(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -116.87%-1,056.3萬 | -1,163.73%-2.21億 | 73.70%-4,280.6萬 | -117.02%-1.6億 | -98.09%-8,030.4萬 | 6,260.7萬 | 2,073.6萬 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | -4,053.9萬 |
持續經營淨收入 | 84.68%-5,421萬 | 6.01%-4,136.5萬 | 41.23%-5,149.2萬 | 38.84%-5.36億 | 79.74%-5,089.9萬 | ---3.54億 | ---4,401萬 | 73.37%-8,762.2萬 | -191.26%-8.77億 | ---2.51億 |
持續經營損益 | -100.02%-3.6萬 | 55.55%-330.9萬 | -121.06%-123.3萬 | 191.33%2.37億 | -96.30%263.9萬 | --2.36億 | ---744.4萬 | 235.92%585.4萬 | -740.97%-2.6億 | --7,137.9萬 |
折舊和攤銷 | -21.28%825.9萬 | -26.18%799萬 | -20.94%907.4萬 | -13.22%4,289.1萬 | -19.71%1,009.9萬 | --1,049.1萬 | --1,082.4萬 | -5.56%1,147.7萬 | 81.57%4,942.3萬 | --1,257.8萬 |
其他非現金項目 | -96.02%656.6萬 | -360.44%-1.77億 | 103.48%500.4萬 | -95.16%8,764.9萬 | -101.18%-158.5萬 | --1.65億 | --6,813.7萬 | -117.67%-1.44億 | 225.86%18.1億 | --1.34億 |
營運資金變化 | 401.84%2,786萬 | -91.19%-752.9萬 | -386.98%-1,018.5萬 | -9.07%-5,293.4萬 | -107.51%-4,331.5萬 | ---923萬 | ---393.8萬 | 110.42%354.9萬 | 48.36%-4,853.4萬 | ---2,087.4萬 |
-應收款項(增)減 | -31.11%302.5萬 | -270.65%-887.9萬 | 234.19%540.4萬 | -100.26%-9.7萬 | -139.04%-566.4萬 | --439.1萬 | --520.3萬 | -209.73%-402.7萬 | 436.20%3,748.3萬 | --1,450.7萬 |
-預付費用(增)減 | 115.68%1,833.3萬 | -143.10%-408.3萬 | 113.59%51.9萬 | 599.56%1,469.7萬 | -66.33%54.1萬 | --850萬 | --947.4萬 | 92.27%-381.8萬 | 95.13%-294.2萬 | --160.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 139.34%656.2萬 | 268.57%683.7萬 | -178.85%-1,415萬 | 43.04%-2,683.6萬 | -51.82%-2,404.7萬 | ---1,667.9萬 | ---405.6萬 | 32.50%1,794.6萬 | -108.90%-4,711.1萬 | ---1,583.9萬 |
-其他流動負債變化 | 98.90%-6萬 | 90.36%-140.4萬 | 70.12%-195.8萬 | -13.16%-4,069.8萬 | 33.12%-1,414.5萬 | ---544.2萬 | ---1,455.9萬 | -248.88%-655.2萬 | -23,605.88%-3,596.4萬 | ---2,114.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -116.87%-1,056.3萬 | -1,163.73%-2.21億 | 73.70%-4,280.6萬 | -117.02%-1.6億 | -98.09%-8,030.4萬 | --6,260.7萬 | --2,073.6萬 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | ---4,053.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,662.07%-4,885.1萬 | 19.30%-2,958.8萬 | -452.11%-3,338.6萬 | -11.60%-3,859.4萬 | 179.71%347.2萬 | 64.6萬 | -3,666.5萬 | 74.77%-604.7萬 | 49.66%-3,458.2萬 | -435.6萬 |
