(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 2.48%23.1億 | -20.53%18.04億 | 2.41%19.56億 | 194.24%84.8億 | 39.94%20.46億 | 485.98%22.54億 | 163.28%22.7億 | 67.30%19.1億 | -3.99%28.82億 | -32.07%14.62億 |
其他非現金項目 | -8.16%-32.61億 | 1.98%-29.19億 | -11.32%-30.88億 | -44.64%-119.23億 | 1.67%-31.56億 | -657.75%-30.15億 | -12.60%-29.78億 | -39.35%-27.74億 | -45.62%-82.43億 | 24.90%-32.1億 |
營運資金變動 | -97.85%3.63億 | 146.41%31.65億 | -59.35%56.7億 | 19.72%193.2億 | -144.22%-47.12億 | 739.58%169億 | -299.82%-68.19億 | 41.91%139.5億 | 1,061.19%161.38億 | 875.33%106.56億 |
-貸款(增)減 | -55.97%-41.66億 | -150.36%-38.23億 | -1,557.38%-30.33億 | -700.17%-36.13億 | -90.38%7.68億 | 20.95%-26.71億 | -1,159.60%-15.27億 | 95.58%-1.83億 | 112.66%6.02億 | 466.02%79.8億 |
-其他流動資產變化 | 160.42%3.77億 | 800.75%11.98億 | -108.61%-8,400萬 | 100.38%1,100萬 | -193.67%-4.73億 | -173.57%-6.24億 | 107.71%1.33億 | 169.15%9.76億 | -4.17%-28.6億 | 119.48%5.05億 |
-其他流動負債變化 | -147.44%-5.56億 | -164.88%-11.84億 | 69.49%-2.59億 | -65.45%9.49億 | 313.73%10.73億 | 1,512.98%11.72億 | -123.36%-4.47億 | -159.84%-8.49億 | 326.54%27.47億 | -259.58%-5.02億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.59%37.54億 | 179.35%34.17億 | -55.43%70.53億 | 51.63%280.2億 | -123.30%-28.44億 | 686.71%193.45億 | -293.41%-43.06億 | 48.40%158.23億 | 2,072.54%184.79億 | 2,572.55%122.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | 88.54%-21.12億 | -281.27%-5.13億 | 38.77%-67.08億 | -132.32%-296.97億 | 97.02%-5.88億 | -577.76%-184.34億 | 120.89%2.83億 | -348.06%-109.56億 | -610.35%-127.83億 | -1,521.54%-197.04億 |
無形資產交易的淨現金流 | 45.76%-9,600萬 | 57.51%-1.64億 | -100.00%-1.44億 | -154.57%-10.31億 | -84.02%-3.96億 | -110.32%-1.77億 | -532.06%-3.86億 | -61.51%-7,200萬 | 34.44%-4.05億 | 56.90%-2.15億 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 88.14%-22.08億 | -775.68%-6.48億 | 37.88%-68.51億 | -133.27%-306.98億 | 95.06%-9.83億 | -593.02%-186.1億 | 94.67%-7,400萬 | -352.22%-110.28億 | -493.55%-131.6億 | -950.21%-199.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 92.12%34.62億 | 4.07%8.94億 | 184.13%20.14億 | -79.35%12.15億 | -43.94%9.47億 | -1.80%18.02億 | 104.78%8.59億 | -223.45%-23.94億 | 334.57%58.83億 | 136.71%16.89億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -25.95%-14.22億 | 363.85%100萬 | -26.08%-14.23億 | ---- | ---- | -34.00%-11.29億 | ---37.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 854.57%34.46億 | -597.85%-41.62億 | 182.50%19.99億 | -106.47%-3億 | -44.17%9.25億 | -46.86%3.61億 | 113.78%8.36億 | -226.80%-24.23億 | 233.88%46.38億 | 135.34%16.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.04%155.23億 | -15.69%169.16億 | -16.83%147.15億 | 128.71%176.93億 | -25.81%176.17億 | -26.86%165.21億 | -20.44%200.65億 | 113.85%176.93億 | 10.43%77.36億 | 93.10%237.45億 |
當期現金流變化 | 355.47%49.92億 | 60.69%-13.93億 | -7.21%22.01億 | -129.91%-29.78億 | 52.05%-29.02億 | -5.26%10.96億 | -69.32%-35.44億 | -86.00%23.72億 | 1,263.46%99.57億 | -220.59%-60.52億 |
期末現金流 | 16.45%205.15億 | -6.04%155.23億 | -15.69%169.16億 | -16.83%147.15億 | -16.83%147.15億 | -25.81%176.17億 | -26.86%165.21億 | -20.44%200.65億 | 128.72%176.93億 | 128.72%176.93億 |
自由現金流 | -81.30%35.84億 | 169.00%32.45億 | -56.21%68.97億 | 50.13%269.7億 | -127.17%-32.43億 | 665.19%191.64億 | -294.38%-47.03億 | 48.42%157.5億 | 16,939.12%179.64億 | 8,414.54%119.35億 |
貨幣單位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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