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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -107.43%-1,122.8萬 | -1,982.85%-1,559萬 | -25.29%-2,620.1萬 | 66.64%-3,022.2萬 | 43.93%-472.4萬 | 69.11%-541.3萬 | 103.43%82.8萬 | 48.33%-2,091.3萬 | -78.14%-9,058.3萬 | -57.36%-842.5萬 |
持續經營淨收入 | 32.93%-2,117.7萬 | 33.88%-1,913.2萬 | 22.28%-2,733.1萬 | -50.42%-1.52億 | -128.35%-5,677.9萬 | -25.09%-3,157.6萬 | 1.47%-2,893.7萬 | -60.74%-3,516.6萬 | -123.39%-1.01億 | -138.17%-2,486.5萬 |
持續經營損益 | -88.47%27.4萬 | ---- | ---- | --285.6萬 | --39.6萬 | --237.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -43.39%289.2萬 | -49.80%248.8萬 | -4.55%484.6萬 | 43.10%2,100.5萬 | 65.15%586.3萬 | 25.84%510.9萬 | 36.87%495.6萬 | 47.24%507.7萬 | 52.07%1,467.9萬 | 13.75%355萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | 47.22%-47.4萬 | ---47.4萬 | --0 | ---- | ---- | -456.35%-89.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | --0 | --0 | -33.33%8,000 | 0.00%4.9萬 | 0.00%1.2萬 | 0.00%1.2萬 | 0.00%1.3萬 | 0.00%1.2萬 | 0.00%4.9萬 | 0.00%1.2萬 |
營運資金變化 | -64.71%433萬 | -114.18%-203.1萬 | -906.24%-916.7萬 | 207.82%4,382.7萬 | 341.35%1,609.6萬 | 485.64%1,227.1萬 | 197.80%1,432.3萬 | 104.30%113.7萬 | -8.97%-4,064.8萬 | 165.36%364.7萬 |
-應收款項(增)減 | 794.02%545.5萬 | -475.62%-483.8萬 | -50.56%163萬 | -37.69%100萬 | -6,764.29%-279.9萬 | 80.98%-78.6萬 | 223.25%128.8萬 | -51.08%329.7萬 | 117.62%160.5萬 | 100.47%4.2萬 |
-存貨(增)減 | -188.73%-598.6萬 | -51.28%548.3萬 | -178.42%-399.1萬 | 292.10%4,752.9萬 | 140.83%2,443.9萬 | 190.89%674.6萬 | 173.42%1,125.5萬 | 141.93%508.9萬 | 48.96%-2,474.2萬 | 231.40%1,014.8萬 |
-預付費用(增)減 | -0.90%55萬 | 1,544.68%339.5萬 | -197.44%-41.9萬 | -106.40%-115.8萬 | -109.52%-190.8萬 | 200.00%55.5萬 | -56.67%-23.5萬 | 121.78%43萬 | 257.32%1,810萬 | 54,059.46%2,003.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 26.45%662.6萬 | -62,200.00%-310.5萬 | 95.85%-33.3萬 | 82.16%-670.6萬 | 84.64%-392.3萬 | -12.02%524萬 | -99.82%5,000 | 61.28%-802.8萬 | -248.94%-3,759.3萬 | -420.12%-2,553.9萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 100.37%3.8萬 | 100.16%2.9萬 | ---- | ---- | ---- | -292.04%-1,015.7萬 | -1,361.92%-1,783.1萬 |
-其他營運資本變化 | -556.61%-231.5萬 | -247.56%-296.6萬 | -1,834.67%-605.4萬 | -74.26%312.4萬 | -98.01%25.8萬 | 194.77%50.7萬 | 615.38%201萬 | 158.95%34.9萬 | 864.18%1,213.9萬 | 655.93%1,294.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -107.43%-1,122.8萬 | -1,982.85%-1,559萬 | -25.29%-2,620.1萬 | 66.64%-3,022.2萬 | 43.93%-472.4萬 | 69.11%-541.3萬 | 103.43%82.8萬 | 48.33%-2,091.3萬 | -78.14%-9,058.3萬 | -57.36%-842.