資本性支出 | 12.73%-205.6萬 | 38.57%-169萬 | 88.83%-38.6萬 | 60.41%-932.2萬 | 84.72%-75.9萬 | ---235.6萬 | ---275.1萬 | 71.45%-345.6萬 | 55.51%-2,354.8萬 | ---496.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,135.85%-118.5萬 | -523.91%-125.9萬 | -805.97%-47.3萬 | 104.29%30.8萬 | -100.49%-3,000 | ---5.3萬 | --29.7萬 | 100.84%6.7萬 | 54.29%-718.7萬 | --61.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -230.47%-1,271.3萬 | --0 | --0 | ---1,005.5萬 | 30.91%-265.8萬 | 24.18%-384.7萬 | ---384.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 64.81%503.5萬 | 99.86%-3.3萬 | ---3,252.7萬 | ---1,686.7萬 | --423.4萬 | --305.5萬 | ---2,415.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---5,064.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7,662.07%-4,885.1萬 | 19.30%-2,958.8萬 | -452.11%-3,338.6萬 | -11.60%-3,859.4萬 | 179.71%347.2萬 | --64.6萬 | ---3,666.5萬 | 74.77%-604.7萬 | 49.66%-3,458.2萬 | ---435.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.51%-5,171.9萬 | 247.03%1.46億 | -101.56%-114.8萬 | 124.81%3.81億 | 232.79%5,047.3萬 | 3.56億 | -9,928.2萬 | 109.59%7,379.6萬 | -604.76%-15.37億 | -3,801萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -133.74%-1.13億 | 223.82%1.21億 | -101.57%-116萬 | 123.74%3.63億 | 255.29%5,268.3萬 | --3.35億 | ---9,788.1萬 | 109.65%7,390萬 | -629.41%-15.3億 | ---3,392.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 305.72%1,635.1萬 | --0 | --1,657.5萬 | ---12萬 | 95.55%-10.4萬 | -40.72%-794.8萬 | ---237.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -101.89%-3.4萬 | --1.9萬 | --2萬 | 110.76%154.7萬 | 84.99%-25.6萬 | --180.3萬 | --0 | --0 | -96.60%73.4萬 | ---170.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,650.73%6,118.8萬 | --2,476.3萬 | ---8,000 | --26萬 | ---195.4萬 | --349.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -114.51%-5,171.9萬 | 247.03%1.46億 | -101.56%-114.8萬 | 124.81%3.81億 | 232.79%5,047.3萬 | --3.56億 | ---9,928.2萬 | 109.59%7,379.6萬 | -604.76%-15.37億 | ---3,801萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.46%3.47億 | 79.75%4.51億 | 52.59%5.28億 | -64.65%3.46億 | 29.73%5.55億 | --1.35億 | --2.51億 | -64.65%3.46億 | 156.39%9.79億 | --4.27億 |
當期現金流變化 | -126.48%-1.11億 | 9.57%-1.04億 | 18.60%-7,734萬 | 128.90%1.83億 | 68.21%-2,635.9萬 | --4.2億 | ---1.15億 | 63.11%-9,501萬 | -206.11%-6.34億 | ---8,290.5萬 |
利率變動影響 | 2,806.67%81.2萬 | 281.58%98.6萬 | 66.58%-12.3萬 | -249.72%-108.7萬 | -109.80%-14.6萬 | ---3萬 | ---54.3萬 | -38.87%-36.8萬 | 1,974.29%72.6萬 | --149萬 |
期末現金流 | -57.25%2.37億 | 157.46%3.47億 | 79.75%4.51億 | 52.59%5.28億 | 52.59%5.28億 | --5.55億 | --1.35億 | -65.24%2.51億 | -64.65%3.46億 | --3.46億 |
自由現金流 | -123.01%-1,380.4萬 | -1,345.13%-2.24億 | 73.74%-4,366.5萬 | -118.77%-1.69億 | -64.20%-8,118.7萬 | --6,000萬 | --1,795.2萬 | -132.25%-1.66億 | 208.64%9.03億 | ---4,944.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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