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(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/25 | (FY)2022/03/26 | (FY)2021/03/27 | (FY)2020/03/28 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/25 | (FY)2016/03/26 | (FY)2015/03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.55%-17萬 | -137.14%-692.5萬 | 1,182.30%1,864.8萬 | 46.57%-172.3萬 | 25.69%-322.5萬 | 78.02%-434萬 | -351.59%-1,974.8萬 | -341.67%-437.3萬 | -86.54%180.95萬 | 163.60%1,343.87萬 |
持續經營淨收入 | 37.69%-463.1萬 | -677.47%-743.2萬 | 122.05%128.7萬 | 52.25%-583.8萬 | 33.20%-1,222.7萬 | 16.78%-1,830.5萬 | -148.28%-2,199.5萬 | -3,133.29%-885.9萬 | 102.67%29.21萬 | -70.67%-1,094.36萬 |
持續經營損益 | -9.04%-213.4萬 | ---195.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.09%-419.14萬 | --335.08萬 |
折舊和攤銷 | 17.03%663.9萬 | -2.34%567.3萬 | 6.43%580.9萬 | 12.65%545.8萬 | 25.55%484.5萬 | 17.83%385.9萬 | -5.78%327.5萬 | -5.61%347.6萬 | -51.52%368.25萬 | 24.41%759.54萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | -418.18%-28萬 | 118.76%8.8萬 | -598.94%-46.9萬 | -97.30%9.4萬 | 400.00%348萬 | 233.01%69.6萬 | -85.46%20.9萬 | 72.44%143.7萬 | -38.34%83.33萬 | 40.37%135.15萬 |
營運資金變化 | 107.16%23.6萬 | -127.43%-329.7萬 | 936.53%1,202.1萬 | -490.49%-143.7萬 | -96.07%36.8萬 | 333.69%936.4萬 | -838.41%-400.7萬 | -135.80%-42.7萬 | -89.88%119.29萬 | 154.08%1,178.29萬 |
-應收款項(增)減 | 1,706.15%417.6萬 | -131.71%-26萬 | 163.17%82萬 | 76.03%-129.8萬 | -484.86%-541.5萬 | 148.40%140.7萬 | -306.57%-290.7萬 | -209.08%-71.5萬 | 134.13%65.55萬 | 0.88%-192.07萬 |
-存貨(增)減 | -13.33%-1,071萬 | -150.05%-945萬 | 359.42%1,888.2萬 | 139.68%411萬 | -54.27%-1,035.8萬 | -5,264.62%-671.4萬 | -87.76%13萬 | -72.52%106.2萬 | 506.40%386.43萬 | 94.06%-95.09萬 |
-預付費用(增)減 | 74.89%-21.9萬 | -492.79%-87.2萬 | 700.00%22.2萬 | -127.41%-3.7萬 | -95.16%13.5萬 | 189.90%278.7萬 | -77,600.00%-310萬 | -99.36%4,000 | 189.59%62.7萬 | -3,417.27%-69.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.06%698.9萬 | 192.18%728.5萬 | -87.63%-790.3萬 | -126.32%-421.2萬 | 34.69%1,600.6萬 | 535.51%1,188.4萬 | 340.36%187萬 | 80.32%-77.8萬 | -125.75%-395.38萬 | 500.42%1,535.43萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -44.88%-55.2萬 | 97.94%-38.1萬 | -232.94%-1,850.8萬 | 224.03%1,392.2萬 | 429.65萬 | |||||
經營活動現金淨額 | 97.55%-17萬 | -137.14%-692.5萬 | 1,182.30%1,864.8萬 | 54.38%-172.3萬 | 20.00%-377.7萬 | 87.66%-472.1萬 | -500.63%-3,825.6萬 | 56.39%954.9萬 | -54.56%610.6萬 | 163.60%1,343.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.15%-723.5萬 | -62.00%-941.4萬 | -94.22%-581.1萬 | 53.48%-299.2萬 | 52.74%-643.2萬 | -56.32%-1,361.1萬 | -51.14%-870.7萬 | -495.74%-576.1萬 | 87.94%-96.7萬 | -5.93%-801.