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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -112.72%-4,864.9萬 | 66.65%-409.6萬 | -178.04%-1,067.1萬 | -2,081.96%-1,857.1萬 | -99.21%-1,531.1萬 | 49.15%-2,287萬 | -2.80%-1,228.3萬 | 62.85%-383.8萬 | 109.77%93.7萬 | 41.32%-768.6萬 |
持續經營淨收入 | 17.67%-4,293.1萬 | 9.72%-825.1萬 | 6.31%-1,025.8萬 | 19.08%-1,080.8萬 | 27.21%-1,361.4萬 | 20.32%-5,214.6萬 | 55.06%-913.9萬 | 20.07%-1,094.9萬 | 15.60%-1,335.6萬 | -19.99%-1,870.2萬 |
持續經營損益 | -80.53%24.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.53%127.4萬 | -101.49%-5.8萬 | 2,578.85%139.3萬 | --0 | ---6.1萬 |
折舊和攤銷 | -0.93%545.6萬 | 7.13%139.8萬 | 14.37%141.7萬 | -6.98%131.9萬 | -14.43%132.2萬 | -5.77%550.7萬 | -20.72%130.5萬 | -25.54%123.9萬 | 5.35%141.8萬 | 30.05%154.5萬 |
其他非現金項目 | -89.47%248.4萬 | -76.04%31.7萬 | -98.91%7.1萬 | -92.89%102.4萬 | -22.71%107.2萬 | 180.48%2,360萬 | -61.12%132.3萬 | 181.89%648.9萬 | 745.63%1,440.1萬 | 37.87%138.7萬 |
營運資金變化 | -208.72%-2,166.9萬 | 109.77%65.8萬 | -15.41%-366.9萬 | -326.24%-1,173萬 | -222.71%-692.8萬 | -2.99%-701.9萬 | -252.20%-673.4萬 | -19.11%-317.9萬 | -262.11%-275.2萬 | 483.04%564.6萬 |
-應收款項(增)減 | 61.62%-181.1萬 | 71.72%-100.1萬 | 205.75%185.9萬 | -153.02%-32.5萬 | -7,003.03%-234.4萬 | -214.32%-471.8萬 | -380.98%-354萬 | -277.22%-175.8萬 | 136.51%61.3萬 | 57.69%-3.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 219.10%163.7萬 | 122.89%169.4萬 | 141.94%62.2萬 | -83.01%55.5萬 | 39.24%-123.4萬 | 166.36%51.3萬 | 698.43%76萬 | -370.13%-148.3萬 | 2,897.25%326.7萬 | -55.75%-203.1萬 |
-其他流動資產變化 | -16.42%78.4萬 | 94.84%-4.3萬 | -174.23%-31.4萬 | 94.85%158.8萬 | -183.71%-44.7萬 | 139.23%93.8萬 | -35.83%-83.4萬 | 112.44%42.3萬 | -38.40%81.5萬 | 78.00%53.4萬 |
-其他流動負債變化 | -651.65%-2,252.7萬 | 101.20%3.3萬 | -7,374.70%-603.8萬 | -11,375.63%-1,365.6萬 | -1,325.87%-286.6萬 | -219.85%-299.7萬 | -1,233.33%-276萬 | --8.3萬 | ---11.9萬 | 25.00%-20.1萬 |
-其他營運資本變化 | 132.85%24.8萬 | 93.06%-2.5萬 | 145.50%20.2萬 | 101.47%10.8萬 | -100.50%-3.7萬 | 37.76%-75.5萬 | -57.89%-36萬 | -455.00%-44.4萬 | -838.28%-732.8萬 | 6,049.19%737.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -112.72%-4,864.9萬 | 66.65%-409.6萬 | -178.04%-1,067.1萬 | -2,081.96%-1,857.1萬 | -99.21%-1,531.1萬 | 49.15%-2,287萬 | -2.80%-1,228.3萬 | 62.85%-383.8萬 | 109.77%93.7萬 | 41.32%-768.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.08%-344萬 | 70.54%-88.4萬 | 95.14%-28.6萬 | 69.14%-199.7萬 | 96.46%-27.3萬 | -552.57%-2,306.2萬 | -51.03%-300.1萬 | -621.84%-588.3萬 | -1,603.16%-647.2萬 | -2,089.20%-770.