(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.82%-15.1萬 | 1,218.60%48.1萬 | 14.37%-236.5萬 | -104.88%-2,000 | 10.97%-83.6萬 | -104.97%-148.4萬 | 96.23%-4.3萬 | 29.85%-276.2萬 | 104.21%4.1萬 | -3.41%-93.9萬 |
持續經營淨收入 | 52.03%-78萬 | -56.88%-77.5萬 | 9.43%-464.8萬 | 27.56%-102萬 | -78.04%-150.8萬 | -21.98%-162.6萬 | 68.01%-49.4萬 | 25.56%-513.2萬 | 21.38%-140.8萬 | 40.98%-84.7萬 |
持續經營損益 | -1,716.67%-9.7萬 | -97.22%1,000 | 127.67%4.4萬 | ---4,000 | --6,000 | -14.29%6,000 | 121.69%3.6萬 | -467.86%-15.9萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -30.23%6萬 | 172.73%6萬 | 504.44%27.2萬 | 417.65%8.8萬 | 245.45%7.6萬 | 2,050.00%8.6萬 | 1,000.00%2.2萬 | 125.00%4.5萬 | 466.67%1.7萬 | 340.00%2.2萬 |
其他非現金項目 | 295.65%9.1萬 | -35.71%13.5萬 | 25.65%38.7萬 | -47.15%6.5萬 | -11.88%8.9萬 | -63.49%2.3萬 | 900.00%21萬 | -38.65%30.8萬 | 57.69%12.3萬 | -20.47%10.1萬 |
營運資金變化 | 107.48%2.7萬 | 883.56%57.2萬 | -330.80%-107.7萬 | -207.69%-36.4萬 | 49.55%-27.9萬 | -264.84%-36.1萬 | 71.26%-7.3萬 | -200.40%-25萬 | 1,508.33%33.8萬 | -1,480.00%-55.3萬 |
-應收款項(增)減 | 21.21%36萬 | 143.99%13.9萬 | -196.37%-163.3萬 | -535.00%-114.3萬 | -54.43%-47.1萬 | 165.18%29.7萬 | -77.53%-31.6萬 | -1,800.00%-55.1萬 | -267.35%-18萬 | -152.07%-30.5萬 |
-存貨(增)減 | 263.04%7.5萬 | -476.47%-9.8萬 | -154.29%-8.9萬 | -93.75%-3.1萬 | 225.00%5,000 | -428.57%-4.6萬 | 41.38%-1.7萬 | -197.22%-3.5萬 | -277.78%-1.6萬 | -133.33%-4,000 |
-預付費用(增)減 | -151.79%-5.8萬 | 210.87%5.1萬 | 226.67%4.9萬 | -152.00%-5.2萬 | 139.33%3.5萬 | 77.78%11.2萬 | 22.03%-4.6萬 | 126.32%1.5萬 | 614.29%10萬 | -888.89%-8.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.39%-15.7萬 | 81.54%54.1萬 | 19.23%46.5萬 | 28.00%57.6萬 | 272.18%22.9萬 | -3,887.50%-63.8萬 | 234.83%29.8萬 | 117.88%39萬 | 500.00%45萬 | -314.52%-13.3萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | -575.00%-1.9萬 | -5,266.67%-15.5萬 | -2,666.67%-7.7萬 | ---- | ---- | --4,000 | --3,000 | --3,000 | --0 |
-其他營運資本變化 | -158.54%-21.2萬 | -1,150.00%-4.2萬 | 497.22%28.6萬 | 2,010.53%36.3萬 | 104.55%1,000 | -278.26%-8.2萬 | 105.19%4,000 | -160.00%-7.2萬 | 73.97%-1.9萬 | -204.76%-2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 89.82%-15.1萬 | 1,218.60%48.1萬 | 14.37%-236.5萬 | -104.88%-2,000 | 10.97%-83.6萬 | -104.97%-148.4萬 | 96.23%-4.3萬 | 29.85%-276.2萬 | 104.21%4.1萬 | -3.41%-93.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -353.16%-35.8萬 | -1,697.92%-86.3萬 | -76.38%-47.8萬 | -36.45%-14.6萬 | -225.40%-20.5萬 | -14.49%-7.9萬 | -50.00%-4.8萬 | -697.06%-27.1萬 | -723.08%-10.7萬 | -6.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -353.16%-35.8萬 | -1,697.92%-86.3萬 | -76.38%-47.8萬 | -36.45%-14.6萬 | -225.40%-20.5萬 | -14.49%-7.9萬 | -50.00%-4.8萬 | -1,190.48%-27.1萬 | ---10.7萬 | ---6.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -353.16%-35.8萬 | -1,697.92%-86.3萬 | -76.38%-47.8萬 | -36.45%-14.6萬 | -225.40%-20.5萬 | -14.49%-7.9萬 | -50.00%-4.8萬 | -697.06%-27.1萬 | -723.08%-10.7萬 | ---6.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.89%99.9萬 | -28.28%108.3萬 | 17.77%465.9萬 | 24.14%76.1萬 | -54.03%50.7萬 | 79.48%188.1萬 | 26.68%151萬 | -6.50%395.6萬 | -28.47%61.3萬 | 68.14%110.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 40.00%-3,000 | 92.31%-5,000 | -48.65%3.8萬 | 22.45%12萬 | 89.47%-1.2萬 | -105.00%-5,000 | -550.00%-6.5萬 | 108.55%7.4萬 | 1,188.89%9.8萬 | -2,750.00%-11.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5.83%77.6萬 | -24.96%101.3萬 | -15.87%304.3萬 | 83.14%64.1萬 | -79.59%22.8萬 | -13.08%82.4萬 | 12.31%135萬 | -26.66%361.7萬 | -54.07%35萬 | 86.17%111.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 600.00%157.5萬 | --0 | 188.00%28.8萬 | --106.2萬 | --22.5萬 | --22.5萬 | --12.5萬 | --10萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --22.6萬 | --7.5萬 | -92.50%3,000 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | -75.61%4萬 | -61.54%4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.89%99.9萬 | -28.28%108.3萬 | 17.77%465.9萬 | 24.14%76.1萬 | -54.03%50.7萬 | 79.48%188.1萬 | 26.68%151萬 | -6.50%395.6萬 | -28.47%61.3萬 | 68.14%110.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.84%433.6萬 | 91.19%353.9萬 | 92.41%185.1萬 | 139.91%304.2萬 | 191.60%357.5萬 | 235.11%326.4萬 | 92.41%185.1萬 | 34.36%96.2萬 | 15.48%126.8萬 | -9.65%122.6萬 |
當期現金流變化 | 54.09%49萬 | -50.60%70.1萬 | 96.75%181.6萬 | 12.07%61.3萬 | -628.71%-53.4萬 | 24.71%31.8萬 | 6,995.00%141.9萬 | 255.00%92.3萬 | 517.56%54.7萬 | 140.08%10.1萬 |
利率變動影響 | -771.43%-6.1萬 | 1,700.00%9.6萬 | -276.47%-12.8萬 | -422.22%-11.6萬 | 101.69%1,000 | -133.33%-7,000 | 25.00%-6,000 | -142.86%-3.4萬 | 820.00%3.6萬 | -742.86%-5.9萬 |
期末現金流 | 33.29%476.5萬 | 32.84%433.6萬 | 91.19%353.9萬 | 91.19%353.9萬 | 139.91%304.2萬 | 191.60%357.5萬 | 235.11%326.4萬 | 92.41%185.1萬 | 92.41%185.1萬 | 15.48%126.8萬 |
自由現金流 | 67.43%-50.9萬 | -319.78%-38.2萬 | 6.26%-284.3萬 | -124.24%-14.8萬 | -3.89%-104.1萬 | -97.10%-156.3萬 | 92.24%-9.1萬 | 23.62%-303.3萬 | 93.32%-6.6萬 | -10.35%-100.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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