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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -201.91%-2,506.5萬 | -110.89%-6,589.3萬 | 181.19%3,835.3萬 | 48.39%-6,069.7萬 | 71.27%-680.6萬 | 173.47%2,459.5萬 | -14.56%-3,124.5萬 | -42.48%-4,724.1萬 | 7.52%-1.18億 | 71.59%-2,369.2萬 |
持續經營淨收入 | 87.84%-629.1萬 | 29.69%-3,551.2萬 | 52.57%-2,127.5萬 | 88.65%-2.26億 | 75.89%-7,869.3萬 | 96.75%-5,175.3萬 | -82.72%-5,050.7萬 | -3.55%-4,485.9萬 | -682.25%-19.9億 | -98.04%-3.26億 |
持續經營損益 | -7,501.48%-1,998.4萬 | 4,333.61%1,511.4萬 | -992.11%-904.6萬 | 112.86%164.6萬 | 114.63%71.9萬 | 163.08%27萬 | 96.53%-35.7萬 | 141.76%101.4萬 | -116.12%-1,280.4萬 | -99.58%33.5萬 |
折舊和攤銷 | -97.30%10.7萬 | -96.94%11.7萬 | -98.14%5.7萬 | -45.04%1,393.2萬 | -55.93%308.9萬 | -38.05%395.9萬 | -37.34%382.1萬 | -47.65%306.3萬 | 75.83%2,535萬 | 29.29%701萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.82%-1,159.4萬 | -123.32%-273.6萬 |
其他非現金項目 | --0 | -30.38%36.9萬 | -39.73%62.2萬 | -95.97%11.2萬 | -355.48%-219.2萬 | 1.09%74.2萬 | -16.27%53萬 | 86.28%103.2萬 | -9.24%277.9萬 | 162.49%85.8萬 |
營運資金變化 | -104.76%-212.8萬 | -543.27%-4,838.7萬 | 487.32%5,969.4萬 | 1,340.36%4,190萬 | -79.82%171.1萬 | 1,370.54%4,468.5萬 | 456.65%1,091.6萬 | -283.86%-1,541.2萬 | 109.19%290.9萬 | 113.94%848萬 |
-應收款項(增)減 | -244.44%-235.6萬 | 181.41%1,232.3萬 | -7,045.45%-628.8萬 | -40.09%-1,003.6萬 | -326.34%-1,364.3萬 | -1.03%-68.4萬 | 322.17%437.9萬 | 93.31%-8.8萬 | -78.88%-716.4萬 | -182.44%-320萬 |
-預付費用(增)減 | -98.28%32.5萬 | 27.18%322.9萬 | -10.53%387.6萬 | 163.87%2,476.4萬 | 55.50%-99.9萬 | 530.57%1,889.2萬 | -40.83%253.9萬 | -0.25%433.2萬 | 185.93%938.5萬 | 92.79%-224.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.92%78萬 | -1,192.21%-5,819.3萬 | 470.56%6,183.2萬 | 1,878.35%2,641.1萬 | 6.35%1,242萬 | 426.12%2,534.9萬 | 844.13%532.8萬 | -800.00%-1,668.6萬 | 117.54%133.5萬 | 154.83%1,167.8萬 |
-其他流動負債變化 | -56.13%-118.5萬 | -452.65%-407.3萬 | 538.51%259.6萬 | -172.99%-302.9萬 | -747.75%-94.1萬 | -121.24%-75.9萬 | -221.22%-73.7萬 | -849.37%-59.2萬 | 611.71%415萬 | -825.00%-11.1萬 |
-其他營運資本變化 | -83.68%30.8萬 | -182.12%-167.3萬 | 2.35%-232.2萬 | 179.01%379萬 | 106.70%487.4萬 | 215.27%188.7萬 | -136.25%-59.3萬 | 54.85%-237.8萬 | 42.23%-479.7萬 | 132.48%235.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -201.91%-2,506.5萬 | -110.89%-6,589.3萬 | 181.19%3,835.3萬 | 48.39%-6,069.7萬 | 71.27%-680.6萬 | 173.47%2,459.5萬 | -14.56%-3,124.5萬 | -42.48%-4,724.1萬 | 7.52%-1.18億 | 71.59%-2,369.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 162.75%590.2萬 | -20.68%429.7萬 | -103.31%-230.4萬 | 138.36%6,597萬 | 100.73%26萬 | -113.96%-940.6萬 | 102.70%541.7萬 | 2,332.51%6,969.9萬 | -1,046.30%-1.72億 | -229.80%-3,538.3萬 |
資本性支出 | 70.68%-54.5萬 | 80.10%-46.3萬 | 52.38%-177.1萬 | 69.12%-943.3萬 | 80.92%-152.8萬 | 76.07%-185.9萬 | 80.01%-232.7萬 | -19.12%-371.9萬 | -111.34%-3,054.3萬 | -123.87%-801萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---4,853.3萬 | ---358.2萬 | --4.6萬 | ---4,436.6萬 | ---63.1萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 184.91%644.7萬 | -90.87%476萬 | -100.72%-53.3萬 | 187.64%1.24億 | 119.62%537萬 | -110.11%-759.3萬 | 127.55%5,211萬 | --7,404.9萬 | ---1.41億 | ---2,737.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 162.75%590.2萬 | -20.68%429.7萬 | -103.31%-230.4萬 | 138.36%6,597萬 | 100.73%26萬 | -113.96%-940.6萬 | 102.70%541.7萬 | 2,332.51%6,969.9萬 | -1,046.30%-1.72億 | -229.80%-3,538.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.2萬 | 399.16%748.5萬 | 3,670.5萬 | -1.93%-263.4萬 | 94.90%-13.2萬 | 0 | -250,300.00%-250.2萬 | 0 | -101.01%-258.4萬 | -101.01%-258.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---11.2萬 | 308.75%522.3萬 | --3,896.4萬 | -1.86%-263.4萬 | 94.90%-13.2萬 | --0 | ---250.2萬 | --0 | ---258.6萬 | -101.14%-258.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --226.2萬 | ---225.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.99%2,000 | -100.00%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---11.2萬 | 399.16%748.5萬 | --3,670.5萬 | -1.93%-263.4萬 | 94.90%-13.2萬 | --0 | -250,300.00%-250.2萬 | --0 | -101.01%-258.4萬 | -101.01%-258.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.21%1.37億 | 38.38%1.91億 | 2.66%1.18億 | -71.74%1.15億 | -29.53%1.25億 | -23.60%1.1億 | -62.96%1.38億 | -71.74%1.15億 | 344.20%4.08億 | -14.89%1.77億 |
當期現金流變化 | -226.90%-1,927.5萬 | -91.00%-5,411.1萬 | 223.96%7,275.4萬 | 100.90%263.9萬 | 89.17%-667.8萬 | -55.17%1,518.9萬 | 87.58%-2,833萬 | 161.91%2,245.8萬 | -297.61%-2.92億 | -130.71%-6,166.2萬 |
利率變動影響 | 162.22%24.7萬 | -158.70%-19.9萬 | -2,013.64%-42.1萬 | 151.29%43.6萬 | 300.00%47.2萬 | 48.77%-39.7萬 | 188.98%33.9萬 | -88.30%2.2萬 | -160.74%-85萬 | 138.44%11.8萬 |
期末現金流 | -5.78%1.17億 | 24.21%1.37億 | 38.38%1.91億 | 2.66%1.18億 | 2.66%1.18億 | -29.53%1.25億 | -23.60%1.1億 | -62.96%1.38億 | -71.74%1.15億 | -71.74%1.15億 |
自由現金流 | -212.64%-2,561萬 | -97.65%-6,635.6萬 | 171.79%3,658.2萬 | 52.66%-7,013萬 | 73.71%-833.4萬 | 155.12%2,273.6萬 | 13.73%-3,357.2萬 | -40.47%-5,096萬 | -4.61%-1.48億 | 63.55%-3,170.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |