(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.76%2.97億 | -50.37%1.99億 | 14.59%-1.99億 | 3.33%16.15億 | -7.64%11.25億 | -10.31%3.22億 | 38.28%4.01億 | -2.33億 | 15.63億 | 12.18億 |
持續經營淨收入 | 34.97%1.93億 | -33.33%1.16億 | -44.34%5,900萬 | -20.50%6.09億 | -20.17%1.86億 | -30.92%1.43億 | -15.12%1.74億 | --1.06億 | --7.66億 | --2.33億 |
持續經營損益 | --100萬 | --6,400萬 | --1,900萬 | -82.09%3,600萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.01億 | --1.32億 |
折舊和攤銷 | 2.42%2.12億 | 7.00%2.14億 | 7.54%2.14億 | -0.12%8.18億 | 6.53%2.12億 | 1.97%2.07億 | -2.91%2億 | --1.99億 | --8.19億 | --1.99億 |
遞延稅費 | 37.21%-2,700萬 | -55.56%-2,800萬 | 30.30%-2,300萬 | -143.75%-1.17億 | -227.78%-2,300萬 | -86.96%-4,300萬 | 41.94%-1,800萬 | ---3,300萬 | ---4,800萬 | --1,800萬 |
其他非現金項目 | -187.50%-2,300萬 | -433.33%-1,600萬 | 50.00%-800萬 | -143.75%-3,900萬 | 52.00%-1,200萬 | -153.33%-800萬 | -200.00%-300萬 | ---1,600萬 | ---1,600萬 | ---2,500萬 |
營運資金變化 | -494.12%-6,700萬 | -3,300.00%-1.6億 | 6.05%-4.81億 | 234.34%2.66億 | 15.24%7.56億 | 114.41%1,700萬 | 105.21%500萬 | ---5.12億 | ---1.98億 | --6.56億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 441.86%2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,600萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 11,533.33%3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -90.91%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -210.00%-3.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | ---- |
-其他營運資本變化 | -494.12%-6,700萬 | -3,300.00%-1.6億 | 6.05%-4.81億 | ---- | ---- | 114.41%1,700萬 | 105.21%500萬 | ---5.12億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.76%2.97億 | -50.37%1.99億 | 14.59%-1.99億 | 3.33%16.15億 | -7.64%11.25億 | -10.31%3.22億 | 38.28%4.01億 | ---2.33億 | --15.63億 | --12.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -18.86%-2.08億 | 60.69%-1.03億 | 13.27%-1.83億 | -60.66%-7.76億 | -120.69%-1.28億 | -186.89%-1.75億 | -29.70%-2.62億 | -2.11億 | -4.83億 | -5,800萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.00%-1.4億 | 13.79%-1.5億 | 13.27%-1.83億 | -0.29%-6.89億 | 1.53%-1.29億 | 7.41%-1.75億 | 15.12%-1.74億 | ---2.11億 | ---6.87億 | ---1.31億 |
業務交易的淨現金流 | ---6,800萬 | ---- | ---- | -167.97%-8,700萬 | 133.33%100萬 | --0 | ---- | ---- | --1.28億 | ---300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,600萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -18.86%-2.08億 | 60.69%-1.03億 | 13.27%-1.83億 | -60.66%-7.76億 | -120.69%-1.28億 | -186.89%-1.75億 | -29.70%-2.62億 | ---2.11億 | ---4.83億 | ---5,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 69.63%-6,500萬 | 45.98%-9,400萬 | -23.02%-3.42億 | -52.13%-10.71億 | -65.31%-4.05億 | 41.37%-2.14億 | -222.22%-1.74億 | -2.78億 | -7.04億 | -2.45億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.04%-100萬 | 1,700.00%1,800萬 | -266.67%-3.08億 | -1,595.45%-3.73億 | -5.68%-1.86億 | -28.40%-1.04億 | -99.58%100萬 | ---8,400萬 | ---2,200萬 | ---1.76億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 72.97%-2,000萬 | 54.55%-7,000萬 | 103.73%600萬 | 17.16%-5.65億 | -155.07%-1.76億 | 73.94%-7,400萬 | 47.62%-1.54億 | ---1.61億 | ---6.82億 | ---6,900萬 |
現金股利支付 | -6.25%-3,400萬 | -6.25%-3,400萬 | -9.09%-3,600萬 | ---1.27億 | ---3,000萬 | ---3,200萬 | ---3,200萬 | ---3,300萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -150.00%-1,000萬 | ---800萬 | ---400萬 | ---600萬 | ---1,300萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 69.63%-6,500萬 | 45.98%-9,400萬 | -23.02%-3.42億 | -52.13%-10.71億 | -65.31%-4.05億 | 41.37%-2.14億 | -222.22%-1.74億 | ---2.78億 | ---7.04億 | ---2.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.02%4.94億 | -29.29%5.07億 | -14.68%12.03億 | 29.24%14.1億 | 20.11%6.33億 | 11.90%6.96億 | 23.20%7.17億 | --14.1億 | --10.91億 | --5.27億 |
當期現金流變化 | 135.82%2,400萬 | 105.71%200萬 | -0.28%-7.24億 | -161.70%-2.32億 | -35.30%5.92億 | 0.00%-6,700萬 | -202.94%-3,500萬 | ---7.22億 | --3.76億 | --9.15億 |
利率變動影響 | -325.00%-900萬 | -207.14%-1,500萬 | -3.45%2,800萬 | 143.86%2,500萬 | 31.25%-2,200萬 | 114.29%400萬 | 133.33%1,400萬 | --2,900萬 | ---5,700萬 | ---3,200萬 |
期末現金流 | -19.59%5.09億 | -29.02%4.94億 | -29.29%5.07億 | -14.68%12.03億 | -14.68%12.03億 | 20.11%6.33億 | 11.90%6.96億 | --7.17億 | --14.1億 | --14.1億 |
自由現金流 | 6.80%1.57億 | -78.41%4,900萬 | 13.96%-3.82億 | 5.71%9.26億 | -8.37%9.96億 | -13.53%1.47億 | 167.06%2.27億 | ---4.44億 | --8.76億 | --10.87億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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