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.02%-628.2萬 | -81.66%-837.8萬 | -54.97%-461.2萬 | 48.97%-297.6萬 | 49.64%-583.2萬 | -77.12%-1,158萬 | -13.80%-653.8萬 | 7.41%-574.5萬 | 22.03%-620.46萬 | -9.16%-795.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 8.01%-95.3萬 | 13.59%-103.6萬 | -7,393.75%-119.9萬 | 97.33%-1.6萬 | 70.46%-60萬 | 6.36%-203.1萬 | -13,456.25%-216.9萬 | ---1.6萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,706.76%523.76萬 | 78.24%-6.09萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.15%-723.5萬 | -62.00%-941.4萬 | -94.22%-581.1萬 | 53.48%-299.2萬 | 52.74%-643.2萬 | -110.58%-1,361.1萬 | 2,031.97%1.29億 | -110.07%-665.6萬 | 60.49%-316.85萬 | -5.93%-801.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.15%792.6萬 | 223.41%1,558.8萬 | -312.04%-1,263.1萬 | -37.92%595.7萬 | -48.15%959.5萬 | 183.72%1,850.6萬 | -329.46%-2,210.4萬 | 1,617.63%963.3萬 | 87.66%-63.47萬 | -118.89%-514.35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -47.26%802.9萬 | 222.88%1,522.3萬 | -341.50%-1,238.9萬 | -47.23%513萬 | -49.38%972.2萬 | 178.91%1,920.6萬 | -338.98%-2,434萬 | 2,122.28%1,018.5萬 | -183.75%-50.36萬 | -100.78%-17.75萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 21.26%42.2萬 | -60.27%34.8萬 | --87.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 79.79%14.71萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -80.70%-10.3萬 | 90.34%-5.7萬 | -1,104.08%-59萬 | 61.42%-4.9萬 | 81.86%-12.7萬 | -131.31%-70萬 | 505.07%223.6萬 | -321.05%-55.2萬 | 97.44%-13.11萬 | -407.19%-511.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -431.64%-6,926.2萬 | -522.24%-1,302.8萬 | -209.37萬 | |||||||
融資活動現金淨額 | -49.15%792.6萬 | 223.41%1,558.8萬 | -312.04%-1,263.1萬 | -37.92%595.7萬 | -48.15%959.5萬 | 120.25%1,850.6萬 | -2,591.19%-9,136.6萬 | -24.43%-339.5萬 | 46.95%-272.85萬 | -118.89%-514.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.31%126.2萬 | 11.40%201.3萬 | 219.82%180.7萬 | -52.08%56.5萬 | 17.31%117.9萬 | -61.35%100.5萬 | -16.40%260萬 | 1.69%311萬 | 3.62%305.82萬 | -30.21%295.14萬 |
當期現金流變化 | 169.37%52.1萬 | -464.56%-75.1萬 | -83.41%20.6萬 | 302.28%124.2萬 | -452.87%-61.4萬 | 116.89%17.4萬 | -105.18%-103萬 | -340.21%-50.2萬 | -24.39%20.9萬 | 118.71%27.64萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,962.50%-56.5萬 | 96.44%-8,000 | 6.78%-22.46萬 | -34.52%-24.09萬 |
期末現金流 | 41.28%178.3萬 | -37.31%126.2萬 | 11.40%201.3萬 | 219.82%180.7萬 | -52.08%56.5萬 | 17.31%117.9萬 | -61.35%100.5萬 | -14.55%260萬 | 1.86%304.26萬 | 16.07%298.69萬 |
自由現金流 | 54.68%-740.5萬 | -227.28%-1,633.9萬 | 372.26%1,283.7萬 | 53.82%-471.5萬 | 44.31%-1,020.9萬 | 60.97%-1,833.2萬 | -1,339.78%-4,696.3萬 | 3,939.80%378.8萬 | -101.80%-9.87萬 | 119.28%548.07萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |