(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 85.68%-10.27萬 | 8.53%-168.26萬 | 61.99%-22.14萬 | -1,635.69%-21.18萬 | -76.47%-53.24萬 | 24.00%-71.69萬 | 5.67%-183.96萬 | -3.32%-58.24萬 | 97.09%-1.22萬 | -3,406.28%-30.17萬 |
持續經營淨收入 | 50.74%-26.13萬 | -405.80%-228.19萬 | 17.11%-57.31萬 | -207.84%-62.21萬 | -391.24%-55.64萬 | -311.13%-53.03萬 | 83.38%-45.12萬 | 66.33%-69.13萬 | 26.79%-20.21萬 | 845.31%19.11萬 |
折舊攤銷及損耗 | 6.25%3.08萬 | -13.93%11.58萬 | -31.83%2.9萬 | -16.93%2.9萬 | -7.10%2.9萬 | 11.05%2.9萬 | 197.39%13.46萬 | 42.18%4.25萬 | 580.76%3.49萬 | --3.12萬 |
以股票支付的報酬 | --5,079 | -64.10%4.4萬 | -619.44%-4萬 | 1,070.30%8.41萬 | --0 | --0 | -38.01%12.26萬 | -96.10%7,707 | --7,182 | --9.97萬 |
其他非現金項目 | 33.75%1.69萬 | -50.35%2.5萬 | 114.37%2,753 | -81.31%8,544 | -97.05%1,042 | 209.73%1.26萬 | -96.01%5.03萬 | ---1.92萬 | --4.57萬 | --3.53萬 |
營運資金變化 | 146.39%10.59萬 | 124.44%41.45萬 | 362.16%36萬 | 182.70%28.87萬 | 99.09%-6,021 | 81.25%-22.82萬 | -128.76%-169.6萬 | 65,911.86%7.79萬 | 168.50%10.21萬 | -35,093.79%-65.89萬 |
-應收款項(增)減 | -165.35%-6.29萬 | 106.29%2.01萬 | 100.67%1,384 | -112.13%-4.17萬 | 88.71%-3.58萬 | 168.94%9.62萬 | -1,084.99%-31.89萬 | -3,036.88%-20.56萬 | 21.93%34.39萬 | -12,476.24%-31.76萬 |
-存貨(增)減 | 163.69%12.51萬 | 165.89%67.06萬 | 103.14%95.09萬 | 91.10%-8.02萬 | 99.33%-3,766 | -719.85%-19.63萬 | -94.74%-101.77萬 | -5.32%46.81萬 | -229.75%-90.11萬 | ---56.08萬 |
-預付費用(增)減 | 12.80%16.95萬 | 69.12%-15.98萬 | -57.79%-64.79萬 | -57.56%28.82萬 | -73.63%4.96萬 | 115.43%15.03萬 | -23.94%-51.75萬 | 1.13%-41.06萬 | 48,017.01%67.9萬 | --18.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.80%-12.58萬 | -199.94%-15.81萬 | -93.83%1.4萬 | 721.83%12.24萬 | -151.31%-1.6萬 | -250.53%-27.84萬 | -29.93%15.82萬 | 363.05%22.6萬 | 87.42%-1.97萬 | 608.60%3.12萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | --4.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 85.68%-10.27萬 | 8.53%-168.26萬 | 61.99%-22.14萬 | -1,635.69%-21.18萬 | -76.47%-53.24萬 | 24.00%-71.69萬 | 5.67%-183.96萬 | -3.32%-58.24萬 | 97.09%-1.22萬 | -3,406.29%-30.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 292.29%3.35萬 | -24.01%-6.23萬 | 663.99%3.35萬 | -1,042.57%-7.39萬 | 81.39%-4,484 | -26.62%-1.74萬 | 36.22%-5.02萬 | -104.32%-5,934 | 58.04%-6,467 | -2.41萬 |
固定資產交易淨額 | 292.29%3.35萬 | -24.01%-6.23萬 | 663.99%3.35萬 | -1,042.57%-7.39萬 | 81.39%-4,484 | -26.62%-1.74萬 | 81.43%-5.02萬 | 89.10%-5,934 | 58.04%-6,467 | ---2.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 292.29%3.35萬 | -24.01%-6.23萬 | 663.99%3.35萬 | -1,042.57%-7.39萬 | 81.39%-4,484 | -26.62%-1.74萬 | 36.22%-5.02萬 | -104.32%-5,934 | 58.04%-6,467 | ---2.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 733.54%8.04萬 | -39.89%68.39萬 | -101.43%-1.64萬 | 7,410.25%52.19萬 | 8,123.05%19.11萬 | -1.27萬 | -69.52%113.76萬 | -19.36%114.72萬 | -101.43%-7,139 | -101.01%-2,382 |
債務發行/償還的淨額 | 1,409.49%9.35萬 | -53.88%-17.46萬 | 96.90%-3,226 | -4,902.66%-35.71萬 | 8,196.52%19.29萬 | ---7,142 | -122.70%-11.35萬 | ---10.4萬 | -101.43%-7,139 | ---2,382 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -36.43%89萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.70%140萬 | -6.67%140萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -137.57%-1.32萬 | 40.66%-1.56萬 | 86.87%-3,458 | ---4,875 | ---1,750 | ---5,542 | -86.43%-2.63萬 | ---2.63萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 88.14%-1.59萬 | ---9,757 | ---- | ---- | ---- | -111.52%-13.38萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 733.54%8.04萬 | -39.89%68.39萬 | -101.43%-1.64萬 | 7,410.25%52.19萬 | 8,123.05%19.11萬 | ---1.27萬 | -69.52%113.76萬 | -19.36%114.72萬 | -101.43%-7,139 | -101.01%-2,382 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.43%22.62萬 | -36.88%128.73萬 | -40.89%43.06萬 | -74.22%19.44萬 | -50.09%54.03萬 | -36.88%128.73萬 | 507.40%203.95萬 | -30.17%72.85萬 | -22.93%75.43萬 | 1,645.54%108.25萬 |
當期現金流變化 | 101.50%1.12萬 | -41.06%-106.11萬 | -136.57%-20.44萬 | 1,014.88%23.61萬 | -5.37%-34.58萬 | 21.94%-74.7萬 | -144.15%-75.22萬 | -43.91%55.88萬 | -139.97%-2.58萬 | -244.56%-32.82萬 |
期末現金流 | -56.06%23.74萬 | -82.43%22.62萬 | -82.43%22.62萬 | -40.89%43.06萬 | -74.22%19.44萬 | -50.09%54.03萬 | -36.88%128.73萬 | -36.88%128.73萬 | -30.17%72.85萬 | 160.95%75.43萬 |
自由現金流 | 86.02%-10.27萬 | 7.67%-174.49萬 | 68.06%-18.79萬 | -1,430.26%-28.57萬 | -64.79%-53.69萬 | 23.27%-73.44萬 | 14.90%-188.99萬 | 4.82%-58.83萬 | 95.71%-1.87萬 | -3,686.36%-32.58萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。