(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.89%-297萬 | 165.92%292.9萬 | -388.85%-302.6萬 | 26.54%-1,330.7萬 | 119.29%46.1萬 | -4.90%-870.6萬 | 19.48%-444.3萬 | 67.54%-61.9萬 | -182.68%-1,811.4萬 | -91.66%-239萬 |
持續經營淨收入 | 135.74%129.7萬 | -39.26%-491.6萬 | 20.73%-303.7萬 | 18.40%-1,606萬 | 35.10%-507萬 | 46.55%-362.9萬 | -25.94%-353萬 | -68.17%-383.1萬 | -198.39%-1,968.2萬 | -287.69%-781.2萬 |
持續經營損益 | --2.2萬 | --1.6萬 | --2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 200.55%109.1萬 | 288.58%139.5萬 | 180.12%93萬 | 66.40%186.2萬 | 144.85%80.8萬 | 18.63%36.3萬 | 23.79%35.9萬 | 72.02%33.2萬 | 795.20%111.9萬 | 385.29%33萬 |
其他非現金項目 | ---578.6萬 | 529.30%171.8萬 | -753.85%-11.1萬 | -95.32%25.9萬 | -100.05%-1,000 | --0 | --27.3萬 | ---1.3萬 | --554萬 | --185萬 |
營運資金變化 | 92.78%-43.8萬 | 274.20%391.6萬 | -144.52%-105.3萬 | 80.14%-149.5萬 | 212.79%445.1萬 | -2.26%-606.3萬 | 25.04%-224.8萬 | 10,382.61%236.5萬 | -569.75%-752.8萬 | 300.85%142.3萬 |
-應收款項(增)減 | 138.43%171.8萬 | 302.82%718萬 | -59.03%-390.1萬 | -1,470.10%-945.2萬 | -38.13%101.1萬 | -41.23%-447萬 | -1,240.91%-354萬 | -305.62%-245.3萬 | 70.50%-60.2萬 | 220.86%163.4萬 |
-存貨(增)減 | 151.05%60.5萬 | -407.11%-138.2萬 | 202.66%42.5萬 | 131.34%258.4萬 | 6,121.67%373.3萬 | 75.09%-118.5萬 | 115.44%45萬 | 34.49%-41.4萬 | -1,596.30%-824.4萬 | -88.59%6萬 |
-預付費用(增)減 | -217.24%-23.8萬 | 203.51%11.8萬 | -70.51%11.5萬 | 208.51%91.8萬 | 152.30%43.9萬 | -89.77%20.3萬 | 92.19%-11.4萬 | 125.23%39萬 | -700.00%-84.6萬 | 241.18%17.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -393.87%-185.2萬 | -260.81%-163.7萬 | -60.37%204萬 | 175.46%602.7萬 | 189.10%23.7萬 | -375.74%-37.5萬 | -28.81%101.8萬 | 479.62%514.7萬 | 96.06%218.8萬 | -125.68%-26.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---72.3萬 | ---40.1萬 | --1萬 | ---62.8萬 | ---62.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 122.03%5.2萬 | 161.29%3.8萬 | 184.59%25.8萬 | -3,833.33%-94.4萬 | -90.50%-34.1萬 | -85.83%-23.6萬 | -129.81%-6.2萬 | -512.16%-30.5萬 | -116.44%-2.4萬 | -290.43%-17.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.06%-295.5萬 | 165.92%292.9萬 | -388.85%-302.6萬 | 26.54%-1,330.7萬 | 119.29%46.1萬 | -4.90%-870.6萬 | 19.48%-444.3萬 | 67.54%-61.9萬 | -182.68%-1,811.4萬 | -91.66%-239萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -151.79%-70.5萬 | 49.82%-13.6萬 | -753.64%-281.7萬 | -215.01%-570.8萬 | -2,790.42%-482.7萬 | 49.91%-28萬 | -105.30%-27.1萬 | 65.41%-33萬 | -211.34%-181.2萬 | -247.92%-16.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.20%-19.1萬 | 34.30%-13.6萬 | 66.88%-10.4萬 | -7.45%-93.7萬 | -28.21%-15萬 | 50.65%-26.6萬 | -143.53%-20.7萬 | -139.69%-31.4萬 | -75.10%-87.2萬 | -368.00%-11.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 6.98%-12萬 | 48.00%-2.6萬 | 30.00%-1.4萬 | -36.17%-6.4萬 | -33.33%-1.6萬 | -53.57%-12.9萬 | -117.39%-5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -473.49%-465.1萬 | ---465.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---81.1萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,000 | --0 | ---271.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -151.79%-70.5萬 | 49.82%-13.6萬 | -753.64%-281.7萬 | -215.01%-570.8萬 | -2,790.42%-482.7萬 | 49.91%-28萬 | -105.30%-27.1萬 | 65.41%-33萬 | -211.34%-181.2萬 | -247.92%-16.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -387.10%-17.8萬 | -95.92%111.9萬 | 7.36%27.7萬 | 8,204.39%2,771.7萬 | 97.96%-9,000 | 128.70%6.2萬 | 11,920.18%2,740.6萬 | 193.18%25.8萬 | -115.30%-34.2萬 | -366.27%-44.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -107.18%-1.5萬 | --6.6萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | --20.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 114.29%1,000 | -98.19%49.5萬 | --0 | --2,753.2萬 | --1,000 | ---7,000 | --2,738萬 | --15.8萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 2,046.15%55.8萬 | 152.00%25.2萬 | -63.07%18.5萬 | -73.77%4.8萬 | 450.00%1.1萬 | -88.60%2.6萬 | 13.64%10萬 | -82.52%50.1萬 | 0.55%18.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.81%-84.3萬 | -3,806.25%-62.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -387.10%-17.8萬 | -95.92%111.9萬 | 7.36%27.7萬 | 8,204.39%2,771.7萬 | 97.96%-9,000 | 128.70%6.2萬 | 11,920.18%2,740.6萬 | 193.18%25.8萬 | -115.30%-34.2萬 | -366.27%-44.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.06%874.9萬 | 401.21%496.2萬 | 518.26%1,039.3萬 | -92.34%168.1萬 | 215.34%1,475.8萬 | 72.18%2,368.2萬 | -94.84%99萬 | -92.34%168.1萬 | -17.80%2,194.9萬 | -79.72%468萬 |
當期現金流變化 | 56.99%-383.8萬 | -82.76%391.2萬 | -705.50%-556.6萬 | 142.93%870.2萬 | -45.88%-437.5萬 | 1.65%-892.4萬 | 518.52%2,269.2萬 | 75.08%-69.1萬 | -326.34%-2,026.8萬 | -165.63%-299.9萬 |
利率變動影響 | ---3.7萬 | ---12.5萬 | --13.5萬 | --1萬 | --1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -66.97%487.4萬 | -63.06%874.9萬 | 401.21%496.2萬 | 518.26%1,039.3萬 | 518.26%1,039.3萬 | 215.34%1,475.8萬 | 72.18%2,368.2萬 | -94.84%99萬 | -92.34%168.1萬 | -92.34%168.1萬 |
自由現金流 | 64.99%-314.6萬 | 159.25%279.3萬 | -229.82%-313萬 | 24.85%-1,436.4萬 | 111.15%28.5萬 | -1.45%-898.6萬 | 16.57%-471.4萬 | 53.71%-94.9萬 | -173.46%-1,911.5萬 | -97.45%-255.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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