(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 220.83%1.54億 | 162.50%1,500萬 | 173.21%4,100萬 | -104.93%-1,700萬 | -90.57%1,500萬 | 77.78%4,800萬 | -115.38%-2,400萬 | -1,966.67%-5,600萬 | -60.48%3.45億 | -1.85%1.59億 |
持續經營淨收入 | 110.00%800萬 | -410.34%-1.48億 | -85.23%-1.63億 | -1,753.33%-2.48億 | ---5,100萬 | -433.33%-8,000萬 | -514.29%-2,900萬 | -482.61%-8,800萬 | -92.23%1,500萬 | --0 |
持續經營損益 | 50.00%-100萬 | 0.00%100萬 | -500.00%-800萬 | 92.31%-100萬 | ---200萬 | 71.43%-200萬 | 114.29%100萬 | 100.00%200萬 | -208.33%-1,300萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 34.15%1.1億 | 18.28%1.1億 | 20.88%1.1億 | 0.79%3.82億 | 24.73%1.16億 | -11.83%8,200萬 | -5.10%9,300萬 | -4.21%9,100萬 | -8.67%3.79億 | -7.00%9,300萬 |
遞延稅費 | -1,160.00%-1.06億 | 196.00%2,400萬 | 633.33%4,400萬 | 88.89%-1,000萬 | 98.04%-100萬 | 400.00%1,000萬 | -1,350.00%-2,500萬 | 113.95%600萬 | -177.59%-9,000萬 | -147.66%-5,100萬 |
其他非現金項目 | -15.79%1,600萬 | 80.00%900萬 | 2,300.00%2,200萬 | 446.67%5,200萬 | 314.29%2,900萬 | 137.50%1,900萬 | 126.32%500萬 | 90.91%-100萬 | -650.00%-1,500萬 | 16.67%700萬 |
營運資金變化 | --9,800萬 | 84.78%-1,400萬 | 111.58%1,100萬 | -1,410.53%-2.87億 | -213.64%-1億 | --0 | -246.03%-9,200萬 | -11.76%-9,500萬 | -167.86%-1,900萬 | 168.75%8,800萬 |
-應收款項(增)減 | 825.00%5,800萬 | 11.90%-7,400萬 | -1,020.00%-9,200萬 | -27.37%-1.21億 | -44.44%-3,900萬 | 81.82%-800萬 | -2,700.00%-8,400萬 | 147.62%1,000萬 | 11.21%-9,500萬 | 64.47%-2,700萬 |
-存貨(增)減 | 22.58%-4,800萬 | -92.86%-2,700萬 | -26.47%-8,600萬 | -149.06%-2.64億 | -6,100.00%-1.2億 | -82.35%-6,200萬 | 57.58%-1,400萬 | -65.85%-6,800萬 | -606.67%-1.06億 | -91.30%200萬 |
-預付費用(增)減 | -137.50%-600萬 | 220.00%1,800萬 | 726.32%1.19億 | -2,000.00%-1.47億 | -4,400.00%-1.29億 | 300.00%1,600萬 | -151.72%-1,500萬 | 38.71%-1,900萬 | 46.15%-700萬 | 50.00%300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 74.07%9,400萬 | 228.57%6,900萬 | 488.89%7,000萬 | 29.63%2.45億 | 70.91%1.88億 | 5,300.00%5,400萬 | -70.00%2,100萬 | -325.00%-1,800萬 | 15.95%1.89億 | 242.86%1.1億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 220.83%1.54億 | 162.50%1,500萬 | 173.21%4,100萬 | -104.93%-1,700萬 | -90.57%1,500萬 | 77.78%4,800萬 | -115.38%-2,400萬 | -1,966.67%-5,600萬 | -60.48%3.45億 | -1.85%1.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.90%-9,600萬 | -164.29%-7,400萬 | 10.94%-5,700萬 | -880.93%-21.09億 | -50.00%-1.35億 | -3,740.82%-18.82億 | 20.00%-2,800萬 | -56.10%-6,400萬 | -0.47%-2.15億 | -11.11%-9,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -81.82%-6,000萬 | -166.67%-7,200萬 | -81.08%-6,700萬 | -3.43%-1.81億 | -68.00%-8,400萬 | 32.65%-3,300萬 | 20.59%-2,700萬 | 11.90%-3,700萬 | 9.33%-1.75億 | 19.35%-5,000萬 |
