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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 7.74%1,043.5萬 | 30.12%968.5萬 | -36.84%744.3萬 | 56.18%1,178.4萬 | 54.11%754.5萬 | -27.35%489.6萬 | -28.83%673.9萬 | -6.64%946.9萬 | 147.25%1,014.2萬 | -25.58%410.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -19.43%575.6萬 | 26.51%714.4萬 | 54.97%564.7萬 | 29.08%364.4萬 | -27.73%282.3萬 | -49.09%390.6萬 | 60.60%767.2萬 | 2.44%477.7萬 | 25.15%466.3萬 | 33.93%372.6萬 |
非現金項目調整總額 | -29.39%205.4萬 | -25.06%290.9萬 | -22.93%388.2萬 | 9.83%503.7萬 | 87.11%458.6萬 | 199.07%245.1萬 | -163.52%-247.4萬 | 5.50%389.5萬 | 6.03%369.2萬 | 3.54%348.2萬 |
-折舊與攤銷 | -3.87%286萬 | -3.75%297.5萬 | -18.87%309.1萬 | -7.77%381萬 | 36.11%413.1萬 | -8.80%303.5萬 | -10.15%332.8萬 | 4.63%370.4萬 | 2.52%354萬 | 8.28%345.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -76.70%7.2萬 | -28.80%30.9萬 | -2.03%43.4萬 | -26.29%44.3萬 | 1,330.95%60.1萬 | -26.32%4.2萬 | -66.86%5.7萬 | 2,050.00%17.2萬 | -96.08%8,000 | 920.00%20.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | 272.22%6.2萬 | -128.35%-3.6萬 | 84.06%12.7萬 | 1,825.00%6.9萬 | 92.45%-4,000 | -960.00%-5.3萬 | -105.21%-5,000 | 17.07%9.6萬 | 6.49%8.2萬 | -39.84%7.7萬 |
-處置利潤 | 48.30%-21.3萬 | -1,273.33%-41.2萬 | -106.49%-3萬 | 270.48%46.2萬 | 45.91%-27.1萬 | 91.47%-50.1萬 | -4,380.92%-587萬 | -495.45%-13.1萬 | 93.21%-2.2萬 | -194.55%-32.4萬 |
-其他非現金項目 | -1,095.89%-72.7萬 | -71.92%7.3萬 | 2.77%26萬 | 96.12%25.3萬 | 279.17%12.9萬 | -550.00%-7.2萬 | -70.37%1.6萬 | -35.71%5.4萬 | 16.67%8.4萬 | -47.06%7.2萬 |
營運資本變動 | 813.32%262.5萬 | 82.36%-36.8萬 | -167.23%-208.6萬 | 2,181.62%310.3萬 | 109.31%13.6萬 | -194.81%-146.1萬 | 93.35%154.1萬 | -55.40%79.7萬 | 157.53%178.7萬 | -390.68%-310.6萬 |
-應收款(增)減 | 82.75%46.6萬 | 183.61%25.5萬 | -117.83%-30.5萬 | 734.63%171.1萬 | -81.48%20.5萬 | 329.19%110.7萬 | -136.73%-48.3萬 | 33.37%131.5萬 | 164.11%98.6萬 | 6.84%-153.8萬 |
-存貨(增)減 | 307.69%229.5萬 | -5.94%-110.5萬 | -139.84%-104.3萬 | -7.95%261.8萬 | 182.67%284.4萬 | -4,510.26%-344萬 | -82.43%7.8萬 | -29.97%44.4萬 | 134.01%63.4萬 | -947.19%-186.4萬 |
-應付款(減)增 | -128.22%-13.6萬 | 165.31%48.2萬 | 39.80%-73.8萬 | 57.91%-122.6萬 | -434.06%-291.3萬 | -55.19%87.2萬 | 302.29%194.6萬 | -676.05%-96.2萬 | -43.58%16.7萬 | -75.25%29.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.67%-9.5萬 | 33.72%-11.4萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -15.38%1.1萬 | 85.71%1.3萬 | ||||||||
已支付退稅 | -20.67%-157.6萬 | -43.04%-130.6萬 | -20.77%-91.3萬 | -8.62%-75.6萬 | -28.89%-69.6萬 | 36.62%-54萬 | -16.08%-85.2萬 | -8.26%-73.4萬 | 34.68%-67.8萬 | -175.33%-103.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 5.73%885.9萬 | 28.32%837.9萬 | -40.79%653萬 | 61.02%1,102.8萬 | 57.23%684.9萬 | -26.01%435.6萬 | -32.60%588.7萬 | -6.88%873.5萬 | 216.57%938萬 | -40.38%296.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -981.55%-433.7萬 | 85.53%-40.1萬 | 36.23%-277.1萬 | -410.58%-434.5萬 | 28.43%-85.1萬 | -108.67%-118.9萬 | 878.48%1,370.9萬 | 36.47%-176.1萬 | 6.89%-277.2萬 | 47.13%-297.7萬 |
