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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.30%-375.98萬 | 43.70%-298.15萬 | -110.44%-286.32萬 | 45.18%-1,233.28萬 | 49.13%-276.87萬 | 15.98%-290.78萬 | 21.61%-529.57萬 | 80.11%-136.06萬 | -95.22%-2,249.83萬 | -152.90%-544.26萬 |
持續經營淨收入 | -208.47%-807.9萬 | 76.85%-390.24萬 | -411.65%-558.2萬 | -1,594.84%-1,343.25萬 | 51.41%-581.38萬 | 101.82%744.79萬 | -239.84%-1,685.78萬 | 162.17%179.11萬 | 114.04%89.86萬 | 26.35%-1,196.57萬 |
持續經營損益 | 105.99%51.1萬 | -127.00%-220.36萬 | 108.35%49.13萬 | 52.44%-1,090.87萬 | -216.92%-465.62萬 | -16.82%-853.16萬 | 150.35%816萬 | -72.57%-588.09萬 | -87.35%-2,293.62萬 | -59.66%398.25萬 |
折舊和攤銷 | 157.21%9.58萬 | 148.82%9.48萬 | 77.80%9.08萬 | -11.42%19.01萬 | 50.31%6.37萬 | -13.04%3.72萬 | -25.24%3.81萬 | -34.90%5.11萬 | -10.53%21.46萬 | -30.70%4.24萬 |
遞延稅費 | 50.29%-44.88萬 | -114.39%-50.48萬 | ---69.99萬 | --258.86萬 | ---1.72萬 | ---90.3萬 | --350.87萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -17.33%143.99萬 | 59.64%145.5萬 | 2,815.85%179.59萬 | 225.31%761.23萬 | 377.84%489.74萬 | -30.09%174.18萬 | -9.16%91.14萬 | -89.87%6.16萬 | 2,549.15%234萬 | -1,440.88%-176.27萬 |
營運資金變化 | 159.54%24.17萬 | 134.27%75.09萬 | -72.74%70.39萬 | 115.28%52.53萬 | 8.67%54.05萬 | 55.67%-40.59萬 | -19.33%-219.15萬 | 318.34%258.21萬 | -163.68%-343.72萬 | -85.75%49.74萬 |
-應收款項(增)減 | 141.49%86.21萬 | -28.96%-91.18萬 | -144.16%-10.46萬 | --0 | -92.53%11.32萬 | 183.50%35.7萬 | 2.48%-70.71萬 | 3,330.75%23.69萬 | 3,033.35%36.95萬 | 146,444.58%151.53萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 96.45%-2.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.42%-73.95萬 | 75.47%-13.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 18.67%-62.04萬 | 212.02%166.28萬 | -65.53%80.85萬 | 117.98%55.15萬 | 151.27%45.36萬 | -56.34%-76.29萬 | -44.16%-148.44萬 | 452.73%234.52萬 | -152.17%-306.73萬 | -121.95%-88.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.30%-375.98萬 | 43.70%-298.15萬 | -110.44%-286.32萬 | 45.18%-1,233.28萬 | 49.13%-276.87萬 | 15.98%-290.78萬 | 21.61%-529.57萬 | 80.11%-136.06萬 | -97.84%-2,249.83萬 | -172.15%-544.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -220.41%-1,090.36萬 | -172.09%-896.59萬 | -672.90%-335.62萬 | -1.98%-1,139.63萬 | -163.33%-426.39萬 | -67.05%-340.3萬 | -189.39%-329.53萬 | 93.19%-43.42萬 | -11,700.95%-1,117.47萬 | -161.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -220.41%-1,090.36萬 | -172.09%-896.59萬 | -672.90%-335.62萬 | -5.19%-1,139.63萬 | -163.33%-426.39萬 | -67.05%-340.3萬 | -313.10%-329.53萬 | 93.19%-43.42萬 | -11,340.83%-1,083.37萬 | ---161.92萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -220.41%-1,090.36萬 | -172.09%-896.59萬 | -672.90%-335.62萬 | -1.98%-1,139.63萬 | -163.33%-426.39萬 | -67.05%-340.3萬 | -189.39%-329.53萬 | 93.19%-43.42萬 | -11,700.95%-1,117.47萬 | ---161.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,106.46%1,850.54萬 | -100.50%-19.87萬 | -104.25%-19.87萬 | 6.82%4,312.36萬 | -126.26%-122.53萬 | -46.19萬 | 101.04%4,013.15萬 | -70.28%467.93萬 | 381.51%4,037.1萬 | 17,200.73%466.61萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 73,856.27%1,850.54萬 | -100.49%-19.87萬 | -210.37%-19.87萬 | 20.74%3,936.53萬 | -126.25%-122.53萬 | ---2.51萬 | 189.50%4,043.57萬 | -98.71%18萬 | 1,275.19%3,260.32萬 | 14,663.38%466.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -52.86%366.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%776.78萬 | -139.77%-1,896 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --83.75萬 | ---366.18萬 | --0 | --0 | --449.93萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---74.1萬 | --0 | ---43.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,106.46%1,850.54萬 | -100.50%-19.87萬 | -104.25%-19.87萬 | 6.82%4,312.36萬 | -126.26%-122.53萬 | ---46.19萬 | 101.04%4,013.15萬 | -70.28%467.93萬 | 381.51%4,037.1萬 | 17,200.73%466.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.74%801.44萬 | 100.23%2,016.05萬 | 269.96%2,657.86萬 | 1,378.02%718.41萬 | 263.64%3,483.65萬 | 175.97%4,160.92萬 | 234.49%1,006.86萬 | 1,378.02%718.41萬 | -86.38%48.61萬 | 281.17%957.98萬 |
當期現金流變化 | 156.73%384.2萬 | -138.51%-1,214.61萬 | -322.51%-641.81萬 | 189.55%1,939.45萬 | -244.69%-825.79萬 | -23.19%-677.27萬 | 161.37%3,154.06萬 | 14.28%288.45萬 | 317.29%669.8萬 | -18.18%-239.57萬 |
期末現金流 | -65.97%1,185.64萬 | -80.74%801.44萬 | 100.23%2,016.05萬 | 269.96%2,657.86萬 | 269.96%2,657.86萬 | 263.64%3,483.65萬 | 175.97%4,160.92萬 | 234.49%1,006.86萬 | 1,378.02%718.41萬 | 1,378.02%718.41萬 |
自由現金流 | -132.36%-1,466.34萬 | -39.07%-1,194.75萬 | -246.52%-621.94萬 | 28.81%-2,372.91萬 | 0.41%-703.26萬 | -14.79%-631.08萬 | -13.74%-859.09萬 | 86.42%-179.48萬 | -190.68%-3,333.2萬 | -253.11%-706.18萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |