(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | (FY)2020/04/30 | (Q4)2020/04/30 | (Q3)2020/01/31 | (Q2)2019/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.85%3,362.7萬 | 44.53%5,161.3萬 | 44.03%3,571萬 | -6.54%2,479.3萬 | 137.27%653.6萬 | -77.75%518.1萬 | -2.38%2,652.8萬 | -14.96%910.7萬 | -2.54%1,168.2萬 | -265.60%-1,753.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 196.05%172.3萬 | -91.67%58.2萬 | 112.92%698.8萬 | -79.36%328.2萬 | 131.50%159.3萬 | -99.19%40.4萬 | -23.59%1,590.4萬 | -1,435.93%-2,829.5萬 | -107.57%-67.3萬 | -157.15%-505.7萬 |
非現金項目調整總額 | -23.75%2,880.4萬 | 17.86%3,777.4萬 | 12.99%3,205.1萬 | 183.15%2,836.6萬 | -10.09%827.9萬 | 109.37%423.5萬 | -49.90%1,001.8萬 | 472.24%3,716.1萬 | 348.52%880萬 | -19.25%920.8萬 |
-折舊與攤銷 | -5.52%1,903萬 | -3.67%2,014.1萬 | -9.75%2,090.8萬 | 9.88%2,316.6萬 | 32.40%681.6萬 | 16.46%559萬 | 92.56%2,108.3萬 | 210.73%541.3萬 | 87.27%568萬 | 67.41%514.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -160.92%-285.6萬 | 333.70%468.8萬 | -184.39%-200.6萬 | -91.96%237.7萬 | -1,610.81%-111.8萬 | -162.08%-262.4萬 | 1,092.10%2,956.4萬 | 1,157.80%2,421.3萬 | -71.76%105.2萬 | -92.90%7.4萬 |
-聯營企業份額 | -26.21%168.1萬 | 539.77%227.8萬 | 33.33%-51.8萬 | -116.48%-77.7萬 | -94.83%2.8萬 | -1.79%82.5萬 | 142.43%471.6萬 | 128.57%259.5萬 | 151.46%73.9萬 | 161.31%54.2萬 |
-處置利潤 | 123.65%274.2萬 | 130.47%122.6萬 | -14.94%-402.3萬 | 93.41%-350萬 | 104.25%9,000 | 97.03%-174.1萬 | -392.05%-5,312.2萬 | -5.97%650萬 | 95.80%-73.2萬 | -125.89%-21.2萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.98%6.5萬 | 579.50%77.2萬 | -122.19%-118.4萬 | -121.70%-117.9萬 | -127.05%-7.6萬 | 277.10%23.2萬 |
-遞延所得稅 | 3.11%195.6萬 | -81.07%189.7萬 | 286.68%1,001.9萬 | 202.09%259.1萬 | -11.13%58.3萬 | 64.42%80.4萬 | -128.78%-253.8萬 | -1,035.65%-322.8萬 | -110.68%-45.5萬 | -81.77%65.6萬 |
-其他非現金項目 | -17.14%625.1萬 | -1.66%754.4萬 | 70.13%767.1萬 | -60.79%450.9萬 | -31.50%189.6萬 | -81.50%60.9萬 | -19.73%1,149.9萬 | -17.07%284.7萬 | -35.92%259.2萬 | -28.73%276.8萬 |
營運資本變動 | -76.62%310萬 | 498.23%1,325.7萬 | 51.44%-332.9萬 | -1,231.19%-685.5萬 | 84.62%-333.6萬 | -97.08%54.2萬 | 104.44%60.6萬 | -88.51%24.1萬 | -46.43%355.5萬 | -124.49%-2,168.8萬 |
-應收款(增)減 | -77.96%482.7萬 | 473.69%2,190.6萬 | -245.86%-586.2萬 | 110.56%401.9萬 | -457.10%-380.5萬 | 94.87%-12.1萬 | -17.37%-3,807萬 | -83.61%-4,226.2萬 | 138.93%726.4萬 | -117.00%-68.3萬 |
-存貨(增)減 | -266.67%-1萬 | -96.25%6,000 | -38.93%16萬 | 394.38%26.2萬 | -160.00%-3.9萬 | 207.25%7.4萬 | -100.11%-8.9萬 | 99.90%-7,000 | 100.08%2,000 | -100.02%-1.5萬 |
-應付款(減)增 | 80.08%-171.7萬 | -463.17%-861.8萬 | 121.21%237.3萬 | -128.86%-1,118.8萬 | 102.42%50.8萬 | -97.19%58.9萬 | 160.27%3,876.5萬 | 33.63%4,251萬 | -113.34%-371.1萬 | 80.87%-2,099萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---3.7萬 | --0 | --5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -17.94%-296.5萬 | -51.35%-251.4萬 | -194.97%-166.1萬 | 175,000.00%174.9萬 | -273.04%-42.9萬 | 61.90%-37.3萬 | 99.93%-1,000 | 1,219.44%120.9萬 | -329.63%-11.6萬 | 55.43%-11.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 23.84%40萬 | -58.05%32.3萬 | 77萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -37.15%3,106.2萬 | 41.94%4,942.2萬 | 31.18%3,481.9萬 | 0.06%2,654.2萬 | 134.60%610.7萬 | -78.45%480.8萬 | 3.43%2,652.7萬 | -2.69%1,031.6萬 | -3.29%1,156.6萬 | -270.85%-1,765.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 71.96%-439.5萬 | 99.53%-2.8萬 | 99.15%-3.4萬 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 89.08%-47.1萬 | -304.98%-431.3萬 | -483.09%-106.5萬 | -99.87%27.8萬 | 85.81%-10.6萬 | -100.02%-5萬 | 5,236.00%2.09億 | -104.90%-22.3萬 | 116.67%5.6萬 | -3,495.45%-74.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 46.15%-10.5萬 | ---19.