(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.61%-308.6萬 | -564.59%-619.4萬 | -460.14%-1,328.9萬 | -371.16%-424.1萬 | -495.04%-407.6萬 | -305.39%-404萬 | -210.43%-93.2萬 | 118.65%369萬 | 241.94%156.4萬 | 89.80%-68.5萬 |
持續經營淨收入 | 63.85%-363.1萬 | -223.26%-714.4萬 | -1,036.23%-3,208.7萬 | -226.76%-970.8萬 | -1,519.84%-1,012.4萬 | -449.81%-1,004.5萬 | -185.03%-221萬 | 84.14%-282.4萬 | -256.21%-297.1萬 | 87.19%-62.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 125.00%9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.81%4,000 | --0 | 53.25%-1,000 |
折舊和攤銷 | 4,211.11%37萬 | -25.03%61.4萬 | 8.17%165.5萬 | -2.23%43.8萬 | 9.70%40.7萬 | 47.06%-9,000 | 12.50%81.9萬 | 52.85%153萬 | 67.95%44.8萬 | 4.85%37.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -43.81%62.2萬 | 3,600.00%14萬 | -45.13%21.4萬 | ---- | ---- | --110.7萬 | ---4,000 | --39萬 |
營運資金變化 | -67.18%169.4萬 | 101.54%2萬 | 841.53%1,328.5萬 | 36.02%446.7萬 | 425.90%495.7萬 | 99.57%516.1萬 | 55.75%-130萬 | 122.52%141.1萬 | 184.32%328.4萬 | 35.47%-152.1萬 |
-應收款項(增)減 | -91.72%31.2萬 | 140.52%103.9萬 | 3,150.28%1,163.6萬 | 94.32%424.6萬 | 283.26%618.7萬 | -17.15%376.7萬 | 14.48%-256.4萬 | 103.37%35.8萬 | 135.30%218.5萬 | 29.30%-337.6萬 |
-存貨(增)減 | -84.26%15.3萬 | 109.30%5.3萬 | 362.69%189.4萬 | 359.68%114萬 | 198.31%35.2萬 | 317.17%97.2萬 | 56.82%-57萬 | 48.72%-72.1萬 | -79.32%24.8萬 | 105.03%11.8萬 |
-預付費用(增)減 | 740.00%46.2萬 | 177.55%3.8萬 | 37.23%69.3萬 | 125.73%40.7萬 | 32.70%28萬 | -86.97%5.5萬 | -103.37%-4.9萬 | -5.43%50.5萬 | -529.14%-158.2萬 | 36.91%21.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 118.02%90.7萬 | -152.03%-98.8萬 | -1,088.17%-663萬 | -308.43%-123.6萬 | -248.17%-226.1萬 | -92.35%-503.2萬 | 3,213.11%189.9萬 | -109.88%-55.8萬 | -48.60%59.3萬 | -66.89%152.6萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | 196.55%2.8萬 | 131.25%5,000 | --6.4萬 | ---2.5萬 | -23.08%-1.6萬 | 93.19%-2.9萬 | 96.24%-1.6萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -102.58%-14萬 | ---12.2萬 | --566.4萬 | ---9.5萬 | --33.5萬 | --542.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.6萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.61%-308.6萬 | -564.59%-619.4萬 | -460.14%-1,328.9萬 | -371.23%-424.2萬 | -494.89%-407.5萬 | -305.39%-404萬 | -210.43%-93.2萬 | 118.65%369萬 | 241.94%156.4萬 | 89.80%-68.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.86%-2.2萬 | 7.14%-9.1萬 | 48.66%-80.7萬 | 76.95%-13.6萬 | -137.33%-35.6萬 | -80.83%-21.7萬 | 86.24%-9.8萬 | -81.31%-157.2萬 | 26.50%-59萬 | -419.50%-15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.86%-2.2萬 | 7.14%-9.1萬 | 48.66%-80.7萬 | 76.95%-13.6萬 | -137.33%-35.6萬 | -80.83%-21.7萬 | 86.24%-9.8萬 | -81.31%-157.2萬 | 26.50%-59萬 | -419.50%-15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.86%-2.2萬 | 7.14%-9.1萬 | 48.66%-80.7萬 | 76.95%-13.6萬 | -137.33%-35.6萬 | -80.83%-21.7萬 | 86.24%-9.8萬 | -81.31%-157.2萬 | 26.50%-59萬 | -419.50%-15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 878.74%296.7萬 | 160.45%16.2萬 | -115.12%-187.1萬 | -488.54%-74.6萬 | -105.24%-47.6萬 | -111.19%-38.1萬 | 11.26%-26.8萬 | -51.87%1,237.8萬 | 132.82%19.2萬 | 2,106.10%908.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 31.33%-16萬 | 12.69%-23.4萬 | -13.48%-130.5萬 | -66.09%5.9萬 | -74.34%-86.3萬 | 54.13%-23.3萬 | 16.51%-26.8萬 | -63.58%-115萬 | 194.15%17.4萬 | -139.58%-49.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3,685.11%355.8萬 | --39.6萬 | -98.30%24萬 | -99.84%1,000 | -98.49%14.5萬 | --9.4萬 | --0 | -41.64%1,412萬 | 901,328.57%63.1萬 | 22,667.64%957.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.02%3萬 | 2,562.72%9,000 | -91.07%2,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -29.58%-80.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.33%-62.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 878.74%296.7萬 | 160.45%16.2萬 | -115.12%-187.1萬 | -488.54%-74.6萬 | -105.24%-47.6萬 | -111.19%-38.1萬 | 11.26%-26.8萬 | -51.87%1,237.8萬 | 132.82%19.2萬 | 2,106.10%908.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.43%677.4萬 | -55.32%1,289.7萬 | 100.89%2,886.4萬 | -34.94%1,802.1萬 | 17.88%2,292.8萬 | 94.15%2,756.6萬 | 100.89%2,886.4萬 | 54.48%1,436.8萬 | 64.30%2,769.8萬 | -19.13%1,945.1萬 |
當期現金流變化 | 96.96%-14.1萬 | -371.73%-612.3萬 | -210.15%-1,596.7萬 | -539.45%-512.4萬 | -159.50%-490.7萬 | -188.29%-463.8萬 | -663.53%-129.8萬 | 186.09%1,449.6萬 | 146.84%116.6萬 | 214.62%824.7萬 |
期末現金流 | -71.07%663.3萬 | -75.43%677.4萬 | -55.32%1,289.7萬 | -55.32%1,289.7萬 | -34.94%1,802.1萬 | 17.88%2,292.8萬 | 94.15%2,756.6萬 | 100.89%2,886.4萬 | 100.89%2,886.4萬 | 64.30%2,769.8萬 |
自由現金流 | 25.23%-318.3萬 | -510.19%-628.5萬 | -765.53%-1,409.6萬 | -549.49%-437.8萬 | -430.66%-443.1萬 | -330.48%-425.7萬 | -880.30%-103萬 | 110.26%211.8萬 | 151.14%97.4萬 | 87.62%-83.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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