(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.70%-4,280.6萬 | -117.02%-1.6億 | -106.11%-8,355.3萬 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | -4,053.9萬 | 5.36億 | 3.61億 |
持續經營淨收入 | 41.23%-5,149.2萬 | 38.84%-5.36億 | 75.73%-6,097.9萬 | 73.37%-8,762.2萬 | -191.26%-8.77億 | ---2.51億 | ---3.29億 | ---3.01億 |
持續經營損益 | -121.06%-123.3萬 | 191.33%2.37億 | -96.30%263.9萬 | 235.92%585.4萬 | -740.97%-2.6億 | --7,137.9萬 | ---430.7萬 | --4,053.4萬 |
折舊和攤銷 | -20.94%907.4萬 | -13.22%4,289.1萬 | -19.71%1,009.9萬 | -5.56%1,147.7萬 | 81.57%4,942.3萬 | --1,257.8萬 | --1,215.3萬 | --2,722萬 |
其他非現金項目 | 103.48%500.4萬 | -95.16%8,764.9萬 | -102.63%-353.8萬 | -117.67%-1.44億 | 225.86%18.1億 | --1.34億 | --8.14億 | --5.56億 |
營運資金變化 | -386.98%-1,018.5萬 | -9.07%-5,293.4萬 | -114.23%-4,471.8萬 | 110.42%354.9萬 | 48.36%-4,853.4萬 | ---2,087.4萬 | ---3,404.4萬 | ---9,399萬 |
-應收款項(增)減 | 234.19%540.4萬 | -100.26%-9.7萬 | -142.32%-614萬 | -209.73%-402.7萬 | 436.20%3,748.3萬 | --1,450.7萬 | --367萬 | ---1,114.9萬 |
-預付費用(增)減 | 113.59%51.9萬 | 599.56%1,469.7萬 | -121.03%-33.8萬 | 92.27%-381.8萬 | 95.13%-294.2萬 | --160.7萬 | ---4,938萬 | ---6,044.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -178.85%-1,415萬 | 43.04%-2,683.6萬 | -68.17%-2,663.6萬 | 32.50%1,794.6萬 | -108.90%-4,711.1萬 | ---1,583.9萬 | --1,354.4萬 | ---2,255.2萬 |
-其他流動負債變化 | 70.12%-195.8萬 | -13.16%-4,069.8萬 | 45.13%-1,160.4萬 | -248.88%-655.2萬 | -23,605.88%-3,596.4萬 | ---2,114.9萬 | ---187.8萬 | --15.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 73.70%-4,280.6萬 | -117.02%-1.6億 | -106.11%-8,355.3萬 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | ---4,053.9萬 | --5.36億 | --3.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -452.11%-3,338.6萬 | -11.60%-3,859.4萬 | 178.01%339.8萬 | 74.77%-604.7萬 | 49.66%-3,458.2萬 | -435.6萬 | -2,396.3萬 | -6,870.3萬 |
資本性支出 | 88.83%-38.6萬 | 60.41%-932.2萬 | 84.72%-75.9萬 | 71.45%-345.6萬 | 55.51%-2,354.8萬 | ---496.7萬 | ---1,210.7萬 | ---5,292.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -805.97%-47.3萬 | 104.29%30.8萬 | -112.60%-7.7萬 | 100.84%6.7萬 | 54.29%-718.7萬 | --61.1萬 | ---800.9萬 | ---1,572.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --501.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -230.47%-1,271.3萬 | --0 | 30.91%-265.8萬 | 24.18%-384.7萬 | ---384.7萬 | ---384.7萬 | ---507.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---3,252.7萬 | ---1,686.7萬 | --423.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -452.11%-3,338.6萬 | -11.60%-3,859.4萬 | 178.01%339.8萬 | 74.77%-604.7萬 | 49.66%-3,458.2萬 | ---435.6萬 | ---2,396.3萬 | ---6,870.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.56%-114.8萬 | 124.81%3.81億 | 241.36%5,373.1萬 | 109.59%7,379.6萬 | -604.76%-15.37億 | -3,801萬 | -7.69億 | 3.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.57%-116萬 | 123.74%3.63億 | 255.29%5,268.2萬 | 109.65%7,390萬 | -629.41%-15.3億 | ---3,392.6萬 | ---7.66億 | --2.89億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 305.72%1,635.1萬 | --0 | 95.55%-10.4萬 | -40.72%-794.8萬 | ---237.8萬 | ---233.9萬 | ---564.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2萬 | 110.76%154.7萬 | 84.99%-25.6萬 | --0 | -96.60%73.4萬 | ---170.6萬 | ---114.3萬 | --2,161.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8,000 | --26萬 | --130.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -101.56%-114.8萬 | 124.81%3.81億 | 241.36%5,373.1萬 | 109.59%7,379.6萬 | -604.76%-15.37億 | ---3,801萬 | ---7.69億 | --3.05億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 52.59%5.28億 | -64.65%3.46億 | 29.73%5.55億 | -64.65%3.46億 | 156.39%9.79億 | --4.27億 | --9.79億 | --3.82億 |
當期現金流變化 | 18.60%-7,734萬 | 128.90%1.83億 | 68.13%-2,642.4萬 | 63.11%-9,501萬 | -206.11%-6.34億 | ---8,290.5萬 | ---2.58億 | --5.97億 |
利率變動影響 | 66.58%-12.3萬 | -249.72%-108.7萬 | -105.44%-8.1萬 | -38.87%-36.8萬 | 1,974.29%72.6萬 | --149萬 | ---26.5萬 | --3.5萬 |
期末現金流 | 79.75%4.51億 | 52.59%5.28億 | 52.59%5.28億 | -65.24%2.51億 | -64.65%3.46億 | --3.46億 | --7.21億 | --9.79億 |
自由現金流 | 73.74%-4,366.5萬 | -118.77%-1.69億 | -70.77%-8,443.6萬 | -132.25%-1.66億 | 208.64%9.03億 | ---4,944.3萬 | --5.16億 | --2.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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