(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -101.24%-11.8萬 | 33.76%954.1萬 | -18.22%713.3萬 | 0.65%872.2萬 | 49.98%866.6萬 | 110.53%189.9萬 | -4.70%239.1萬 | -15.81%577.8萬 | -22.10%332.7萬 | -175.86%-96萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -111.58%-416.6萬 | -128.70%-196.9萬 | -38.18%686.1萬 | 139.96%1,109.8萬 | -19.27%462.5萬 | 40.78%286.9萬 | -24.65%158萬 | -4.42%572.9萬 | -54.06%87.1萬 | -44.81%72.3萬 |
非現金項目調整總額 | -1.39%469.3萬 | -24.00%475.9萬 | 64.70%626.2萬 | 15.21%380.2萬 | 70.98%330萬 | 104.46%73.4萬 | 128.77%66.8萬 | 4.27%193萬 | 15.21%104.5萬 | -17.89%23.4萬 |
-折舊與攤銷 | -20.74%344.7萬 | -5.78%434.9萬 | 33.95%461.6萬 | 10.34%344.6萬 | 91.83%312.3萬 | 114.70%67.2萬 | 136.10%73.9萬 | 13.61%162.8萬 | 23.06%69.9萬 | 1.68%30.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 142.25%68.8萬 | -90.26%28.4萬 | 6,840.48%291.5萬 | 20.00%4.2萬 | -50.00%3.5萬 | ---- | ---- | -73.88%7萬 | -66.54%8.9萬 | 0.00%1,000 |
-資產準備金與勾銷 | -45.04%51萬 | 5,558.82%92.8萬 | -107.52%-1.7萬 | -34.87%22.6萬 | 48.29%34.7萬 | ---- | ---- | 5,950.00%23.4萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-處置利潤 | 29.03%-4.4萬 | -191.18%-6.2萬 | 128.33%6.8萬 | -5,900.00%-24萬 | -233.33%-4,000 | ---- | ---- | 200.00%3,000 | --0 | 700.00%6,000 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -79.52%5.1萬 | --24.9萬 | ---- | ---- | ---- | -32.50%13.5萬 | -47.67%4.5萬 | --0 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | -104.92%-12.5萬 | 54.48%-6.1萬 | ---13.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 112.43%9.2萬 | 40.61%-74萬 | -990.00%-124.6萬 | 308.96%14萬 | 52.14%-6.7萬 | 104.76%1,000 | -238.10%-7.1萬 | -218.18%-14萬 | -120.00%-2.2萬 | -484.62%-7.6萬 |
營運資本變動 | -109.55%-64.5萬 | 212.70%675.1萬 | 3.04%-599萬 | -933.74%-617.8萬 | 139.39%74.1萬 | -13.98%-170.4萬 | 19.17%14.3萬 | -91.55%-188.1萬 | -3.88%141.1萬 | 1.34%-191.7萬 |
-應收款(增)減 | -184.66%-420.6萬 | 1,578.38%496.8萬 | 105.69%29.6萬 | -2,460.59%-519.8萬 | -192.27%-20.3萬 | -253.60%-110.9萬 | -183.26%-60.9萬 | -75.98%22萬 | -185.51%-84.4萬 | 244.30%55.7萬 |
-存貨(增)減 | -108.10%-51.6萬 | 316.79%636.7萬 | 64.40%-293.7萬 | -609.29%-824.9萬 | 16.21%-116.3萬 | 114.05%20.9萬 | -216.25%-37.2萬 | 46.72%-138.8萬 | 864.00%76.4萬 | -4,372.73%-98.4萬 |
-應付款(減)增 | 188.94%407.7萬 | -36.88%-458.4萬 | -146.07%-334.9萬 | 244.99%726.9萬 | 395.51%210.7萬 | -10.29%-80.4萬 | 7,393.33%112.4萬 | -200.85%-71.3萬 | 156.63%149.1萬 | 2.93%-149萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -34.01%-59.5萬 | -47.02%-44.4萬 | -25.83%-30.2萬 | -52.87%-24萬 | -423.33%-15.7萬 | -285.71%-2.7萬 | -225.00%-2.6萬 | 6.25%-3萬 | 33.33%-6,000 | 0.00%-9,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 54.77%50.3萬 | 195.45%32.5萬 | 10.00%11萬 | -55.36%10萬 | 31.76%22.4萬 | -7.14%2.6萬 | 234.48%9.7萬 | 123.68%17萬 | 47.37%2.8萬 | 286.36%8.5萬 |
