(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.74%-1,555.1萬 | 12.88%-3,234.9萬 | -2.37%-932萬 | 131.85%202.3萬 | 29.40%-819.7萬 | -67.46%-1,685.5萬 | -137.78%-3,713萬 | -51.33%-910.4萬 | -635.1萬 | -1,161萬 |
持續經營淨收入 | 58.46%-423.4萬 | -105.71%-5,607.6萬 | -120.18%-3,394.1萬 | 103.13%28.9萬 | -245.41%-1,223.2萬 | 7.45%-1,019.2萬 | 31.94%-2,726萬 | -2,096.76%-1,541.5萬 | ---924.5萬 | --841.2萬 |
持續經營損益 | -623.96%-347.5萬 | 90.55%-207.9萬 | 181.22%164.3萬 | -7,430.77%-571.8萬 | 114.05%247.6萬 | 80.16%-48萬 | -209.61%-2,198.9萬 | 81.46%-202.3萬 | --7.8萬 | ---1,762.5萬 |
折舊和攤銷 | -3.51%159.4萬 | 24.21%711.1萬 | -8.97%180.6萬 | 27.90%184.3萬 | 56.71%181萬 | 44.28%165.2萬 | 860.57%572.5萬 | 176.71%198.4萬 | --144.1萬 | --115.5萬 |
遞延稅費 | 57.14%-8.4萬 | -89.90%-146.6萬 | -32.51%-102.3萬 | --12.9萬 | ---37.6萬 | ---19.6萬 | 78.81%-77.2萬 | -614.81%-77.2萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -10.25%-152.8萬 | -495.89%-651.9萬 | -130.27%-180.3萬 | ---169.2萬 | ---163.8萬 | ---138.6萬 | ---109.4萬 | ---78.3萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -28.49%-1,217.3萬 | -39,529.41%-673.7萬 | -98.10%10萬 | 367,000.00%367.1萬 | 80.84%-103.4萬 | -7,802.44%-947.4萬 | 99.23%-1.7萬 | 804.48%525.5萬 | --1,000 | ---539.6萬 |
-應收款項(增)減 | 53.29%-260.9萬 | -91.77%-1,025.4萬 | 114.11%12.5萬 | 471.22%125.1萬 | -65.21%-604.5萬 | -1,101.08%-558.5萬 | -1,191.55%-534.7萬 | 50.31%-88.6萬 | ---33.7萬 | ---365.9萬 |
-預付費用(增)減 | 74.34%-41.6萬 | -14.79%-603.2萬 | -234.33%-492.8萬 | 1,157.02%152.1萬 | 54.30%-100.4萬 | 4.93%-162.1萬 | -21.81%-525.5萬 | -68.84%-147.4萬 | --12.1萬 | ---219.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -202.60%-1,023.7萬 | -8.60%904.9萬 | -12.08%496.3萬 | 34.19%399.9萬 | 354.96%347萬 | -228.34%-338.3萬 | 404.07%990萬 | 193.55%564.5萬 | --298萬 | ---136.1萬 |
-其他流動資產變化 | -4.76%-4.4萬 | 100.60%4,000 | -96.97%1.2萬 | -82.80%1.6萬 | 103.57%1.8萬 | 93.52%-4.2萬 | -457.14%-66.3萬 | 3,400.00%39.6萬 | --9.3萬 | ---50.4萬 |
-其他營運資本變化 | -2.07%113.3萬 | -63.20%49.6萬 | -104.57%-7.2萬 | -9.10%-311.6萬 | 8.69%252.7萬 | 279.34%115.7萬 | 97.08%134.8萬 | 18.70%157.4萬 | ---285.6萬 | --232.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.74%-1,555.1萬 | 12.88%-3,234.9萬 | -2.37%-932萬 | 131.85%202.3萬 | 29.40%-819.7萬 | -67.46%-1,685.5萬 | -137.78%-3,713萬 | -51.33%-910.4萬 | ---635.1萬 | ---1,161萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.92%2,456.2萬 | -78.46%1,708.9萬 | -83.77%7.5萬 | 97.64%-303.5萬 | -98.08%377.4萬 | 47.99%1,627.5萬 | 124.69%7,934萬 | -90.02%46.2萬 | -1.29億 | 1.97億 |
