萬 | -24.76%-29.19萬 | -127.72%-23.4萬 | 33.12%-10.27萬 | 27.98%-15.36萬 | -1.08萬 | 78.19%-9,304 | -64.30%-12.3萬 | 84.11%-1.06萬 | -22.59%-21.33萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -44.43%335.54萬 | -29.10%603.87萬 | -7.02%851.66萬 | 42.87%915.98萬 | 1,144.80%641.13萬 | --37.07萬 | 45.93%189.88萬 | 1,739.58%291.43萬 | 145.75%122.75萬 | -92.34%51.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -48.62%-143.17萬 | 33.89%-96.33萬 | -170.05%-145.71萬 | 38.77%-53.96萬 | 40.37%-88.12萬 | ---16.1萬 | 30.36%-13.77萬 | 16.83%-27.21萬 | -63.52%-31.04萬 | 37.48%-147.79萬 |
無形資產交易淨額 | ---4,736 | --0 | ---- | --13.96萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 96.80%-8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.08%13.78萬 | --13.78萬 | ---- | ---- | ---- | -511.57%-91.37萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --157.92萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 303.77%14.07萬 | 13.25%3.48萬 | -41.87%3.08萬 | -5.05%5.29萬 | 614.51%5.57萬 | --1.46萬 | 1,491.36%1.97萬 | 505.31%1.52萬 | 443.59%6,322 | 11.46%7,802 |
投資活動現金淨額 | 32.81%-129.58萬 | -35.20%-192.85萬 | -310.95%-142.64萬 | 49.53%-34.71萬 | 22.26%-68.77萬 | ---8,675 | 39.95%-11.8萬 | 36.50%-25.69萬 | -61.18%-30.4萬 | 80.92%-88.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -33.33%-400萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 41.18%-100萬 | -204.14%-170萬 | ---125萬 | 15.84%-15萬 | -118.06%-15萬 | -113.28%-15萬 | 287.76%163.25萬 |
租賃融資增減 | 4.74%-133.73萬 | 13.43%-140.38萬 | -3.86%-162.16萬 | -64.64%-156.14萬 | -280.76%-94.84萬 | ---23.75萬 | -193.60%-16.84萬 | -241.82%-26.18萬 | -417.88%-28.07萬 | 1.55%-24.91萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-34.06萬 | -50.00%-34.06萬 | 33.33%-22.71萬 | -50.00%-34.06萬 | 0.00%-22.71萬 | ---- | ---- | 0.00%-22.71萬 | ---- | ---22.71萬 |
非控制性權益現金股息 | -18.77%-18.48萬 | 4.19%-15.56萬 | -53.44%-16.24萬 | ---10.58萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.85%-16.88萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -37.86%-46.45萬 | -33.58%-33.69萬 | 36.38%-25.22萬 | 32.37%-39.65萬 | -16.31%-58.62萬 | ---13.71萬 | -7.93%-14.61萬 | -18.74%-15.31萬 | -38.98%-15萬 | -30.91%-50.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---12.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.40%23.88萬 |
融資活動現金淨額 | -20.82%-632.72萬 | -22.84%-523.69萬 | -20.92%-426.33萬 | -1.85%-352.57萬 | -579.24%-346.17萬 | ---162.46萬 | -25.22%-46.44萬 | -222.71%-79.19萬 | -165.71%-58.07萬 | 137.61%72.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.17%2,011.68萬 | 13.47%2,167.13萬 | 38.55%1,909.79萬 | 19.95%1,378.44萬 | 3.30%1,149.14萬 | --1,507.2萬 | 43.50%1,372.57萬 | 28.91%1,188.29萬 | 3.30%1,149.14萬 | 27.52%1,112.4萬 |
現金變動 | -278.76%-426.75萬 | -139.86%-112.67萬 | -46.53%282.69萬 | 133.74%528.7萬 | 541.12%226.19萬 | ---126.26萬 | 79.40%131.64萬 | 367.35%186.54萬 | 117.24%34.28萬 | -85.26%35.28萬 |
匯率變動影響 | 29.14%-30.31萬 | -68.68%-42.77萬 | -1,055.07%-25.36萬 | -14.45%2.66萬 | 111.90%3.1萬 | ---2.5萬 | 149.22%2.99萬 | 56.82%-2.26萬 | -41.03%4.87萬 | 109.24%1.46萬 |
期末現金 | -22.72%1,554.62萬 | -7.17%2,011.68萬 | 13.47%2,167.13萬 | 38.55%1,909.79萬 | 19.95%1,378.44萬 | --1,378.44萬 | 47.22%1,507.2萬 | 43.50%1,372.57萬 | 28.91%1,188.29萬 | 3.30%1,149.14萬 |
自由現金流 | -63.95%180.9萬 | -28.70%501.8萬 | -18.24%703.76萬 | 56.75%860.79萬 | 574.87%549.15萬 | --20.96萬 | 63.45%174.19萬 | 1,127.98%263.18萬 | 131.33%90.82萬 | -165.01%-115.64萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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