已支付退稅 | 65.95%-58.7萬 | -16.02%-172.4萬 | -40.72%-148.6萬 | -281.23%-105.6萬 | 54.96%-27.7萬 | 116.00%3.2萬 | 48.88%-11.4萬 | 21.66%-61.5萬 | 54.37%-4.7萬 | 23.68%-14.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -110.35%-79.7萬 | 41.12%769.8萬 | -27.52%545.5萬 | -11.00%752.6萬 | 59.46%845.6萬 | 166.94%193萬 | 1.78%234.8萬 | -13.38%530.3萬 | -20.97%330.2萬 | -96.00%-102.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -23.17%-166.4萬 | 89.75%-135.1萬 | -80.09%-1,318.6萬 | -45.94%-732.2萬 | -485.41%-501.7萬 | -1,388.41%-308.1萬 | -675.76%-25.6萬 | 68.93%-85.7萬 | 19.52%-37.1萬 | -65.10%-24.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --24.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 31.25%6.3萬 | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -23.17%-166.4萬 | 89.71%-135.1萬 | -86.78%-1,312.3萬 | -40.04%-702.6萬 | -485.41%-501.7萬 | -1,388.41%-308.1萬 | -675.76%-25.6萬 | 68.93%-85.7萬 | 20.04%-37.1萬 | -65.10%-24.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 101.78%4.6萬 | -122.48%-258.4萬 | 5,705.05%1,149.4萬 | -91.43%19.8萬 | 1,058.92%231.1萬 | -2.04%-5萬 | 26.87%-4.9萬 | -127.36%-24.1萬 | -64.75%-20.1萬 | 265.22%7.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 30.03%-156.8萬 | -2.61%-224.1萬 | -40.54%-218.4萬 | -41.66%-155.4萬 | -2,185.42%-109.7萬 | -3,628.57%-26.1萬 | -3,600.00%-33.3萬 | 2.04%-4.8萬 | 53.85%-6,000 | -271.43%-2.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | 68.06%-44.2萬 | -28.39%-138.4萬 | 28.56%-107.8萬 | -26.28%-150.9萬 | ---- | ---- | -12.74%-119.5萬 | --0 | -96.77%-30.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---47.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 71.10%-152.2萬 | -170.73%-526.7萬 | 405.96%744.7萬 | -607.56%-243.4萬 | 76.82%-34.4萬 | -61.10%-152.4萬 | -402.63%-38.2萬 | -16.58%-148.4萬 | 13.03%-20.7萬 | -87.50%-25.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.17%1,532.6萬 | -2.54%1,430.1萬 | -10.67%1,467.3萬 | 22.64%1,642.6萬 | 27.54%1,339.4萬 | 19.74%1,504.3萬 | 27.54%1,339.4萬 | 25.74%1,050.2萬 | 37.56%1,066.1萬 | 46.71%1,211.7萬 |
現金變動 | -468.80%-398.3萬 | 588.69%108萬 | 88.57%-22.1萬 | -162.49%-193.4萬 | 4.49%309.5萬 | -522.09%-267.5萬 | -22.20%171萬 | 41.65%296.2萬 | -21.63%272.4萬 | -88.89%-153萬 |
匯率變動影響 | -172.73%-15萬 | 63.58%-5.5萬 | -183.43%-15.1萬 | 387.30%18.1萬 | 10.00%-6.3萬 | 231.25%2.1萬 | 55.47%-6.1萬 | -218.64%-7萬 | 101.24%9,000 | -75.42%7.4萬 |
期末現金 | -26.97%1,119.3萬 | 7.17%1,532.6萬 | -2.54%1,430.1萬 | -10.67%1,467.3萬 | 22.64%1,642.6萬 | 2.24%1,238.9萬 | 19.74%1,504.3萬 | 27.54%1,339.4萬 | 27.54%1,339.4萬 | 37.56%1,066.1萬 |
自由現金流 | -139.38%-249.1萬 | 181.73%632.5萬 | -5,588.65%-773.9萬 | -95.87%14.1萬 | -21.90%341萬 | -328.85%-117.4萬 | -8.00%209.2萬 | 35.42%436.6萬 | -18.06%293.1萬 | -100.59%-135.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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