(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.84%-1.37億 | -291.58%-12.28億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -128.50%-11.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.68%38.84億 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -12.01%3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.58%3.58億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 6.12%-22.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.33%-24.03億 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 71.16%-12.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.41%-43.41億 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 6.84%-12.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.58%-13.74億 | ---- |
-儲備金(增)減 | ---- | ---- | ---- | 102.60%5,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -479.88%-19.6億 | ---- |
-遞延購置成本(增)減 | ---- | ---- | ---- | 2.93%2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.37%2.05億 | ---- |
-應計投資收入(增)減 | ---- | ---- | ---- | -90.27%-2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.82%-1.13億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -10.44%11.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.59%12.64億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -46.02%9,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.03%1.76億 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 50.93%-12.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.82%-25.39億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -92.92%2,400萬 | 360.94%3.34億 | -6.00%-5.3億 | 88.84%-1.37億 | 167.26%1.52億 | 135.24%3.39億 | -180.50%-1.28億 | -151.26%-5億 | -291.58%-12.28億 | -7,433.33%-2.26億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.80%-1.3億 | -223.95%-10.82億 | 52.83%-6.25億 | 61.38%-31.96億 | 18.82%-5.52億 | 61.78%-9.85億 | 86.64%-3.34億 | 47.40%-13.25億 | 32.37%-82.76億 | 73.57%-6.8億 |
投資產品交易的現金淨流 | 105.49%5,200萬 | -230.56%-12.33億 | 89.77%-1.37億 | 25.51%-33.18億 | -262.47%-6.58億 | 49.20%-9.48億 | 83.06%-3.73億 | -69.28%-13.39億 | 42.05%-44.54億 | 150.56%4.05億 |
債券發行/償還的淨現金流 | -1,770.00%-1.87億 | 15.63%1.48億 | -596.94%-4.87億 | 111.35%3.7億 | 116.01%1.54億 | 98.25%-1,000萬 | 160.38%1.28億 | 106.46%9,800萬 | 18.21%-32.6億 | 39.80%-9.62億 |
業務交易的淨現金流 | 133.33%900萬 | 103.37%300萬 | 98.81%-100萬 | 55.87%-2.48億 | 60.98%-4,800萬 | 80.85%-2,700萬 | -3.49%-8,900萬 | 60.38%-8,400萬 | 0.71%-5.62億 | 29.31%-1.23億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 86.80%-1.3億 | -223.95%-10.82億 | 52.83%-6.25億 | 61.38%-31.96億 | 18.82%-5.52億 | 61.78%-9.85億 | 86.64%-3.34億 | 47.40%-13.25億 | 32.37%-82.76億 | 73.57%-6.8億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.13%12.95億 | 165.76%13.66億 | -19.21%11.27億 | -66.44%30.69億 | 80.70%4.12億 | -77.06%7.48億 | -84.48%5.14億 | -40.51%13.95億 | -23.56%91.45億 | -92.25%2.28億 |
存款的增減 | ---1.42億 | --2.53億 | 89.31%-1,700萬 | 47.92%-8.9億 | 86.26%-2.71億 | ---- | ---- | -165.00%-1.59億 | -268.04%-17.09億 | -413.02%-19.72億 |
債務發行付款淨額 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-200萬 | 0.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | 98.93%-300萬 | 99.64%-100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-6,400萬 | 0.00%-6,400萬 | 0.00%-6,200萬 | 48.77%-2.5億 | 35.48%-6,000萬 | 52.94%-6,400萬 | 51.52%-6,400萬 | 51.18%-6,200萬 | 2.20%-4.88億 | 41.14%-9,300萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-2,600萬 | 0.00%-2,500萬 | 0.00%-2,600萬 | 1.92%-1.02億 | 3.85%-2,500萬 | -4.00%-2,600萬 | 3.85%-2,500萬 | 3.70%-2,600萬 | -16.85%-1.04億 | -23.81%-2,600萬 |
其他籌資活動現金流 | 4.80%15.27億 | 170.34%12.03億 | -24.97%12.32億 | -62.33%43.13億 | -66.85%7.69億 | -59.14%14.57億 | -85.18%4.45億 | -35.86%16.42億 | -0.23%114.49億 | -4.57%23.2億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 73.13%12.95億 | 165.76%13.66億 | -19.21%11.27億 | -66.44%30.69億 | 80.70%4.12億 | -77.06%7.48億 | -84.48%5.14億 | -40.51%13.95億 | -23.56%91.45億 | -92.25%2.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.84%44.41億 | 3.74%38.23億 | -6.42%38.51億 | -8.02%41.15億 | -19.90%38.39億 | -26.31%37.37億 | -10.14%36.85億 | -8.02%41.15億 | 8.91%44.74億 | 16.67%47.93億 |
當期現金流變化 | 1,065.69%11.89億 | 1,088.46%6.18億 | 93.49%-2,800萬 | 26.46%-2.64億 | 101.77%1,200萬 | 136.69%1.02億 | -94.64%5,200萬 | -15.28%-4.3億 | -198.09%-3.59億 | -285.25%-6.78億 |
期末現金流 | 46.65%56.3億 | 18.84%44.41億 | 3.74%38.23億 | -6.42%38.51億 | -6.42%38.51億 | -19.90%38.39億 | -26.31%37.37億 | -10.14%36.85億 | -8.02%41.15億 | -8.02%41.15億 |
自由現金流 | -92.92%2,400萬 | 360.94%3.34億 | -6.00%-5.3億 | 88.84%-1.37億 | 167.26%1.52億 | 135.24%3.39億 | -180.50%-1.28億 | -151.26%-5億 | -291.58%-12.28億 | -7,433.33%-2.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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