(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 150.41%110.7萬 | 296.80%1,388萬 | 201.05%709.1萬 | -29.65%468.3萬 | 837.91%430.2萬 | -149.45%-219.6萬 | -64.34%349.8萬 | -236.01%-701.7萬 | 116.77%665.7萬 | -58.3萬 |
持續經營淨收入 | 39.94%-317萬 | -166.11%-1,576.7萬 | -82.90%-569.2萬 | -728.13%-361.8萬 | 45.74%-117.9萬 | -334.05%-527.8萬 | -105.30%-592.5萬 | -6,583.33%-311.2萬 | -98.75%57.6萬 | ---217.3萬 |
持續經營損益 | -77.73%-195.5萬 | 76.91%-226.4萬 | 264.07%442萬 | 61.10%-194萬 | -127.04%-364.4萬 | -111.95%-110萬 | 91.03%-980.5萬 | -402.61%-269.4萬 | 89.09%-498.7萬 | ---160.5萬 |
折舊和攤銷 | -4.53%433.8萬 | 2.70%1,927.5萬 | -0.60%499.8萬 | 17.25%501萬 | 0.79%472.3萬 | -4.96%454.4萬 | 90.98%1,876.8萬 | 62.93%502.8萬 | 119.58%427.3萬 | --468.6萬 |
其他非現金項目 | 0.00%-8萬 | 0.00%-31.9萬 | 0.00%-7.9萬 | 0.00%-8萬 | 0.00%-8萬 | 0.00%-8萬 | -10.38%-31.9萬 | 26.17%-7.9萬 | 0.00%-8萬 | ---8萬 |
營運資金變化 | 22.19%-247.2萬 | 199.35%92.5萬 | 103.39%23.7萬 | -67.79%221.3萬 | 218.00%165.2萬 | -272.95%-317.7萬 | 113.67%30.9萬 | -362.33%-699.9萬 | 842.52%687.1萬 | ---140萬 |
-應收款項(增)減 | 0.61%-162.2萬 | -111.21%-34.4萬 | 303.72%49.3萬 | -91.14%22.6萬 | 167.66%56.9萬 | -202.00%-163.2萬 | 198.02%306.9萬 | 71.76%-24.2萬 | 631.67%255.2萬 | ---84.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.11%-74.4萬 | 145.98%126.9萬 | 96.21%-25.6萬 | -53.99%198.7萬 | 320.57%123.3萬 | -815.19%-169.5萬 | -417.24%-276萬 | -291.69%-675.7萬 | 257.24%431.9萬 | ---55.9萬 |
-其他營運資本變化 | -170.67%-10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 150.41%110.7萬 | 296.80%1,388萬 | 201.05%709.1萬 | -29.65%468.3萬 | 837.91%430.2萬 | -149.45%-219.6萬 | -64.34%349.8萬 | -236.01%-701.7萬 | 116.77%665.7萬 | ---58.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -222.02%-1,928.6萬 | 85.48%-2,572.2萬 | -124.77%-2,078.2萬 | 103.80%178.1萬 | 99.24%-73.2萬 | 75.99%-598.9萬 | -212.10%-1.77億 | 92.16%-924.6萬 | -151.17%-4,686.2萬 | -9,613萬 |
資本性支出 | 15.31%-173.7萬 | 48.91%-952.7萬 | 0.47%-232.6萬 | 78.05%-201.3萬 | 9.78%-313.7萬 | 44.04%-205.1萬 | -995.65%-1,864.8萬 | -911.69%-233.7萬 | -1,486.33%-916.9萬 | ---347.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 359.18%180萬 | 107.02%327.9萬 | 169.58%231.3萬 | 108.05%87.2萬 | 98.64%-29.8萬 | 103.66%39.2萬 | -3,277.96%-4,671.6萬 | 57.44%-332.4萬 | 3.47%-1,083.9萬 | ---2,184.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---560.1萬 | -149.12%-1,768.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.52%3,600萬 | --0 | 195.47%944.5萬 | --520萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -222.02%-1,928.6萬 | 85.48%-2,572.2萬 | -124.77%-2,078.2萬 | 103.80%178.1萬 | 99.24%-73.2萬 | 75.99%-598.9萬 | -212.10%-1.77億 | 92.16%-924.6萬 | -151.17%-4,686.2萬 | ---9,613萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 374.27%3,092.4萬 | -86.87%1,566.4萬 | 104.88%449.2萬 | -88.55%300.4萬 | -77.16%1,944.3萬 | -111.28%-1,127.5萬 | 241.26%1.19億 | -179.12%-9,201.9萬 | 139.65%2,623.3萬 | 8,511.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 642.50%3,459.5萬 | -85.21%1,347.4萬 | -9.84%-40.2萬 | -106.96%-37.9萬 | -73.06%2,063.2萬 | -167.37%-637.7萬 | 136.53%9,112.3萬 | -115.17%-36.6萬 | 105.65%544.4萬 | --7,657.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --856.7萬 | --869.6萬 | --527.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---408.5萬 | ---7.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -66.46%-815.3萬 | -122.80%-642.8萬 | 99.67%-30.7萬 | -100.16%-3.4萬 | -113.93%-118.9萬 | -105.41%-489.8萬 | -82.91%2,818.9萬 | -180.48%-9,165.3萬 | -31.09%2,078.9萬 | --853.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 374.27%3,092.4萬 | -86.87%1,566.4萬 | 104.88%449.2萬 | -88.55%300.4萬 | -77.16%1,944.3萬 | -111.28%-1,127.5萬 | 241.26%1.19億 | -179.12%-9,201.9萬 | 139.65%2,623.3萬 | --8,511.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.63%8,638.4萬 | -39.70%8,256.2萬 | -49.92%9,558.3萬 | -57.95%8,611.5萬 | -70.84%6,310.2萬 | -39.70%8,256.2萬 | 155.79%1.37億 | 43.13%1.91億 | 95.34%2.05億 | --2.16億 |
當期現金流變化 | 165.49%1,274.5萬 | 107.03%382.2萬 | 91.50%-919.9萬 | 167.76%946.8萬 | 298.46%2,301.3萬 | -124.48%-1,946萬 | -165.19%-5,436.7萬 | -3,114.53%-1.08億 | -149.05%-1,397.2萬 | ---1,159.6萬 |
期末現金流 | 57.09%9,912.9萬 | 4.63%8,638.4萬 | 4.63%8,638.4萬 | -49.92%9,558.3萬 | -57.95%8,611.5萬 | -70.84%6,310.2萬 | -39.70%8,256.2萬 | -39.70%8,256.2萬 | 43.13%1.91億 | --2.05億 |
自由現金流 | 85.17%-63萬 | 128.73%435.3萬 | 150.94%476.5萬 | 206.29%267萬 | 128.69%116.5萬 | -647.29%-424.7萬 | -286.88%-1,515萬 | -289.81%-935.4萬 | -200.76%-251.2萬 | ---406萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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