(FY)2024/01/30 | (FY)2023/01/30 | (FY)2022/01/30 | (FY)2021/01/30 | (FY)2020/01/30 | (FY)2019/01/30 | (FY)2018/01/30 | (FY)2017/01/30 | (FY)2016/01/30 | (FY)2015/01/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 0.97%7.93億 | 5.43%7.85億 | 6.11%7.44億 | 7.03%7.02億 | 3.65%6.56億 | 4.69%6.32億 | 3.52%6.04億 | 5.21%5.84億 | 8.89%5.55億 | 5.29%5.09億 |
來自客戶的收入 | 0.96%7.92億 | 5.43%7.85億 | 6.09%7.44億 | 7.49%7.02億 | 3.29%6.53億 | 4.77%6.32億 | 3.52%6.03億 | 5.19%5.83億 | 9.21%5.54億 | 4.83%5.07億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 18.13%21.5萬 | 13.75%18.2萬 | 332.43%16萬 | -98.69%3.7萬 | 380.31%282.9萬 | -43.58%58.9萬 | 3.16%104.4萬 | 15.79%101.2萬 | -62.52%87.4萬 | 1,945.61%233.2萬 |
現金付款 | -5.73%-5.88億 | 3.77%-5.56億 | -8.96%-5.78億 | -0.86%-5.3億 | 0.65%-5.26億 | -6.66%-5.29億 | -7.84%-4.96億 | 4.00%-4.6億 | -10.54%-4.79億 | -3.87%-4.33億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -5.73%-5.88億 | 3.77%-5.56億 | -8.96%-5.78億 | -0.86%-5.3億 | 0.65%-5.26億 | -6.66%-5.29億 | -7.84%-4.96億 | 4.00%-4.6億 | -10.54%-4.79億 | -3.87%-4.33億 |
已收到的直接股息 | 0.03%288.5萬 | 19.82%288.4萬 | 80,133.33%240.7萬 | -99.96%3,000 | 6.67%683.2萬 | 22.80%640.5萬 | 18.17%521.6萬 | 119.82%441.4萬 | 50,100.00%200.8萬 | 0.00%4,000 |
已支付的直接利息 | -2.22%-1,522.4萬 | -2.75%-1,489.3萬 | 2.65%-1,449.5萬 | -9.23%-1,488.9萬 | -9,499.30%-1,363.1萬 | -10.08%-14.2萬 | 64.27%-12.9萬 | 47.14%-36.1萬 | -11,283.33%-68.3萬 | 45.45%-6,000 |
已收到的直接利息 | 199.18%548.4萬 | 435.96%183.3萬 | -24.00%34.2萬 | -47.06%45萬 | 13.64%85萬 | 58.47%74.8萬 | 163.69%47.2萬 | -86.73%17.9萬 | -17.49%134.9萬 | -7.37%163.5萬 |
已支付的直接退稅 | -0.22%-7,457.8萬 | -27.10%-7,441.8萬 | -16.12%-5,855.1萬 | -13.57%-5,042.1萬 | 0.58%-4,439.5萬 | -1.21%-4,465.4萬 | -5.44%-4,412.2萬 | -9.19%-4,184.6萬 | -17.77%-3,832.5萬 | -46.63%-3,254.2萬 |
經營活動現金淨額 | -14.62%1.23億 | 49.66%1.44億 | -9.45%9,649.6萬 | 34.03%1.07億 | 20.98%7,950.8萬 | -5.48%6,572萬 | -19.14%6,952.8萬 | 115.51%8,598.4萬 | -11.44%3,989.8萬 | -2.26%4,505.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.45%-1,504.3萬 | 17.32%-1,643.2萬 | 21.85%-1,987.5萬 | 22.39%-2,543.3萬 | -47.25%-3,276.9萬 | -58.98%-2,225.4萬 | -27.71%-1,399.8萬 | 86.61%-1,096.1萬 | -545.52%-8,183.2萬 | 21.58%-1,267.7萬 |
固定資產交易淨額 | 11.53%-1,356.6萬 | 15.45%-1,533.4萬 | 22.97%-1,813.5萬 | -35.32%-2,354.4萬 | -18.14%-1,739.9萬 | -14.32%-1,472.7萬 | -24.51%-1,288.2萬 | 14.28%-1,034.6萬 | -3.86%-1,206.9萬 | 23.77%-1,162萬 |