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 108.18%2.2萬 | ---26.9萬 | --0 | ---- | --0 | -110.35%-150萬 | -42.95%1,446.6萬 | -63.99%1,084.8萬 | -156.13%-1,222萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | 244.01%557.3萬 | -72.42%162萬 | 1.07%587.4萬 | -78.96%581.2萬 | --534.4萬 | -100.07%-1.4萬 | 48,361.40%2,762.3萬 | 635,400.00%635.5萬 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -26.74%-365萬 | -171.70%-288萬 | 96.51%-106萬 | -60.74%-3,036.4萬 | --0 | -164.85%-2,995.4萬 | -76.13%-1,889萬 | -58.76%-703萬 | 85.11%-45萬 | 75.00%-10萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --114.9萬 | ---- | ---- | 196.48%2,841.8萬 | --136.1萬 | --2,492.5萬 | -71.26%958.5萬 | 18.18%764.5萬 | -53.09%194萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -163.75%-110.8萬 | 372.28%173.8萬 | -59.87%36.8萬 | -3.78%91.7萬 | 36,600.00%36.7萬 | -99.60%2,000 | -50.62%95.3萬 | --0 | -38.74%45.7萬 | -99.81%1,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 326.32%81萬 | -28.30%19萬 | -88.81%26.5萬 | 150.16%236.9萬 | -96.22%2.1萬 | 371.54%232萬 | -48.34%94.7萬 | -1,138.10%-21.8萬 | -81.00%11.8萬 | 1,813.79%55.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.44%54.8萬 | ---596.6萬 | -57.04%40.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 159.71%232.5萬 | -191.05%-389.4萬 | -40.88%427.7萬 | -96.99%723.5萬 | 2,501.03%698.7萬 | -101.84%-427.1萬 | 485.67%2.4億 | -63.34%1,138.3萬 | -72.05%-972.4萬 | -121.09%-29.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -0.81%-1,133.1萬 | -26.51%-1,124萬 | 33.46%-888.5萬 | 93.92%-1,335.3萬 | -72.96%-2,145.1萬 | 105.68%1,112.7萬 | -282.28%-2.2億 | 66.14%-1,326.7萬 | 96.54%794.2萬 | -63.06%-1,240.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 23.36%-23.3萬 | ---30.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 44.50%-982.2萬 | 4.67%-1,769.6萬 | 0.65%-1,856.3萬 | -10.56%-1,868.4萬 | -13.04%-481.9萬 | -25.05%-486.7萬 | -838.37%-1,690萬 | -829.09%-408.8萬 | -990.63%-465.7萬 | -828.76%-426.3萬 |
已支付現金股息 | 33.70%-66.3萬 | -50.15%-100萬 | ---66.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---266.6萬 | --0 | ---- | ---266.6萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 97.81%-13.6萬 | --0 | ---11.6萬 | ---2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.64%-825.3萬 | 4.22%-830.6萬 | 22.77%-867.2萬 | ---1,122.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 85.65%-28.7萬 | 33.33%-200萬 | -217.05%-300萬 | 110.91%256.3萬 | 32.18%-322.6萬 | 93.04%-87.5萬 | -371.07%-2,348.3萬 | 21.35%-413.6萬 | 40.01%-202.6萬 | 16.44%-475.7萬 |
融資活動現金淨額 | 24.56%-3,058.9萬 | -1.91%-4,054.6萬 | 2.25%-3,978.6萬 | 84.51%-4,070.3萬 | -22.35%-2,949.6萬 | 102.54%538.5萬 | -272.75%-2.63億 | 57.95%-2,149.1萬 | 495.31%114.3萬 | -75.23%-2,410.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.85%4,939.1萬 | -0.51%4,579.5萬 | -13.36%4,602.9萬 | 7.71%5,312.4萬 | -36.55%5,817.1萬 | 7.71%5,312.4萬 | -9.22%4,932.3萬 | -11.11%5,208.3萬 | -6.40%4,860.3萬 | 70.10%9,167.3萬 |
現金變動 | -43.84%279.8萬 | 822.03%498.2萬 | 90.04%-69萬 | -279.62%-692.6萬 | 60.99%-1,640.2萬 | -86.12%592.2萬 | 200.05%385.6萬 | 102.20%20.8萬 | -54.08%298.5萬 | -1,955.28%-4,205.1萬 |
匯率變動影響 | 91.27%-12.1萬 | -403.95%-138.6萬 | 369.82%45.6萬 | -207.27%-16.9萬 | 174.78%76.2萬 | -171.74%-87.5萬 | 95.25%-5.5萬 | 343.09%83.3萬 | 203.68%49.5萬 | -1,373.75%-101.9萬 |
期末現金 | 5.42%5,206.8萬 | 7.85%4,939.1萬 | -0.51%4,579.5萬 | -13.36%4,602.9萬 | -12.49%4,253.1萬 | -36.55%5,817.1萬 | 7.71%5,312.4萬 | 7.71%5,312.4萬 | -11.11%5,208.3萬 | -6.40%4,860.3萬 |
自由現金流 | -31.80%3,053.6萬 | 33.57%4,477.7萬 | 30.58%3,352.3萬 | 23.72%2,567.3萬 | 131.74%585.4萬 | -73.37%471.8萬 | 158.03%2,075.1萬 | 169.10%1,005.9萬 | 51.69%1,137.7萬 | -384.18%-1,844.6萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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