(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.65%1.93萬 | 106.64%4.18萬 | 98.63%-2.28萬 | 9.42%-325.32萬 | -26.56%-54.45萬 | 46.74%-41.42萬 | 49.96%-62.9萬 | -47.83%-166.56萬 | 31.50%-359.17萬 | 61.59%-43.02萬 |
持續經營淨收入 | 71.54%-12.56萬 | 90.13%-7.7萬 | 75.94%-69.79萬 | 35.40%-509.55萬 | 11.12%-97.28萬 | 85.13%-44.13萬 | 69.68%-78.01萬 | -131.68%-290.13萬 | 22.94%-788.76萬 | 71.32%-109.46萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | -64.78%47.19萬 | -55.46%168.73萬 | -92.47%4.81萬 | -90.28%18.71萬 | -89.22%11.2萬 | 624.64%134萬 | -32.09%378.83萬 | -77.32%63.89萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --28.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 190.54%14.49萬 | 203.50%11.88萬 | 294.77%20.31萬 | -126.44%-13.42萬 | 257.74%9.1萬 | -160.31%-16萬 | -85.83%3.91萬 | -75.71%-10.43萬 | 186.10%50.75萬 | 120.39%2.54萬 |
-應收款項(增)減 | 137.84%5,970 | 29.29%-6,338 | --0 | -2.06%-10.89萬 | -333.65%-4.87萬 | -3.19%-1.58萬 | 82.77%-8,963 | -25.78%-3.54萬 | -217.17%-10.67萬 | 68.64%-1.12萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 47.38%7.17萬 | -93.75%1.35萬 | -63.11%16.77萬 | 200.74%10.88萬 | -126.92%-20.66萬 | 171.42%4.87萬 | 258.36%21.69萬 | 179.77%45.46萬 | -207.43%-10.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.62%13.89萬 | 9,317.96%5.34萬 | 166.34%18.96萬 | -220.93%-19.3萬 | -78.63%3.09萬 | 112.81%6.24萬 | -100.15%-579 | -370.12%-28.58萬 | 1,030.35%15.96萬 | 176.38%14.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.65%1.93萬 | 106.64%4.18萬 | 98.63%-2.29萬 | 9.42%-325.32萬 | -26.56%-54.45萬 | 46.74%-41.42萬 | 49.96%-62.9萬 | -47.83%-166.56萬 | 31.50%-359.17萬 | 61.59%-43.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.17%-9,775 | 68.71%-6.5萬 | 86.09%-24.59萬 | -17.93%-268.31萬 | -11.79%-50.57萬 | 35.80%-20.25萬 | 82.13%-20.77萬 | -411.96%-176.72萬 | -53.49%-227.52萬 | -25.26%-45.24萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 86.09%-24.59萬 | -17.93%-268.31萬 | -11.79%-50.57萬 | ---- | ---- | -411.96%-176.72萬 | -53.49%-227.52萬 | -25.26%-45.24萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.17%-9,775 | 68.71%-6.5萬 | 86.09%-24.59萬 | -17.93%-268.31萬 | -11.79%-50.57萬 | 35.80%-20.25萬 | 82.13%-20.77萬 | -411.96%-176.72萬 | -53.49%-227.52萬 | -25.26%-45.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -11.23%519.67萬 | 2,833.02%132.25萬 | -36.50%31.12萬 | -93.36%22.03萬 | 67.12%334.28萬 | -24.71%585.4萬 | -96.20%4.51萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -18.98%476.53萬 | 1,876.21%89.11萬 | -36.50%31.12萬 | -93.39%22.03萬 | 66.16%334.28萬 | -25.49%588.14萬 | -96.10%4.51萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --43.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.71%-2.74萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -11.23%519.67萬 | 2,833.02%132.25萬 | -36.50%31.12萬 | -93.36%22.03萬 | 67.12%334.28萬 | -24.71%585.4萬 | -96.20%4.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.04%1.34萬 | -96.16%3.66萬 | -70.78%30.53萬 | -1.22%104.5萬 | -98.25%3.3萬 | -86.38%33.86萬 | -39.79%95.5萬 | -1.22%104.5萬 | 11,951.45%105.79萬 | 39.13%188.25萬 |
當期現金流變化 | 103.11%9,497 | 96.23%-2.32萬 | -198.69%-26.87萬 | -5,629.10%-73.96萬 | 132.52%27.23萬 | 49.34%-30.56萬 | -168.53%-61.64萬 | -117.03%-9萬 | -101.23%-1.29萬 | -183.73%-83.75萬 |
期末現金流 | -30.64%2.29萬 | -96.04%1.34萬 | -96.16%3.66萬 | -70.78%30.53萬 | -70.78%30.53萬 | -98.25%3.3萬 | -86.38%33.86萬 | -39.79%95.5萬 | -1.22%104.5萬 | -1.22%104.5萬 |
自由現金流 | 88.37%-30.14萬 | -74.73%28.76萬 | 92.17%-26.87萬 | -1.18%-593.63萬 | -18.99%-105.02萬 | -137.06%-259.16萬 | 147.05%113.82萬 | -133.22%-343.27萬 | 12.77%-586.69萬 | 40.42%-88.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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