(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -97.29%-11.06萬 | -1,231.75%-18.69萬 | 55.81%-1.76萬 | 82.93%-17.09萬 | 45.10%-6.09萬 | 78.71%-5.61萬 | 95.27%-1.4萬 | 87.93%-3.98萬 | -33.79%-100.12萬 | 36.31%-11.1萬 |
持續經營淨收入 | -694.14%-62.58萬 | -1,061.74%-131.96萬 | 63.27%-6.32萬 | 71.24%-33.19萬 | -41.22%-21.83萬 | 70.30%-7.88萬 | 141.64%13.72萬 | 57.50%-17.2萬 | 48.04%-115.42萬 | 70.75%-15.46萬 |
持續經營損益 | --35.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | --0 | --110.46萬 | ---- | --7,432 | ---13 | --7,445 | --0 | ---- | --0 | --0 |
投資證券未實現損益 | --1,166 | ---- | ---- | 393.68%17.98萬 | --17.98萬 | --0 | ---- | ---- | -181.24%-6.12萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -75.91%2,277 | 103.39%7,632 | -57.86%8,076 | -279.79%-18.75萬 | 140.82%9,255 | 139.00%9,452 | -4,435.83%-22.53萬 | 218.26%1.92萬 | 15.32%-4.94萬 | 67.49%-2.27萬 |
營運資金變化 | 997.21%6.4萬 | -72.33%2.05萬 | -66.82%3.75萬 | -38.79%16.13萬 | -124.86%-3.17萬 | -77.71%5,832 | 294.22%7.41萬 | 24.07%11.3萬 | -5.81%26.35萬 | -19.38%12.74萬 |
-應收款項(增)減 | -10,339.73%-11.64萬 | -1,029.21%-3.34萬 | -183.88%-890 | -106.79%-654 | -88.29%2,361 | 12.14%-1,115 | 38.39%-2,961 | 123.81%1,061 | 234.78%9,627 | 395.23%2.02萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | 205.60%6,429 | -99.53%13 | -97.62%13 | 161.95%2,519 | 173.03%3,884 | -34.57%-6,088 | 197.45%2,750 |
-預付費用(增)減 | 133.29%5,067 | --2,289 | --5,056 | -263.32%-8,032 | --7,191 | -298.40%-1.52萬 | --0 | --0 | -92.47%4,918 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 691.28%17.53萬 | -30.70%5.17萬 | -69.16%3.33萬 | -35.88%16.35萬 | -139.46%-4.12萬 | -27.83%2.22萬 | 169.40%7.45萬 | 17.31%10.81萬 | 12.78%25.5萬 | -35.24%10.45萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -97.29%-11.06萬 | -1,231.75%-18.69萬 | 55.81%-1.76萬 | 82.93%-17.09萬 | 45.10%-6.09萬 | 78.71%-5.61萬 | 95.27%-1.4萬 | 87.93%-3.98萬 | -33.79%-100.12萬 | 36.31%-11.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.05萬 | -30.44萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89%5.37萬 | -22.73%2.31萬 | ||
業務交易淨額 | --7.97萬 | ---30.44萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --842 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.69%5.37萬 | -92.95%2,108 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --8.05萬 | ---30.44萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 128.89%5.37萬 | -22.73%2.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -134.30%-8.5萬 | 79,890.36%68.07萬 | 0 | -60.73%16.46萬 | -534.41%-10.84萬 | 24.17%24.79萬 | -99.15%851 | -74.30%2.43萬 | 304.95%41.92萬 | -48.15%2.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -19,036.55%-40.47萬 | --0 | --0 | -118.42%-7.72萬 | -501.86%-10.03萬 | -101.06%-2,115 | -99.15%851 | -74.30%2.43萬 | 1,006.73%41.92萬 | -48.15%2.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --49.94萬 | --52.5萬 | ---- | --25萬 | --25萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -171.87%-17.97萬 | --15.57萬 | ---- | ---8,123 | ---25.81萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -134.30%-8.5萬 | 79,890.36%68.07萬 | --0 | -60.73%16.46萬 | -534.41%-10.84萬 | 24.17%24.79萬 | -99.15%851 | -74.30%2.43萬 | 304.95%41.92萬 | -48.15%2.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,162.80%20.93萬 | -32.95%1.92萬 | -15.56%3.77萬 | -92.22%4.47萬 | 107.18%20.95萬 | -89.13%1.66萬 | -91.79%2.86萬 | -92.22%4.47萬 | -59.42%57.38萬 | -84.78%10.11萬 |
當期現金流變化 | -160.02%-11.51萬 | 1,537.59%18.95萬 | -13.50%-1.76萬 | 98.82%-6,249 | -169.06%-16.94萬 | 461.42%19.18萬 | 93.03%-1.32萬 | 93.05%-1.55萬 | 36.41%-52.83萬 | 34.61%-6.29萬 |
利率變動影響 | -298.68%-2,263 | -41.14%684 | -68.66%-931 | 17.82%-701 | -137.84%-2,450 | -33.86%1,139 | 116.72%1,162 | 73.74%-552 | 90.96%-853 | 16.96%6,475 |
期末現金流 | -56.11%9.2萬 | 1,162.80%20.93萬 | -32.95%1.92萬 | -15.56%3.77萬 | -15.56%3.77萬 | 107.18%20.95萬 | -89.13%1.66萬 | -91.79%2.86萬 | -92.22%4.47萬 | -92.22%4.47萬 |
自由現金流 | -97.29%-11.06萬 | -1,231.75%-18.69萬 | 55.81%-1.76萬 | 82.93%-17.09萬 | 32.29%-6.09萬 | 78.71%-5.61萬 | 95.27%-1.4萬 | 88.65%-3.98萬 | -33.79%-100.12萬 | -198.34%-9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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