無形資產交易淨額 | -34.52%-147.7萬 | 36.90%-109.8萬 | 7.89%-174萬 | -6.84%-188.9萬 | 9.75%-176.8萬 | -75.54%-195.9萬 | -81.46%-111.6萬 | 99.12%-61.5萬 | -6,500.09%-6,976.3萬 | -14.64%-105.7萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.29%-1,360.2萬 | ---556.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.45%-1,504.3萬 | 17.32%-1,643.2萬 | 21.85%-1,987.5萬 | 22.39%-2,543.3萬 | -47.25%-3,276.9萬 | -58.98%-2,225.4萬 | -27.71%-1,399.8萬 | 86.61%-1,096.1萬 | -545.52%-8,183.2萬 | 21.58%-1,267.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.22%-8,287.7萬 | -7.35%-8,029.3萬 | -55.70%-7,479.8萬 | 20.12%-4,803.9萬 | -46.99%-6,013.8萬 | -9.31%-4,091.2萬 | -15.74%-3,742.8萬 | -7.59%-3,233.8萬 | -8.29%-3,005.7萬 | -22.02%-2,775.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -43.27%91.9萬 | -25.62%162萬 | -33.64%217.8萬 | -11.61%328.2萬 | 161.85%371.3萬 | 0.57%141.8萬 | -27.77%141萬 |
已支付現金股息 | -3.69%-6,348.8萬 | -10.05%-6,122.8萬 | -66.73%-5,563.9萬 | 26.65%-3,337萬 | -5.58%-4,549.4萬 | -5.85%-4,309萬 | -12.92%-4,071萬 | -14.54%-3,605.1萬 | -7.91%-3,147.5萬 | -18.09%-2,916.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1.70%-1,938.9萬 | 0.49%-1,906.5萬 | -22.91%-1,915.9萬 | 4.16%-1,558.8萬 | ---1,626.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3.22%-8,287.7萬 | -7.35%-8,029.3萬 | -55.70%-7,479.8萬 | 20.12%-4,803.9萬 | -46.99%-6,013.8萬 | -9.31%-4,091.2萬 | -15.74%-3,742.8萬 | -7.59%-3,233.8萬 | -8.29%-3,005.7萬 | -22.02%-2,775.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.25%1.5億 | 2.06%1.02億 | 48.96%1億 | -16.54%6,741.4萬 | 3.30%8,077.7萬 | 30.18%7,819.3萬 | 242.18%6,006.6萬 | -80.43%1,755.4萬 | 5.81%8,969萬 | 9.31%8,476.2萬 |
當期現金流變化 | -46.77%2,538.6萬 | 2,516.07%4,769.1萬 | -94.49%182.3萬 | 346.99%3,309.4萬 | -624.63%-1,339.9萬 | -85.89%255.4萬 | -57.59%1,810.2萬 | 159.29%4,268.5萬 | -1,659.26%-7,199.1萬 | -35.69%461.7萬 |
利率變動影響 | 160.74%18.1萬 | -223.65%-29.8萬 | 364.84%24.1萬 | -352.78%-9.1萬 | 20.00%3.6萬 | 20.00%3萬 | 114.45%2.5萬 | -19.31%-17.3萬 | ---14.5萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.1萬 |
期末現金流 | 17.06%1.75億 | 46.25%1.5億 | 2.06%1.02億 | 48.96%1億 | -16.54%6,741.4萬 | 3.30%8,077.7萬 | 30.18%7,819.3萬 | 242.18%6,006.6萬 | -80.43%1,755.4萬 | 5.81%8,969萬 |
自由現金流 | -15.41%1.08億 | 67.05%1.28億 | -3.21%7,659.9萬 | 31.17%7,913.7萬 | 36.71%6,033萬 | -20.52%4,412.9萬 | -17.99%5,552.4萬 | 261.36%6,770.8萬 | -229.66%-4,196.2萬 | 8.16%3,236.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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