(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 90.42%242.6萬 | 127.4萬 | |
來自客戶的收入 | 90.42%242.6萬 | --127.4萬 | ---- |
現金付款 | -33.32%-752.2萬 | -7.55%-564.2萬 | -524.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -72.84%-340.5萬 | 11.18%-197萬 | ---221.8萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -12.12%-411.7萬 | -21.27%-367.2萬 | ---302.8萬 |
已支付的直接利息 | ---1.8萬 | ---- | ---1萬 |
已收到的直接利息 | 25,300.00%25.4萬 | --1,000 | ---- |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---3,000 |
經營活動現金淨額 | -11.29%-486萬 | 16.96%-436.7萬 | ---525.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -18.64%55萬 | 178.19%67.6萬 | 24.3萬 |
固定資產交易淨額 | -20.80%57.5萬 | 198.77%72.6萬 | --24.3萬 |
投資產品交易淨額 | 50.00%-2.5萬 | ---5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -18.64%55萬 | 178.19%67.6萬 | --24.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 356.1萬 | 1,813.4萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --243.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --360.9萬 | ---- | --1,569.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | --356.1萬 | ---- | --1,813.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -24.79%1,120萬 | 739.88%1,489.1萬 | --177.3萬 |
當期現金流變化 | 79.71%-74.9萬 | -128.14%-369.1萬 | --1,311.8萬 |
期末現金流 | -6.69%1,045.1萬 | -24.79%1,120萬 | --1,489.1萬 |
自由現金流 | -15.00%-503.6萬 | 16.73%-437.9萬 | ---525.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據