(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 69.17%695.81萬 | 411.3萬 |
來自客戶的收入 | 61.98%658.67萬 | --406.65萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 698.06%37.13萬 | --4.65萬 |
現金付款 | -35.00%-1,047.34萬 | -775.81萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -35.26%-1,049.36萬 | ---775.81萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | --2.02萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 2,060.33%1.84萬 | --852 |
已支付的直接退稅 | ---- | --22.33萬 |
經營活動現金淨額 | -2.22%-349.69萬 | ---342.09萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -303.60%-40.09萬 | -9.93萬 |
固定資產交易淨額 | -303.60%-40.09萬 | ---9.93萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -303.60%-40.09萬 | ---9.93萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -92.08%66.52萬 | 840.37萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,040.61%75.64萬 | ---8.04萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.99%500 | --854.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -60.35%-9.17萬 | ---5.72萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -92.08%66.52萬 | --840.37萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 800.59%549.34萬 | --61萬 |
當期現金流變化 | -166.20%-323.26萬 | --488.34萬 |
期末現金流 | -58.85%226.08萬 | --549.34萬 |
自由現金流 | -9.83%-389.78萬 | ---354.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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