資本性支出 | ---31.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -26.32%-81.6萬 | -170.00%-197.1萬 | 1,136.36%11.4萬 | -647.31%-69.5萬 | -293.65%-74.4萬 | -47.83%-64.6萬 | -145.79%-73萬 | 95.09%-1.1萬 | ---9.3萬 | ---18.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 99.92%-3.9萬 | ---3.9萬 | ---- | ---- | ---- | -109.37%-4,829.1萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 51.82%2,568.9萬 | -85.12%1,909.9萬 | --0 | 97.09%-234萬 | -97.70%451.8萬 | 47.99%1,692.1萬 | 143.15%1.28億 | -97.25%47.3萬 | ---8,035.9萬 | --1.97億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.92%2,456.2萬 | -78.46%1,708.9萬 | -83.77%7.5萬 | 97.64%-303.5萬 | -98.08%377.4萬 | 47.99%1,627.5萬 | 124.69%7,934萬 | -90.02%46.2萬 | ---1.29億 | --1.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 300.00%5.4萬 | 92.99%-7.6萬 | -2.3萬 | 96.05%-6,000 | 97.89%-2萬 | -268.75%-2.7萬 | -100.33%-108.4萬 | 0 | -15.2萬 | -94.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 68.52%9.1萬 | -19.54%7萬 | 16.67%7,000 | 350.00%9,000 | --0 | 157.14%5.4萬 | -39.58%8.7萬 | -96.27%6,000 | --2,000 | --5.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 54.32%-3.7萬 | 87.53%-14.6萬 | -400.00%-3萬 | 90.26%-1.5萬 | 98.01%-2萬 | -1,520.00%-8.1萬 | -100.55%-117.1萬 | 99.81%-6,000 | ---15.4萬 | ---100.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 300.00%5.4萬 | 92.99%-7.6萬 | ---2.3萬 | 96.05%-6,000 | 97.89%-2萬 | -268.75%-2.7萬 | -100.33%-108.4萬 | --0 | ---15.2萬 | ---94.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.67%2,902.1萬 | 1,277.46%4,442.3萬 | -27.76%3,827.4萬 | -79.07%3,939.3萬 | 949.31%4,381.9萬 | 1,277.46%4,442.3萬 | -73.73%322.5萬 | 598.81%5,298.4萬 | --1.88億 | --417.6萬 |
當期現金流變化 | 1,593.41%906.5萬 | -137.29%-1,533.6萬 | -7.24%-926.8萬 | 99.25%-101.8萬 | -102.41%-444.3萬 | -164.03%-60.7萬 | 976.14%4,112.6萬 | -98.76%-864.2萬 | ---1.35億 | --1.84億 |
利率變動影響 | -966.67%-2.6萬 | -191.67%-6.6萬 | -81.48%1.5萬 | -531.25%-10.1萬 | 325.00%1.7萬 | 0.00%3,000 | --7.2萬 | 1,000.00%8.1萬 | ---1.6萬 | --4,000 |
期末現金流 | -13.14%3,806萬 | -34.67%2,902.1萬 | -34.67%2,902.1萬 | -27.76%3,827.4萬 | -79.07%3,939.3萬 | 949.31%4,381.9萬 | 485.90%4,442.3萬 | 1,277.46%4,442.3萬 | --5,298.4萬 | --1.88億 |
自由現金流 | 4.70%-1,667.8萬 | 8.99%-3,445.8萬 | -2.51%-934.4萬 | 120.61%132.8萬 | 24.22%-894.1萬 | -66.64%-1,750.1萬 | -130.63%-3,786萬 | -46.07%-911.5萬 | ---644.4萬 | ---1,179.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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