(FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 60.71%-26.6萬 | -147.08%-67.7萬 | 114.03%62.1萬 | -106.58%-27.2萬 | -75.42%-52.8萬 | -214.60%-36.9萬 | -103.19%-27.4萬 | -407.45%-442.5萬 | -29.34%413.1萬 | -129.71%-30.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.97%-47.3萬 | -158.36%-78.8萬 | -81.32%152.8萬 | 91.91%-73.7萬 | 8.52%-69.8萬 | -163.43%-88.1萬 | -105.16%-30.5萬 | 426.11%818.1萬 | -785.11%-911.2萬 | -162.70%-76.3萬 |
非現金項目調整總額 | --0 | 0.00%1,000 | 93.91%-120.2萬 | -96.00%38.2萬 | -92.07%43.8萬 | -89.02%51.2萬 | -99.99%1,000 | -435.14%-1,973.3萬 | 118.28%955.4萬 | 959.81%552萬 |
-折舊與攤銷 | --0 | 0.00%1,000 | 91.46%-118.6萬 | -90.76%39萬 | -91.74%39.2萬 | -91.69%40.5萬 | -99.99%1,000 | -398.50%-1,389.5萬 | -7.34%421.9萬 | 241.44%474.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --430.8萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -100.09%-1,000 | -94.11%5.5萬 | 503.45%11.7萬 | ---- | ---- | 454.27%110.3萬 | 152.00%93.4萬 |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 90.79%-7,000 | 97.20%-9,000 | 94.62%-1萬 | ---- | ---- | 79.73%-7.6萬 | -36.02%-32.1萬 |
營運資本變動 | 88.18%20.7萬 | 266.67%11萬 | -95.86%29.5萬 | -97.75%8.3萬 | 94.70%-26.8萬 | --0 | 100.36%3萬 | 185.71%712.7萬 | 2,553.96%368.9萬 | -1,254.79%-505.8萬 |
-應收款(增)減 | -53.13%1.5萬 | 14.29%3.2萬 | -100.30%-1.9萬 | -98.92%4萬 | 100.88%3.8萬 | 99.70%-1.7萬 | 100.42%2.8萬 | 189.79%624.1萬 | 5,490.91%369萬 | -1,596.54%-432.5萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 83.33%1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%6,000 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 5,600.00%5.5萬 | 58.25%-30.6萬 | -73.02%1.7萬 | ---- | ---- | -103.13%-1,000 | -444.13%-73.3萬 |
-應計費用(減)增 | 186.57%19.2萬 | 1,775.00%6.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---1.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 50.00%-2,000 | 0 | 98.91%-5,000 | 99.24%-4,000 | ||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 60.71%-26.6萬 | -147.08%-67.7萬 | 116.84%62.3萬 | -106.59%-27.2萬 | -73.77%-53萬 | 6.35%-36.9萬 | -104.05%-27.4萬 | -115.49%-370萬 | -23.39%412.6萬 | -162.89%-30.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,232萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -78.67%1.6萬 | -93.43%9,000 | -91.45%1萬 | ---- | ---- | -80.47%7.5萬 | -34.76%13.7萬 |
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 100.13%1.6萬 | -93.43%9,000 | -91.45%1萬 | ---- | ---- | -3,288.80%-1,224.5萬 | 100.29%13.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --56.2萬 | --0 | --56.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --46.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -16.55%46.9萬 | --56.2萬 | --0 | --56.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.46%1.5萬 | -67.82%13萬 | -19.65%917.6萬 | -54.58%895.8萬 | -51.97%973.8萬 | -46.82%1,050.8萬 | -99.59%40.4萬 | -84.05%1,142萬 | -69.03%1,972.2萬 | -81.49%2,027.4萬 |
現金變動 | 276.52%20.3萬 | 58.03%-11.5萬 | -92.91%58.8萬 | 103.77%30.6萬 | -210.12%-52.1萬 | -29.60%-35.9萬 | 99.65%-27.4萬 | 115.75%829萬 | -240.71%-811.9萬 | 99.64%-16.8萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 51.91%-8.8萬 | 32.55%-25.9萬 | -152.03%-41.1萬 | ---- | ---- | -108.45%-18.3萬 | -163.05%-38.4萬 |
期末現金 | 1,353.33%21.8萬 | -88.46%1.5萬 | -88.46%1.5萬 | -19.65%917.6萬 | -54.58%895.8萬 | -51.97%973.8萬 | -99.34%13萬 | -99.34%13萬 | -84.05%1,142萬 | -69.03%1,972.2萬 |
自由現金流 | 60.71%-26.6萬 | -147.08%-67.7萬 | -92.77%62.3萬 | 96.68%-27.2萬 | -73.77%-53萬 | 6.35%-36.9萬 | 99.17%-27.4萬 | 70.66%862萬 | -252.14%-819.4萬 | 99.34%-30.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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