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 182.78%143.7萬 | 122.01%86.1萬 | 75.17%-76.6萬 | 76.12%-771.2萬 | 115.18%102.1萬 | 79.89%-173.6萬 | 54.42%-391.2萬 | 63.05%-308.5萬 | -25.96%-3,229.2萬 | 8.09%-672.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.00%-65.6萬 | 71.46%-130.5萬 | 63.03%-112.2萬 | 65.34%-1,087萬 | 81.06%-121.3萬 | 75.49%-205萬 | 44.51%-457.2萬 | 63.67%-303.5萬 | -29.70%-3,136.3萬 | 2.17%-640.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --111萬 | --104.5萬 | --30.4萬 | --218.2萬 | --218.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --16.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 213.06%98.3萬 | 126.92%112.1萬 | 204.00%5.2萬 | 187.19%81萬 | 116.30%5.2萬 | 215.87%31.4萬 | 243.60%49.4萬 | -1,100.00%-5萬 | 22.90%-92.9萬 | 38.54%-31.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 182.78%143.7萬 | 122.01%86.1萬 | 75.17%-76.6萬 | 76.12%-771.2萬 | 115.18%102.1萬 | 79.89%-173.6萬 | 54.42%-391.2萬 | 63.05%-308.5萬 | -25.96%-3,229.2萬 | 8.09%-672.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -40.24%15萬 | -46.77%3.3萬 | -82.13%64萬 | -33.69%25萬 | -91.07%7.7萬 | -84.62%25.1萬 | -91.27%6.2萬 | -98.50%358.1萬 | -99.84%37.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -55.75%15萬 | -72.36%3.4萬 | -69.10%122.1萬 | 20.72%47.2萬 | -39.58%28.7萬 | -79.23%33.9萬 | -91.54%12.3萬 | -32.78%395.2萬 | -64.96%39.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 98.36%-1,000 | 36.15%-58.1萬 | -1,485.71%-22.2萬 | -38.16%-21萬 | ---8.8萬 | 91.80%-6.1萬 | 80.60%-91萬 | 99.37%-1.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -40.24%15萬 | -46.77%3.3萬 | -82.13%64萬 | -33.69%25萬 | -91.07%7.7萬 | -84.62%25.1萬 | -91.27%6.2萬 | -98.50%358.1萬 | -99.84%37.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.34%8,806.8萬 | -28.50%1.03億 | -22.11%1.31億 | -41.86%1.68億 | -26.60%1.33億 | -32.41%1.41億 | -40.11%1.44億 | -41.86%1.68億 | 126.78%2.89億 | 177.43%1.81億 |
當期現金流變化 | -38.45%-979.1萬 | -414.61%-1,457.9萬 | -12.53%-2,693.4萬 | 68.74%-3,729.4萬 | 76.63%-345.3萬 | 72.05%-707.2萬 | 90.89%-283.3萬 | 50.25%-2,393.6萬 | -173.79%-1.19億 | -106.62%-1,477.3萬 |
利率變動影響 | 441.03%119.7萬 | 50.62%-27.8萬 | -840.00%-81.4萬 | 113.20%20萬 | -15.13%100.4萬 | 72.34%-35.1萬 | 56.99%-56.3萬 | 191.67%11萬 | -344.28%-151.5萬 | 3,843.33%118.3萬 |
期末現金流 | -40.30%7,947.4萬 | -37.34%8,806.8萬 | -28.50%1.03億 | -22.11%1.31億 | -22.11%1.31億 | -26.60%1.33億 | -32.41%1.41億 | -40.11%1.44億 | -41.86%1.68億 | -41.86%1.68億 |
自由現金流 | -59.24%-1,188.4萬 | -351.26%-1,689.5萬 | -14.09%-2,732.3萬 | 66.30%-4,109.2萬 | 59.97%-593.7萬 | 71.17%-746.3萬 | 88.44%-374.4萬 | 50.95%-2,394.8萬 | -62.53%-1.22億 | -24.61%-1,483.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |