(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.60%-85.9萬 | -64.44%-247.24萬 | -81.26%-25.51萬 | 37.60%-39.59萬 | -43.05%-46.65萬 | -236.88%-135.49萬 | 86.58%-150.35萬 | 92.77%-14.08萬 | 70.22%-63.45萬 | 92.35%-32.61萬 |
持續經營淨收入 | -112.66%-204.93萬 | 69.08%-289.85萬 | -19.62%-69.35萬 | 95.43%-21.37萬 | 8.66%-102.76萬 | 67.76%-96.37萬 | 22.92%-937.28萬 | 85.28%-57.98萬 | -111.94%-467.92萬 | 68.48%-112.51萬 |
持續經營損益 | -91.54%2.44萬 | -177.25%-30.52萬 | -987.26%-57.19萬 | -87.33%5.01萬 | -449.61%-7.16萬 | 812.62%28.82萬 | 679.32%39.51萬 | -177.60%-5.26萬 | 1,092.58%39.56萬 | -82.60%2.05萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.01%1.84萬 | -0.02%4,608 | 0.00%4,609 | 0.00%4,609 |
以股票支付的報酬 | 1,622.44%162.36萬 | -47.40%50.03萬 | -61.56%6.15萬 | -22.14%11.23萬 | -9.77%23.22萬 | -75.80%9.43萬 | -22.77%95.11萬 | -75.14%15.99萬 | -18.59%14.43萬 | 31.04%25.73萬 |
其他非現金項目 | 128.75%2.68萬 | -102.95%-9.06萬 | 165.88%46.62萬 | -115.40%-54.2萬 | -58.36%7.85萬 | -230.73%-9.33萬 | 215.89%307.12萬 | -161.85%-70.77萬 | 2,532.29%351.9萬 | 745.71%18.86萬 |
營運資金變化 | 28.80%-48.45萬 | -90.63%32.16萬 | -53.37%48.26萬 | 1,156.44%19.74萬 | -1.83%32.2萬 | -132.56%-68.04萬 | 360.83%343.35萬 | 691.06%103.48萬 | -356.26%-1.87萬 | 131.75%32.8萬 |
-應收款項(增)減 | 192.24%1.72萬 | -107.21%-2.24萬 | -272.68%-2.67萬 | 92.74%-901 | 470.68%2.39萬 | -105.95%-1.87萬 | 71.25%31萬 | 105.99%1.55萬 | -152.49%-1.24萬 | -123.13%-6,453 |
-預付費用(增)減 | 74.47%-9.95萬 | -133.37%-19.86萬 | 2.96%15.63萬 | -2,018.67%-7.74萬 | 5.53%11.23萬 | -217.07%-38.98萬 | 5,685.36%59.52萬 | 2.46%15.18萬 | -99.21%4,034 | 134.69%10.64萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -47.88%-40.22萬 | -78.54%54.26萬 | -59.31%35.3萬 | 2,772.15%27.57萬 | -18.53%18.58萬 | -118.85%-27.2萬 | 267.69%252.83萬 | 260.41%86.76萬 | 98.04%-1.03萬 | 130.23%22.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.60%-85.9萬 | -64.44%-247.24萬 | -81.26%-25.51萬 | 37.60%-39.59萬 | -43.05%-46.65萬 | -236.88%-135.49萬 | 86.58%-150.35萬 | 92.77%-14.08萬 | 70.22%-63.45萬 | 92.35%-32.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.94%124.44萬 | 87.26%250.15萬 | 92.12%20萬 | -35.09%42.74萬 | -13.47%28萬 | 538.30%159.41萬 | -88.11%133.59萬 | 67,939.87%10.41萬 | 65.85萬 | -96.07%32.36萬 |
債務發行/償還的淨額 | --122.42萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 164.19%220.15萬 | -79.67%10萬 | -15.85%28.74萬 | --22萬 | --159.41萬 | -92.72%83.33萬 | 346,211.97%49.18萬 | --34.16萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --2.02萬 | ---- | ---- | -55.82%14萬 | ---- | ---- | 751.14%50.26萬 | -3,524,300.00%-38.77萬 | --31.69萬 | 164.70%32.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.94%124.44萬 | 87.26%250.15萬 | 92.12%20萬 | -35.09%42.74萬 | -13.47%28萬 | 538.30%159.41萬 | -88.11%133.59萬 | 67,939.87%10.41萬 | --65.85萬 | -96.07%32.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 350.03%3.74萬 | -95.21%8,307 | 122.34%9.26萬 | 323.20%6.1萬 | 1,618.09%24.75萬 | -95.21%8,307 | 12.15%17.35萬 | -98.05%4.17萬 | -99.66%1.44萬 | -94.76%1.44萬 |
當期現金流變化 | 61.15%38.55萬 | 117.38%2.91萬 | -50.40%-5.51萬 | 31.40%3.15萬 | -7,326.05%-18.65萬 | 256.91%23.92萬 | -645.99%-16.76萬 | 98.12%-3.67萬 | 101.13%2.4萬 | -100.06%-2,511 |
利率變動影響 | 108.11%3 | -102.32%-56 | -103.11%-103 | -96.99%98 | -100.56%-14 | 99.44%-37 | 120.29%2,417 | 125.59%3,307 | -80.97%3,251 | -49.58%2,519 |
期末現金流 | 70.87%42.29萬 | 350.03%3.74萬 | 350.03%3.74萬 | 122.34%9.26萬 | 323.20%6.1萬 | 1,618.09%24.75萬 | -95.21%8,307 | -95.21%8,307 | -98.05%4.17萬 | -99.66%1.44萬 |
自由現金流 | 36.60%-85.9萬 | -64.44%-247.24萬 | -81.26%-25.51萬 | 37.60%-39.59萬 | -43.05%-46.65萬 | -236.88%-135.49萬 | 86.58%-150.35萬 | 92.77%-14.08萬 | 70.22%-63.45萬 | 92.35%-32.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。