業務交易的淨現金流 | 97.58%-4,500萬 | 66.67%-100萬 | 96.77%-100萬 | -4,213.33%-19.41億 | -22.50%-4,900萬 | -37,060.00%-18.58億 | ---300萬 | ---3,100萬 | -181.25%-4,500萬 | ---4,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%200萬 | -300.00%-200萬 | 300.00%400萬 | -120.00%-100萬 | ---200萬 | -60.00%200萬 | 200.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%500萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.90%-9,600萬 | -164.29%-7,400萬 | 10.94%-5,700萬 | -880.93%-21.09億 | -50.00%-1.35億 | -3,740.82%-18.82億 | 20.00%-2,800萬 | -56.10%-6,400萬 | -0.47%-2.15億 | -11.11%-9,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.10%-2,000萬 | -55.56%4,000萬 | -86.81%1,200萬 | 2,465.43%20.78億 | 1,328.57%8,600萬 | 1,761.47%18.11億 | -37.93%9,000萬 | 75.00%9,100萬 | 111.38%8,100萬 | 81.08%-700萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.44%-800萬 | -53.76%4,300萬 | -81.91%1,700萬 | -13.95%21.15億 | 1,371.43%8,900萬 | 30,750.00%18.39億 | -96.19%9,300萬 | 203.23%9,400萬 | 8,678.57%24.58億 | -125.00%-700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 57.14%-1,200萬 | 0.00%-300萬 | -66.67%-500萬 | 98.44%-3,700萬 | ---300萬 | 72.82%-2,800萬 | 99.87%-300萬 | -114.29%-300萬 | -221.22%-23.77億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.10%-2,000萬 | -55.56%4,000萬 | -86.81%1,200萬 | 2,465.43%20.78億 | 1,328.57%8,600萬 | 1,761.47%18.11億 | -37.93%9,000萬 | 75.00%9,100萬 | 111.38%8,100萬 | 81.08%-700萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.96%3.02億 | -9.22%3.25億 | -12.11%3.34億 | 114.69%3.8億 | 21.21%3.6億 | -12.11%3.92億 | 88.42%3.58億 | 114.69%3.8億 | -25.63%1.77億 | 123.31%2.97億 |
當期現金流變化 | 265.22%3,800萬 | -150.00%-1,900萬 | 86.21%-400萬 | -122.75%-4,800萬 | -154.84%-3,400萬 | 82.44%-2,300萬 | -85.71%3,800萬 | -307.14%-2,900萬 | 498.11%2.11億 | 40.91%6,200萬 |
利率變動影響 | 211.11%1,000萬 | 0.00%-400萬 | -171.43%-500萬 | 125.00%200萬 | -61.90%800萬 | 50.00%-900萬 | 60.00%-400萬 | 800.00%700萬 | 0.00%-800萬 | --2,100萬 |
期末現金流 | -2.78%3.5億 | -22.96%3.02億 | -9.22%3.25億 | -12.11%3.34億 | -12.11%3.34億 | 21.21%3.6億 | -12.11%3.92億 | 88.42%3.58億 | 114.69%3.8億 | 114.69%3.8億 |
自由現金流 | 526.67%9,400萬 | -11.76%-5,700萬 | 72.04%-2,600萬 | -216.47%-1.98億 | -163.30%-6,900萬 | 168.18%1,500萬 | -141.80%-5,100萬 | -138.46%-9,300萬 | -75.00%1.7億 | 9.00%1.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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