(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.78%-3,510.3萬 | 45.31%-1,999.2萬 | 20.88%-1.05億 | 13.42%-1,834.1萬 | 27.49%-2,198.5萬 | 28.97%-2,768.9萬 | 12.31%-3,655.5萬 | -64.24%-1.32億 | 30.94%-2,118.4萬 | -109.97%-3,031.8萬 |
持續經營淨收入 | -4.55%-3,146.4萬 | -21.74%-4,129.2萬 | -2.43%-1.78億 | -48.86%-5,124.8萬 | -45.64%-6,245.4萬 | 46.06%-3,009.6萬 | 16.03%-3,391.8萬 | -51.88%-1.73億 | 21.46%-3,442.7萬 | -39.00%-4,288.1萬 |
持續經營損益 | 327.74%58.6萬 | 249.07%131.6萬 | -28.35%899.5萬 | -34.07%378.3萬 | 80.28%469.8萬 | -94.05%13.7萬 | -80.24%37.7萬 | -25.19%1,255.4萬 | 24.12%573.8萬 | -42.88%260.6萬 |
折舊和攤銷 | 13.66%385.3萬 | 6.54%348.6萬 | -1.79%1,352.7萬 | 22.04%395.9萬 | -26.97%290.6萬 | -1.48%339萬 | 5.24%327.2萬 | 41.23%1,377.3萬 | -0.86%324.4萬 | 83.62%397.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,092.67%-357.8萬 | -912.67%-303.8萬 | ---42萬 |
其他非現金項目 | -544.00%-11.1萬 | -51.04%-14.5萬 | 101.11%11.5萬 | 100.66%6.8萬 | 216.83%11.8萬 | 151.02%2.5萬 | -340.00%-9.6萬 | -9,285.84%-1,038萬 | -12,937.50%-1,027萬 | -152.50%-10.1萬 |
營運資金變化 | -57.21%-957.4萬 | 145.74%439.5萬 | 4.77%-1,708.6萬 | -216.13%-509.6萬 | -31.01%370.9萬 | -30.91%-609萬 | 43.65%-960.9萬 | -54.66%-1,794.1萬 | 77.41%-161.2萬 | -16.09%537.6萬 |
-應收款項(增)減 | -51.65%228.4萬 | 196.38%1,546.5萬 | -338.47%-1,291.3萬 | -2,587.92%-1,627.1萬 | -1,583.89%-658.4萬 | 334.67%472.4萬 | 536.65%521.8萬 | -130.55%-294.5萬 | 121.67%65.4萬 | -103.36%-39.1萬 |
-存貨(增)減 | 41.10%-650.7萬 | -44.46%-1,040.7萬 | 91.94%-89.8萬 | 384.16%1,144.6萬 | 1,663.58%590.8萬 | -661.93%-1,104.8萬 | -20.03%-720.4萬 | 51.54%-1,114.5萬 | -282.89%-402.8萬 | 102.88%33.5萬 |
-預付費用(增)減 | -521.39%-72.9萬 | 111.59%37.3萬 | 104.56%7.6萬 | 2,580.28%352.2萬 | -119.01%-40萬 | 132.46%17.3萬 | -3.94%-321.9萬 | -105.93%-166.8萬 | 89.37%-14.2萬 | 83.12%210.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -971.07%-559.1萬 | 32.03%-306.9萬 | -398.61%-358萬 | -133.93%-165.6萬 | 21.32%311.3萬 | 57.32%-52.2萬 | 34.96%-451.5萬 | -150.99%-71.8萬 | 1,062.72%488.1萬 | -39.37%256.6萬 |
-其他營運資本變化 | 66.21%96.9萬 | 1,731.53%203.3萬 | 115.63%22.9萬 | 28.22%-213.7萬 | 119.42%167.2萬 | 2.82%58.3萬 | -39.34%11.1萬 | -226.51%-146.5萬 | -143.42%-297.7萬 | -27.57%76.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.78%-3,510.3萬 | 45.31%-1,999.2萬 | 20.88%-1.05億 | 13.42%-1,834.1萬 | 27.49%-2,198.5萬 | 28.97%-2,768.9萬 | 12.31%-3,655.5萬 | -64.24%-1.32億 | 30.94%-2,118.4萬 | -109.97%-3,031.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.82%-654.4萬 | 23.89%-952.7萬 | 28.16%-5,427.9萬 | 45.94%-1,084.6萬 | 27.63%-1,119.3萬 | 25.06%-1,972.3萬 | 8.71%-1,251.7萬 | 11.76%-7,555.7萬 | 70.24%-2,006.2萬 | -177.72%-1,546.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.66%-188.8萬 | 37.33%-729.3萬 | -21.46%-4,121.4萬 | 50.00%-734.7萬 | -4.09%-693萬 | -76.00%-1,530萬 | -199.38%-1,163.7萬 | -157.88%-3,393.2萬 | -186.71%-1,469.4萬 | -205.97%-665.