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.91%-323萬 | 71.88%-83.9萬 | 96.05%-23.1萬 | 69.99%-192.6萬 | 96.95%-23.4萬 | -594.94%-2,291.9萬 | -54.61%-298.4萬 | -651.87%-584.2萬 | -1,850.46%-641.7萬 | -2,829.77%-767.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -46.85%-21萬 | -164.71%-4.5萬 | -34.15%-5.5萬 | -29.09%-7.1萬 | -30.00%-3.9萬 | 39.41%-14.3萬 | 70.18%-1.7萬 | -7.89%-4.1萬 | -7.84%-5.5萬 | 66.67%-3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.08%-344萬 | 70.54%-88.4萬 | 95.14%-28.6萬 | 69.14%-199.7萬 | 96.46%-27.3萬 | -552.57%-2,306.2萬 | -51.03%-300.1萬 | -621.84%-588.3萬 | -1,603.16%-647.2萬 | -2,089.20%-770.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.69%5,205萬 | -100.83%-18.1萬 | -98.82%14.4萬 | 2,301.55%5,129.6萬 | 132.67%79.1萬 | -50.53%2,912.9萬 | -48.08%2,172.8萬 | 636.51%1,215.2萬 | -110.53%-233萬 | 14.57%-242.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.51%-5.1萬 | -100.13%-1.3萬 | -8.33%-1.3萬 | 0.00%-1.2萬 | -8.33%-1.3萬 | -39.68%995.1萬 | 55.22%998.7萬 | 99.40%-1.2萬 | -100.10%-1.2萬 | -113.04%-1.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 97.77%5,562.5萬 | --0 | -101.89%-28.2萬 | --5,500萬 | 115.95%90.7萬 | -52.76%2,812.6萬 | -69.19%1,281萬 | 814.43%1,489.6萬 | --0 | -76.68%42萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -11.44%65萬 | 600.00%7,000 | -1.55%63.6萬 | -95.06%4,000 | -50.00%3,000 | 17.63%73.4萬 | -99.17%1,000 | 56.80%64.6萬 | 376.47%8.1萬 | -92.00%6,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.89%-417.4萬 | 83.64%-17.5萬 | 94.17%-19.7萬 | -54.06%-369.6萬 | 96.26%-10.6萬 | 45.54%-968.2萬 | 82.96%-107萬 | -47.32%-337.8萬 | 45.54%-239.9萬 | 40.96%-283.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.69%5,205萬 | -100.83%-18.1萬 | -98.82%14.4萬 | 2,301.55%5,129.6萬 | 132.67%79.1萬 | -50.53%2,912.9萬 | -48.08%2,172.8萬 | 636.51%1,215.2萬 | -110.53%-233萬 | 14.57%-242.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.92%2,637.1萬 | 58.04%3,149.3萬 | 141.80%4,230.6萬 | -54.35%1,157.8萬 | -38.92%2,637.1萬 | 31.64%4,317.4萬 | 30.57%1,992.7萬 | -38.98%1,749.6萬 | 53.58%2,536.1萬 | 31.64%4,317.4萬 |
當期現金流變化 | 99.77%-3.9萬 | -180.09%-516.1萬 | -544.80%-1,081.3萬 | 490.69%3,072.8萬 | 16.95%-1,479.3萬 | -261.94%-1,680.3萬 | -76.91%644.4萬 | 118.13%243.1萬 | -164.68%-786.5萬 | -9.38%-1,781.3萬 |
期末現金流 | -0.15%2,633.2萬 | -0.15%2,633.2萬 | 58.04%3,149.3萬 | 141.80%4,230.6萬 | -54.35%1,157.8萬 | -38.92%2,637.1萬 | -38.92%2,637.1萬 | 30.57%1,992.7萬 | -38.98%1,749.6萬 | 53.58%2,536.1萬 |
自由現金流 | -13.40%-5,208.9萬 | 67.42%-498萬 | -12.71%-1,095.7萬 | -271.60%-2,056.8萬 | -1.25%-1,558.4萬 | 5.31%-4,593.2萬 | -9.68%-1,528.4萬 | 12.78%-972.1萬 | 44.51%-553.5萬 | -14.43%-1,539.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |