(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 360.75%52.82萬 | -120.45%-5.67萬 | 131.88%148.44萬 | 1,169.47%60.83萬 | 1,779.36%48.42萬 | -44.19%11.46萬 | -40.48%27.73萬 | -7.23%64.02萬 | -530.58%-5.69萬 | -93.15%2.58萬 |
持續經營淨收入 | 412.31%41.55萬 | 211.97%32.22萬 | -73.40%55.46萬 | -94.84%8.77萬 | 30.36%28.26萬 | -47.52%8.11萬 | 538.96%10.33萬 | 400.63%208.52萬 | 858.09%169.78萬 | 49.36%21.68萬 |
折舊攤銷及損耗 | -6.01%8.86萬 | -2.41%9.2萬 | -7.66%37.72萬 | -2.27%9.43萬 | -9.90%9.43萬 | -9.34%9.43萬 | -8.73%9.43萬 | 19.42%40.85萬 | 32.70%9.65萬 | 17.08%10.47萬 |
資產減值支出 | 89.48%-6,000 | -44.44%1萬 | -389.02%-3.71萬 | ---1.61萬 | 40.11%1.8萬 | ---5.7萬 | --1.8萬 | 3,202.57%1.28萬 | --0 | 3,202.57%1.28萬 |
以股票支付的報酬 | 162.78%7,660 | -9.77%4,075 | 47.08%5.49萬 | 21.80%8,449 | 227.95%3.9萬 | -70.37%2,915 | -47.76%4,516 | -27.17%3.73萬 | -43.71%6,937 | -35.85%1.19萬 |
遞延稅費 | 1,263.05%14.34萬 | 109.93%7.91萬 | 117.59%27.43萬 | 106.12%9.54萬 | --13.07萬 | --1.05萬 | --3.77萬 | ---155.91萬 | ---155.91萬 | --0 |
其他非現金項目 | 330.00%1.69萬 | 360.16%1.72萬 | 76.58%-3,041 | 270.00%1.75萬 | 0.72%-6,577 | -49.88%-7,341 | -174.91%-6,611 | -41.03%-1.3萬 | ---1.03萬 | -777.40%-6,625 |
營運資金變化 | -1,302.44%-13.79萬 | -2,327.08%-58.13萬 | 179.48%26.36萬 | 211.22%32.11萬 | 76.49%-7.38萬 | 83.07%-9,831 | -92.06%2.61萬 | -198.95%-33.17萬 | -6.42%-28.87萬 | -358.07%-31.38萬 |
-應收款項(增)減 | -436.61%-56.22萬 | -99.00%-61.25萬 | 111.31%9.08萬 | 639.33%32.4萬 | 137.31%17.94萬 | 60.65%-10.48萬 | -7,705.61%-30.78萬 | -531.30%-80.33萬 | -155.50%-6.01萬 | -449.50%-48.09萬 |
-存貨(增)減 | -243.73%-11.57萬 | -82.12%2.99萬 | 2.36%4,777 | -505.39%-23.05萬 | -104.39%-1.27萬 | 126.35%8.05萬 | 183.18%16.74萬 | -98.02%4,667 | -122.49%-3.81萬 | 364.93%28.93萬 |
-預付費用(增)減 | 120.28%9.96萬 | -2,187.85%-10.81萬 | -264.75%-30.66萬 | -973.66%-8.44萬 | 635.50%27.36萬 | -303.79%-49.1萬 | 64.83%-4,723 | 3,564.38%18.61萬 | 159.27%9,666 | 11.40%-5.11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.68%48.16萬 | -67.03%2.87萬 | 48.32%47.43萬 | 262.23%32.36萬 | -1,231.09%-45.24萬 | 78.48%51.61萬 | -67.04%8.7萬 | 153.82%31.98萬 | 64.54%-19.94萬 | -118.06%-3.4萬 |
-其他營運資本變動 | -283.60%-4.11萬 | -4.20%8.07萬 | 100.61%237 | -1,380.90%-1.16萬 | -66.50%-6.17萬 | 34.01%-1.07萬 | 456.74%8.42萬 | -168.92%-3.89萬 | -102.61%-780 | 0.82%-3.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 360.75%52.82萬 | -120.45%-5.67萬 | 131.88%148.44萬 | 1,169.47%60.83萬 | 1,779.36%48.42萬 | -44.19%11.46萬 | -40.48%27.73萬 | -7.23%64.02萬 | -530.58%-5.69萬 | -93.15%2.58萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 68.67%-1.06萬 | -64.11%-6,054 | 0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | 95.11%-3.39萬 | 98.08%-3,689 | 98.37%-2,833 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | 68.67%-1.06萬 | -64.11%-6,054 | --0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | -29.02%-3.39萬 | 76.71%-3,689 | ---2,833 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 68.67%-1.06萬 | -64.11%-6,054 | --0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | 95.11%-3.39萬 | 98.08%-3,689 | 98.37%-2,833 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 53.14%-3.6萬 | -527.40%-14.09萬 | -209.61%-6.81萬 | -266.21%-7.83萬 | 7,545.97%5.41萬 | -542.05%-7.68萬 | 1,175.91%3.3萬 | -35.35%6.21萬 | 6.40%4.71萬 | 707 |
債務發行/償還的淨額 | -4.35%-3.6萬 | -368.18%-7.5萬 | -51.82%6.6萬 | -153.56%-3.45萬 | 109.82%10.7萬 | -217.43%-3.45萬 | 457.90%2.8萬 | 584.97%13.7萬 | --6.44萬 | --5.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -647.72%-7.48萬 | -205.21%-25.75萬 | -779.46%-15.22萬 | 3.77%-5.3萬 | -252.61%-4.23萬 | ---1萬 | ---8.44萬 | ---1.73萬 | ---5.51萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -40.84%8,874 | 1,198.74%12.34萬 | --10.84萬 | --0 | --0 | 215.79%1.5萬 | -87.52%9,500 | --0 | --4,748 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 53.14%-3.6萬 | -527.40%-14.09萬 | -209.61%-6.81萬 | -266.21%-7.83萬 | 7,545.97%5.41萬 | -542.05%-7.68萬 | 1,175.91%3.3萬 | -35.35%6.21萬 | 6.40%4.71萬 | --707 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.30%432.33萬 | 43.56%463.27萬 | 26.12%322.7萬 | 26.79%410.88萬 | 10.99%357.05萬 | 17.86%353.5萬 | 26.12%322.7萬 | 3.73%255.87萬 | 19.34%324.05萬 | 28.01%321.68萬 |
當期現金流變化 | 1,286.06%49.22萬 | -164.17%-19.76萬 | 110.32%140.57萬 | 3,993.13%52.39萬 | 2,177.06%53.83萬 | -83.67%3.55萬 | -30.12%30.8萬 | 626.13%66.84萬 | 91.41%-1.35萬 | -88.32%2.36萬 |
利率變動影響 | ---3.55萬 | ---11.18萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 33.88%478萬 | 22.30%432.33萬 | 43.56%463.27萬 | 43.56%463.27萬 | 26.79%410.88萬 | 10.99%357.05萬 | 17.86%353.5萬 | 26.12%322.7萬 | 26.12%322.7萬 | 19.34%324.05萬 |
自由現金流 | 370.21%52.82萬 | -120.62%-5.67萬 | 143.11%147.38萬 | 1,094.34%60.22萬 | 2,011.54%48.42萬 | -43.86%11.23萬 | -38.03%27.5萬 | 15,020.50%60.62萬 | 69.85%-6.06萬 | -88.67%2.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。