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2,266.67%-71萬 | -1,509.09%-17.7萬 | 72.00%-15.4萬 | 41.82%-3.2萬 | -125.00%-8.1萬 | 81.13%-3萬 | 96.33%-1.1萬 | 64.36%-55萬 | 87.27%-5.5萬 | 90.11%-3.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 91.73%-200萬 | --0 | 89.38%-90萬 | ---- | ---- | -23.91%-2,417.2萬 | --0 | -179.89%-847.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -19.83%-394.6萬 | -136.71%-205.7萬 | 35.45%-1,091.1萬 | 34.74%-346.7萬 | -1,016.33%-328.2萬 | 66.57%-329.3萬 | 39.90%-86.9萬 | 67.13%-1,690.3萬 | 89.67%-531.3萬 | ---29.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.82%-654.4萬 | 23.89%-952.7萬 | 28.16%-5,427.9萬 | 45.94%-1,084.6萬 | 27.63%-1,119.3萬 | 25.06%-1,972.3萬 | 8.71%-1,251.7萬 | 11.76%-7,555.7萬 | 70.24%-2,006.2萬 | -177.72%-1,546.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.50%-79.8萬 | 11.72%-69.3萬 | -52.87%-367.8萬 | -34.02%-110.3萬 | -31.83%-87.8萬 | -55.37%-91.2萬 | -137.88%-78.5萬 | -100.46%-240.6萬 | -76.23%-82.3萬 | -4.72%-66.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 18.47%-81.2萬 | -4.22%-98.7萬 | -20.80%-401.3萬 | -20.86%-115.3萬 | -19.25%-91.7萬 | -24.97%-99.6萬 | -18.08%-94.7萬 | -18.73%-332.2萬 | -30.15%-95.4萬 | -12.92%-76.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -83.33%1.4萬 | 81.48%29.4萬 | -63.43%33.5萬 | -61.83%5萬 | -62.14%3.9萬 | -60.00%8.4萬 | -65.68%16.2萬 | -62.07%91.6萬 | -50.75%13.1萬 | 128.89%10.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.50%-79.8萬 | 11.72%-69.3萬 | -52.87%-367.8萬 | -34.02%-110.3萬 | -31.83%-87.8萬 | -55.37%-91.2萬 | -137.88%-78.5萬 | -100.46%-240.6萬 | -76.23%-82.3萬 | -4.72%-66.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.57%7.21億 | -17.80%7.51億 | -18.70%9.14億 | -18.26%7.81億 | -18.71%8.15億 | -19.13%8.64億 | -18.70%9.14億 | 47.22%11.24億 | -21.84%9.55億 | -19.34%10.03億 |
當期現金流變化 | 12.17%-4,244.5萬 | 39.40%-3,021.2萬 | 22.66%-1.63億 | 28.00%-3,029萬 | 26.68%-3,405.6萬 | 26.65%-4,832.4萬 | 10.54%-4,985.7萬 | -158.24%-2.1億 | 57.31%-4,206.9萬 | -125.00%-4,645萬 |
利率變動影響 | 51.17%-18.8萬 | -150.50%-25.3萬 | -135.48%-7.3萬 | 14.40%42.9萬 | 97.87%-1.6萬 | -211.92%-38.5萬 | ---10.1萬 | 90.80%-3.1萬 | 257.14%37.5萬 | -37,400.00%-75萬 |
期末現金流 | -16.81%6.78億 | -16.57%7.21億 | -17.80%7.51億 | -17.80%7.51億 | -18.26%7.81億 | -18.71%8.15億 | -19.13%8.64億 | -18.70%9.14億 | -18.70%9.14億 | -21.84%9.55億 |
自由現金流 | 12.36%-3,770.1萬 | 43.03%-2,746.2萬 | 12.43%-1.46億 | 28.42%-2,572萬 | 21.66%-2,899.6萬 | 10.06%-4,301.9萬 | -5.07%-4,820.3萬 | -75.10%-1.67億 | 0.83%-3,593.3萬 | -117.99%-3,701.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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