業務交易淨額 | ---7.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 88.01%-174.7萬 | -445.47%-1,457.5萬 | -2,494.17%-267.2萬 | 39.77%-10.3萬 | 98.45%-17.1萬 | ---1,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 1,225.00%116.6萬 | 83.33%8.8萬 | -53.40%4.8萬 | -39.77%10.3萬 | 92.13%17.1萬 | --8.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | --8.5萬 | ---- | -82.83%4萬 | --23.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 67.01%-491.2萬 | -178.02%-1,488.8萬 | -30.23%-535.5萬 | -383.20%-411.2萬 | 92.97%-85.1萬 | -188.26%-1,210萬 | 878.48%1,370.9萬 | 36.47%-176.1萬 | 6.89%-277.2萬 | 47.13%-297.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.35%-14.8萬 | 5.12%-88.9萬 | -3.08%-93.7萬 | -2.02%-90.9萬 | -139.27%-89.1萬 |
租賃融資增減 | -6.19%-84.1萬 | 8.23%-79.2萬 | 44.03%-86.3萬 | 7.16%-154.2萬 | -4,158.97%-166.1萬 | 87.66%-3.9萬 | 37.05%-31.6萬 | -8.89%-50.2萬 | -12.71%-46.1萬 | -268.47%-40.9萬 |
已支付現金股息 | -66.69%-266.2萬 | 0.00%-159.7萬 | 0.00%-159.7萬 | 0.00%-159.7萬 | 40.01%-159.7萬 | 0.00%-266.2萬 | -66.69%-266.2萬 | -7.11%-159.7萬 | -40.00%-149.1萬 | 0.00%-106.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 13.27%-34萬 | 8.20%-39.2萬 | -5.17%-42.7萬 | -23.03%-40.6萬 | -1,275.00%-33萬 | 20.00%-2.4萬 | 53.85%-3萬 | ---6.5萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -83.33%3,000 | -40.00%1.8萬 | 328.57%3萬 | -75.00%7,000 | 211.11%2.8萬 | --9,000 | ---- | 110.13%1.6萬 |
融資活動現金淨額 | -38.19%-384.3萬 | 3.57%-278.1萬 | 18.23%-288.4萬 | 0.87%-352.7萬 | -24.15%-355.8萬 | 25.92%-286.6萬 | -25.13%-386.9萬 | -8.07%-309.2萬 | -21.80%-286.1萬 | -351.23%-234.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.35%1,263.1萬 | -7.37%2,229.8萬 | 16.45%2,407.3萬 | 13.23%2,067.2萬 | -36.79%1,825.6萬 | 121.51%2,888.3萬 | 41.50%1,303.9萬 | 55.79%921.5萬 | -28.85%591.5萬 | 3.24%831.3萬 |
現金變動 | 101.12%10.4萬 | -443.59%-929萬 | -150.43%-170.9萬 | 38.89%338.9萬 | 123.00%244萬 | -167.46%-1,061萬 | 305.13%1,572.7萬 | 3.60%388.2萬 | 258.57%374.7萬 | -962.41%-236.3萬 |
匯率變動影響 | 1.59%-37.1萬 | -471.21%-37.7萬 | -650.00%-6.6萬 | 150.00%1.2萬 | -41.18%-2.4萬 | -114.53%-1.7萬 | 301.72%11.7萬 | 87.02%-5.8萬 | -1,177.14%-44.7萬 | -169.23%-3.5萬 |
期末現金 | -2.11%1,236.4萬 | -43.35%1,263.1萬 | -7.37%2,229.8萬 | 16.45%2,407.3萬 | 13.23%2,067.2萬 | -36.79%1,825.6萬 | 121.51%2,888.3萬 | 41.50%1,303.9萬 | 55.79%921.5萬 | -28.85%591.5萬 |
自由現金流 | -42.54%428.5萬 | 100.43%745.8萬 | -44.25%372.1萬 | 23.16%667.4萬 | 116.67%541.9萬 | -42.40%250.1萬 | -36.06%434.2萬 | 3.18%679.1萬 | 5,976.79%658.2萬 | 86.37%-11.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |